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汇添富鑫添盈一年持有期搀杂型基金中基金（FOF）           更新招募讲明书        （2025 年 2 月 7 日更新）     基金管理东谈主：汇添富基金管理股份有限公司     基金托管东谈主：中国工商银行股份有限公司 ? ? ? 汇添富鑫添盈一年持有期搀杂型基金中基金（FOF）        更新招募讲明书 ? 第一部分    弁言                             6 第二部分    释义                             7 第三部分    基金管理东谈主                         13 第四部分    基金托管东谈主                         26 第五部分    关联服务机构                        31 第六部分    基金的召募                         33 第七部分    基金合同的收效                       39 第八部分    基金份额的申购与赎回                    40 第九部分    基金的投资                         52 第十部分    基金的功绩                         66 第十一部分    基金的财产                        68 第十二部分    基金资产估值                       69 第十三部分    基金的收益与分配                     76 第十四部分    基金用度与税收                      78 第十五部分    基金的管帐与审计                     81 第十六部分    基金的信息表示                      82 第十七部分    基金持有其他基金的信息表示                89 第十八部分    侧袋机制                         96 第十九部分    风险揭示                         99 第二十部分    基金合同的变更、辩别与基金财产的算帐          110 第二十一部分       基金合同的内容纲领               112 第二十二部分       托管左券的内容纲领               129 第二十三部分       对基金份额持有东谈主的服务             150 第二十四部分       其他应表示事项                 152                             ? 汇添富鑫添盈一年持有期搀杂型基金中基金（FOF）        更新招募讲明书 ? 第二十五部分   招募讲明书的存放和查阅方式               153 第二十六部分   备查文献                        154                             ? 汇添富鑫添盈一年持有期搀杂型基金中基金（FOF）        更新招募讲明书 ?                     弥留教导   本基金经中国证券监督管理委员会证监许可【2022】1068号文注册召募。本 基金基金合同于2023年02月22日稳健收效。   基金管理东谈主保证《汇添富鑫添盈一年持有期搀杂型基金中基金（FOF）招募 讲明书》(以下简称“招募讲明书”或“本招募讲明书”)的内容真确、准确、完 整。本招募讲明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金召募的注册，并不 标明其对本基金的投资价值和商场远景作出现实性判断或保证，也不标明投资于 本基金莫得风险。   本基金投资于证券商场，基金净值会因为证券商场波动等因素产生波动，投 资者根据所持有的基金份额享受基金收益，同期承担相应的投资风险。投资者在 投本钱基金前，需充分了解本基金的居品特性，并承担基金投资中出现的各种风 险，包括：因政事、经济、社会等环境因素对质券、基金价钱产生影响而形成的 系统性风险，个别证券、基金独有的非系统性风险，由于基金投资者一语气大批赎 回基金产生的流动性风险，基金管理东谈主在基金管理实施过程中产生的基金管理风 险，以及本基金的特定风险，如承担投资其他基金联系的系数风险、最终获取的 答复与平直投资于其他基金获取的答复存在各别风险、精选基金等主动性操作导 致的投资管理风险及公募REITs的投资风险等。   本基金招募讲明书“基金的投资”章节中联系“风险收益特征”的表述是基 于投资范围、投资比例、证券商场广博限定等作念出的概述性态状，代表了一般市 场情况下本基金的持久风险收益特征。销售机构（包括基金管理东谈主直销机构和其 他销售机构）根据关联法律律例对本基金进行“销售适当性风险评价”，不同的 销售机构给与的评价方法也不尽通常，因此销售机构的基金居品“风险等级评价” 与“基金的投资”章节中“风险收益特征”的表述可能存在不同，投资东谈主在购买 本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受智商与居品风险之间的匹配考试。   本基金为搀杂型基金中基金，其预期风险和收益水平高于债券型基金中基金 和货币型基金中基金，低于股票型基金中基金。本基金以积极的投资作风进行长 期资产配置，通过构建与收益风险水平相匹配的基金组合，在胁制投资风险并保 持细密流动性的前提下，追求基金资产的持久升值。                             ? 汇添富鑫添盈一年持有期搀杂型基金中基金（FOF）        更新招募讲明书 ?   本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或向上基金份额总额的50%，但 在基金运作过程中因基金份额赎回等基金管理东谈主无法给予胁制的情形导致被迫 达到或者向上50%的除外。法律律例或监管机构另有规矩的，从其规矩。   本基金投资关联股票商场往来互联互通机制试点（以下简称“港股通机制”） 允许买卖的规矩范围内的香港联合往来所上市的股票（以下简称“港股通标的股 票”）的，会靠近港股通机制下因投资环境、投资标的、商场轨制以及往来王法 等各别带来的独有风险，包括港股商场股价波动较大的风险（港股商场实行T+0 反转往来，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能发达出比A股更为剧烈的股 价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益变成损失）、港股通机制下 往来日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不可正常 往来，港股不可实时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。具体风险请查阅本 基金招募讲明书的“风险揭示”章节的具体内容。   本基金可根据投资策略需要或不同配置地商场环境的变化，遴聘将部分基金 资产投资于港股或遴聘不将基金资产投资于港股，基金资产并非势必投资港股。   投资有风险，投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募讲明书》、 《基金合同》及基金居品府上纲领等信息表示文献，并根据自身的投资见识、投 资期限、投资经验、资产现象等判断基金是否和投资者的风险承受智商相适合， 自主判断基金的投资价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险。   基金的过往功绩并不预示其畴昔发达，基金管理东谈主管理的其他基金的功绩也 不组成对本基金功绩发达的保证。   基金管理东谈主依照恪称职守、老实信用、严慎勤奋的原则管理和运用基金财产， 但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。   基金管理东谈主提醒投资者基金投资的“买者欣慰”原则，在投资者作出投资决 策后，基金运营现象与基金净值变化导致的投资风险，由投资者自行职守。   本基金对于每份基金份额成就一年的最短持有期，在最短持有期内基金份额 持有东谈主不可建议赎回肯求，最短持有期届满后不错建议赎回肯求。以红利再投资 方式取得的基金份额的持有到期时辰与投资者原持有的基金份额最短持有期到 期时辰一致，因多笔认购、申购导致原持有基金份额最短持有期到期时辰不一致 的，分别计较。                             ? 汇添富鑫添盈一年持有期搀杂型基金中基金（FOF）            更新招募讲明书 ?     本基金可投资存托凭证，除普通股票投资可能靠近的宏不雅经济风险、政策风 险、商场风险、流动性风险外，还将靠近存托凭证持有东谈主与持有基础股票的股东 在法律地位享有权利等方面存在各别可能激发的风险、刊行东谈主给与左券胁制架构 的风险、增发基础证券可能导致的存托凭证持有东谈主权益被摊薄的风险、往来机制 关联风险、存托凭证退市风险等其他风险。     本次招募讲明书主要波及更新基金管理东谈主章节，更新所载内容截止日为2025 年2月6日，联系财务数据和净值发达截止日为2023年12月31日。 ?                             ? 汇添富鑫添盈一年持有期搀杂型基金中基金（FOF）             更新招募讲明书 ?                   第一部分          弁言   本招募讲明书依据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金 法》”）、《公开召募证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、 《公开召募证券投资基金销售机构监督管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、 《公开召募证券投资基金信息表示管理办法》(以下简称“《信息表示办法》”)、 《公开召募证券投资基金运作指引第 2 号——基金中基金指引》、                               《公开召募敞开 式证券投资基金流动性风险管理规矩》（以下简称“《流动性风险管理规矩》”）、 其他联系规矩以及《汇添富鑫添盈一年持有期搀杂型基金中基金（FOF）基金合 同》(以下简称“基金合同”)编写。   本基金管理东谈主承诺本招募讲明书不存在职何演叨纪录、误导性论说或要紧遗 漏，并对其真确性、准确性、完好性承担法律职责。   本基金是根据本招募讲明书所载明府上肯求召募的。本招募讲明书由本基金 管理东谈主解释。本基金管理东谈主莫得托福或授权任何其他东谈主提供未在本招募讲明书中 载明的信息，或对本招募讲明书作任何解释或者讲明。   本招募讲明书根据基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基 金合同当事东谈主之间权利、义务的法律文献。基金投资者自依基金合同取得基金份 额，即成为本基金基金份额持有东谈主和基金合同当事东谈主，其持有基金份额的步履本 身即标明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同过头他联系 规矩享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有东谈主的权利和义务，应 详备查阅基金合同。                             ? 汇添富鑫添盈一年持有期搀杂型基金中基金（FOF）                  更新招募讲明书 ?                   第二部分          释义   在本招募讲明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 合同》及对基金合同的任何有用更动和补充 一年持有期搀杂型基金中基金（FOF）托管左券》及对该托管左券的任何有用修 订和补充 中基金（FOF）招募讲明书》过头更新 基金份额发售公告》 基金居品府上纲领》过头更新 司法解释、行政规章以过头他对基金合同当事东谈主有敛迹力的决定、决议、文书等 会第五次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届世界东谈主民代表大会常务委员 会第三十次会议更动，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十 二届世界东谈主民代表大会常务委员会第十四次会议《世界东谈主民代表大会常务委员会 对于修改等七部法律的决定》修正的《中华东谈主民共和国 证券投资基金法》及颁布机关对其往往作念出的更动 施的《公开召募证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其往往作念出 的更动     《信息表示办法》：指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同庚 9 月 1 日                             ? 汇添富鑫添盈一年持有期搀杂型基金中基金（FOF）                  更新招募讲明书 ? 实施的，并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货规章的决 定》修正的《公开召募证券投资基金信息表示管理办法》及颁布机关对其往往作念 出的更动 的《公开召募证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其往往作念出的更动       《流动性风险管理规矩》：指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同庚 10 月 1 日实施的《公开召募敞开式证券投资基金流动性风险管理规矩》及颁布机关 对其往往作出的更动 员会 务的法律主体，包括基金管理东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主 正当登记并存续或经联系政府部门批准设立并存续的企业法东谈主、办事法东谈主、社会 团体或其他组织 投资者境内证券期货投资管理办法》（包括其往往更动）及关联法律律例规矩使 用来自境外的资金进行境内证券期货投资的境外机构投资者，包括及格境外机构 投资者和东谈主民币及格境外机构投资者 律律例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主的合称 东谈主 办理基金份额的申购、赎回、调遣转托管及如期定额投资等业务 国证监会规矩的其他条件，取得基金销售业务阅历并与基金管理东谈主签订了基金销                             ? 汇添富鑫添盈一年持有期搀杂型基金中基金（FOF）         更新招募讲明书 ? 售服务左券，办理基金销售业务的机构 投资东谈主基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的证实、算帐和结 算、代理披发红利、建立并看守基金份额持有东谈主名册和办理非往来过户等 股份有限公司或接受汇添富基金管理股份有限公司托福代为办理登记业务的机 构 管理的基金份额余额过头变动情况的账户 构办理认购、申购、赎回、调遣、转托管及如期定额投资等业务而引起的基金份 额变动及结余情况的账户 基金管理东谈主向中国证监会办理基金备案手续收场，并获取中国证监会书面证实的 日历 产算帐收场，算帐结果报中国证监会备案并给予公告的日历 不得向上 3 个月 自基金合同收效日（对认购份额而言，下同）或基金份额申购证实日（对申购份 额而言，下同）至该日一年后的年度对日的期间内，投资者不可建议赎回肯求； 该日一年后的年度对日（含当日）之后，投资者不错建议赎回肯求。若该日积年 度现实不存在对应日历的，则顺延至该对应月份终末一日的下一就业日，若该对 应日历为非就业日，则顺延至下一就业日 敞开日                             ? 汇添富鑫添盈一年持有期搀杂型基金中基金（FOF）              更新招募讲明书 ? 遇香港联合往来所法定节沐日或因其他原因暂停营业或港股通暂停往来的情形， 基金管理东谈主有权暂停办理基金份额的申购和赎回业务）     《业务王法》：指《汇添富基金管理股份有限公司敞开式基金业务王法》， 是范例基金管理东谈主所管理的敞开式证券投资基金登记方面的业务王法，由基金管 理东谈主和投资东谈主共同遵守 请购买基金份额的步履 请购买基金份额的步履 定的条件要求将基金份额兑换为现金的步履 规矩的条件，肯求将其持有基金管理东谈主管理的、某一基金的基金份额调遣为基金 管理东谈主管理的其他基金基金份额的步履 持基金份额销售机构的操作 购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东谈主指定银行账 户内自动完成扣款及受理基金申购肯求的一种投资方式 加上基金调遣中转出肯求份额总额后扣除申购肯求份额总额及基金调遣中转入 肯求份额总额后的余额)向上上一敞开日基金总份额的 10% 行进款利息、已终了的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的选贤举能                         ? 汇添富鑫添盈一年持有期搀杂型基金中基金（FOF）                 更新招募讲明书 ? 基金应收申购款过头他资产的价值总和 值和基金份额净值的过程 刊及《信息表示办法》规矩的互联网网站（包括基金管理东谈主网站、基金托管东谈主网 站、中国证监会基金电子表示网站）等媒介 基金份额持有东谈主服务的用度 的《公开召募证券投资基金运作管理办法》界说的“基金中基金”，简称“FOF” 以合理价钱给予变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个往来日以上的逆回购 与银行如期进款（含左券约定有条件提前支取的银行进款）、停牌股票、运动受 限的新股及非公诱导行股票、资产因循证券、因刊行东谈主债务背约无法进行转让或 往来的债券以及法律律例或中国证监会规矩的其他流动性受限资产，如畴昔法律 律例变动，基金管理东谈主在履行适当标准后，可对上述流动性受限资产范围进行调 整 额净值的方式，将基金调整投资组合的商场冲击成安分配给现实申购、赎回的投 资者，从而减少对存量基金份额持有东谈主利益的不利影响，确保投资东谈主的正当权益 不受毁伤并得到公道对待，如畴昔法律律例变动，基金管理东谈主在履行适当标准后， 可对前述舞动订价机制的界说进行调整 所设立的证券往来服务公司，向香港联合往来所进行申报，买卖规矩范围内的香 港联合往来所上市的股票 事项的不同，将基金份额分为不同的类别                          ? 汇添富鑫添盈一年持有期搀杂型基金中基金（FOF）         更新招募讲明书 ? 时根据持有期限收取赎回用度，但不从本类别基金财产上钩提销售服务费的基金 份额 申购用度，在赎回时根据持有期限收取赎回用度的基金份额 账户进行处置算帐，见识在于有用遏抑并化解风险，确保投资者得到公道对待， 属于流动性风险管理器用。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账 户称为侧袋账户 致公允价值存在要紧省略情味的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准 备仍导致资产价值存在要紧省略情味的资产；（三）其他资产价值存在要紧不确 定性的资产 件 资基金指引（试行）》的规矩，同期适当下列特征的基金居品：80%以上基金资产 投资于基础设施资产因循证券，并持有其全部份额；基金通过基础设施资产因循 证券持有基础设施花样公司全部股权；基金通过资产因循证券和花样公司等载体 取得基础设施花样完全系数权或经营权利；公开召募基础设施证券投资基金基金 管理东谈主主动运营管理基础设施花样，以获取基础设施花样房钱、收费等领略现金 流为主要见识；采取闭塞式运作，收益分配比例不低于合并后基金年度可供分配 金额的 90%。公开召募基础设施证券投资基金与投资股票或债券的公开召募证券 投资基金具有不同的风险收益特征                         ? 汇添富鑫添盈一年持有期搀杂型基金中基金（FOF）                  更新招募讲明书 ?                 第三部分       基金管理东谈主   一、基金管理东谈主简况   称号：汇添富基金管理股份有限公司   住所：上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区（东座）6 楼 H686 室   办公地址：上海市黄浦区外马路 728 号   法定代表东谈主：李文   成立时辰：2005 年 2 月 3 日   批准设立机关：中国证监会   批准设立文号：证监基金字20055 号   注册本钱：东谈主民币 13272.4224 万元   预计电话：（021）28932888   股东称号过头出资比例：                 股东称号                 股权比例    东方证券股份有限公司                        35.412%    上海菁聚金投资管理合伙企业（有限合伙）               24.656%    上海上报资产管理有限公司                      19.966%    东航金控有限职责公司                        19.966%    总共                                 100%   二、主要东谈主员情况   李文先生，2015 年 4 月 16 日起担任董事长。中国籍，1967 年出身，厦门 大学管帐学博士。现任汇添富基金管理股份有限公司董事长，汇添富资产管理(香 港)有限公司董事长。历任中国东谈主民银行厦门市分行稽核处科长，中国东谈主民银行 杏林支行、国度外汇管理局杏林支局副行长、副局长，中国东谈主民银行厦门市中心 支行银行监管一处、二处副处长，东方证券有限职责公司资金财务管理总部副总 司理，稽核总部总司理，东方证券股份有限公司资金财务管理总部总司理，汇添 富基金管理股份有限公司督察长。其他现任职务包括中国证券投资基金业协会副                          ? 汇添富鑫添盈一年持有期搀杂型基金中基金（FOF）                更新招募讲明书 ? 会长、合规与风险管理专科委员会主席，上海资产管理协会会长，深圳证券往来 所理事会创业板股票刊行范例委员会委员等。   李芸女士，2023 年 8 月 22 日起担任董事。中国籍，1964 年出身，华东师范 大学经济学硕士，高档剪辑。现任上海报业集团党委布告、社长。历任上海第四 师范学校团委布告、教师；共青团卢湾区委学校部副部长、部长、副布告，卢湾 区妇女联合会副主任，卢湾区委办公室副主任，卢湾区五里桥街谈党工委布告， 卢湾区委常委、宣传部部长；闵行区委常委、宣传部部长；解放日报报业集团党 委副布告、纪委布告，解放日报党委布告；上海报业集团党委副布告，解放日报 社党委布告、社长。其他现任职务包括世界第十四届政协委员，中共上海市第十 一届、第十二届委员会委员，中国报业协会副理事长，上海众源本钱管理有限公 司董事长，东方证券股份有限公司董事。   林福杰先生，2018 年 3 月 21 日起担任董事。中国籍，1971 年出身，上海交 通大学工商管理硕士。现任东航金控有限职责公司董事、总司理、党委副布告， 东航国外控股（香港）有限公司董事，汇添富基金管理股份有限公司董事。曾任 东航期货有限职责公司部门司理，东航集团财务有限职责公司副总司理、董事长， 东航国外融资租借有限公司董事、董事长，东航国外金融（香港）有限公司董事， 国泰东谈主寿保障有限职责公司董事、副总司理，东航金控有限职责公司党委布告、 副总司理等。   张晖先生，2015 年 4 月 16 日起担任董事，总司理。中国籍，1971 年出身， 上海财经大学数目经济学硕士。现任汇添富基金管理股份有限公司总司理，汇添 富本钱管理有限公司董事长。历任申银万国证券研究所高档分析师，富国基金管 理有限公司高档分析师、研究主管和基金司理，汇添富基金管理股份有限公司副 总司理、投资总监、投资决策委员会副主席，曾担任中国证券监督管理委员会第 十届和第十一届刊行审核委员会委员。   魏尚进（SHANG JIN WEI）先生，2020 年 1 月 9 日起担任汇添富基金零丁董 事。好意思国籍，1964 年出身，加州大学伯克利分校经济学博士。现任复旦泛海国外 金融学院学术探询学者、好意思国哥伦比亚大学终生讲席教师、好意思国国民经济研究局 研究员、欧洲经济政策研究中心研究员、深圳高等金融研究院理事、香港金融管 理局金融研究院参谋人等。曾于 2014-2016 年间任亚洲诱导银行首位华东谈主首席经济 学家兼区域联接与经济研究局局长。其它既往职务包括哈佛大学肯尼迪政府学院                         ? 汇添富鑫添盈一年持有期搀杂型基金中基金（FOF）                 更新招募讲明书 ? 副教师、国外货币基金组织贸易与投资研究主管、世界银行参谋人、好意思国联邦储备 系统董事局探询学者等。   黄钰昌（HWANG YUH-CHANG）先生，2021 年 9 月 23 日起担任汇添富基金独 立董事。好意思国籍，1955 年出身，加州大学伯克利分校管帐学博士。现任中欧国外 工商学院管帐学终生荣誉教师、超卓服务研究领域主任和 DBA 课程学术主任，好意思 国亚利桑那大学荣退教师，教学和研究领域包括管理管帐、公司治理、激励合同 想象、绩效评估、医疗成本和质料管理。曾任好意思国匹兹堡大学凯兹商学院助理教 授、好意思国亚利桑那州立大学凯瑞商学院管帐系终生教师，曾于 2007-2009 年间被 选为好意思国管帐学会的管理管帐学会秘书长。   连平先生，2021 年 9 月 23 日起担任汇添富基金零丁董事。中国籍，1956 年 出身，华东师范大学金融专科博士，教师，博士生导师。现任中国首席经济学家 论坛理事长、中国金融论坛创举成员、上海市经济学会副会长、华东师范大学经 济与管理学部名誉主任、复旦大学管理学院特聘教师、上海交通大学上海高档金 融学院兼聘教师、上海首席经济学家金融发展中心情事长。曾任中国金融 40 东谈主 论坛常务理事和特邀成员、中国银行业协会行业发展研究委员会主任，2007-2019 任交通银行首席经济学家，屡次出席党和国度指点东谈主主理的行家会议，屡次担任 上海市东谈主民政府决策商量特聘行家，享受国务院政府特殊津贴。   毛海东先生，2015 年 6 月 30 日起担任监事，2021 年 9 月 23 日起担任监事 会主席。中国籍，1978 年出身，上海财经大学经济学硕士。现任东航私募基金管 理有限公司总司理、董事长，东航国外控股（香港）有限公司董事，东航国外金 融（香港）有限公司董事，汇添富基金管理股份有限公司监事。曾任东航期货有 限职责公司总司理、董事长、党总支布告，东航金控有限职责公司资产管理中心 总司理、总司理助理，曾任职于东航集团财务有限职责公司等。   王如富先生，2015 年 9 月 8 日起担任监事。中国籍，1973 年出身，浙江大 学硕士研究生，注册管帐师。现任东方证券股份有限公司董事会秘书兼董事会办 公室主任。历任申银万国证券筹画统筹总部综总筹画部专员、发展妥洽办公室专 员，金信证券想象发展总部总司理助理、秘书处副主任（主理就业），东方证券 研究所证券商场政策资深研究员、董事会办公室资深主管、主任助理、副主任。   邹捷先生，2023 年 8 月 22 日起担任监事。中国籍，1970 年出身，复旦大学                         ? 汇添富鑫添盈一年持有期搀杂型基金中基金（FOF）              更新招募讲明书 ? 管帐专科硕士，高档管帐师。现任上海报业集团资产运营部主任。历任上海焦化 总厂财务处职员，中国华源集团有限公司财务部职员，中国华源集团有限公司驻 英国办事处总司理助理，中国华源集团有限公司机电收支口办事部财务司理，中 国华源集团人命产业有限公司医疗健康办事部财务副处长，上海华源热疗期间有 限公司财务司理，解放日报报业集团筹画财务处处长助理，解放日报报业集团计 划财务处副处长，解放日报报业集团筹画财务处处长，上海报业集团财务管理部 常务副主任。   王静女士，2008 年 2 月 23 日起担任职工监事。中国籍，1977 年出身，复旦 大学 EMBA。现任汇添富基金管理股份有限公司私东谈主资产管理中心总监。曾任职 于中国东方航空集团公司宣传部，东航金控有限职责公司研究发展部。   林旋女士，2008 年 2 月 23 日起担任职工监事。中国籍，1977 年出身，华东 政法学院法学硕士。现任汇添富基金管理股份有限公司董事会办公室副总监，汇 添富本钱管理有限公司监事。曾任职于东方证券股份有限公司办公室。   陈杰先生，2013 年 8 月 8 日起担任职工监事。中国籍，1979 年出身，北京 大学理学博士。现任汇添富基金管理股份有限公司轮廓办公室总监。曾任职于罗 兰贝格管理商量有限公司，泰科电子（上海）有限公司动力办事部。   李文先生，董事长。（简历请参见上述董事会成员先容）   张晖先生，2015 年 6 月 25 日起担任总司理。（简历请参见上述董事会成员 先容）   雷继明先生，2012 年 3 月 7 日起担任副总司理。中国籍，1971 年出身，工 商管理硕士。2011 年 12 月加入汇添富基金管理股份有限公司，现任公司副总经 理、商场总监。历任中国民族国外相信投资公司网上往来部副总司理，中国民族 证券有限职责公司营业部总司理、经纪业务总监、总裁助理。   娄焱女士，2013 年 1 月 7 日起担任副总司理。中国籍，1971 年出身，金融 经济学硕士。2011 年 4 月加入汇添富基金管理股份有限公司，现任公司副总经 理。曾在赛格国外相信投资股份有限公司、中原证券股份有限公司、嘉实基金管 理有限公司、招商基金管理有限公司、中原基金管理有限公司以及富达基金北京 与上海代表处就业，负责投资银行、证券投资研究，以及基金居品筹谋、机构理 财等管理就业。                         ? 汇添富鑫添盈一年持有期搀杂型基金中基金（FOF）                   更新招募讲明书 ?   袁建军先生，2015 年 8 月 5 日起担任副总司理。中国籍，1972 年出身，金 融学硕士。2005 年 4 月加入汇添富基金管理股份有限公司，现任公司副总司理、 投资决策委员会主席。历任中原证券股份有限公司研究所行业二部副司理，汇添 富基金管理股份有限公司基金司理、专户投资总监、总司理助理，并于 2014 年 至 2015 年期间担任中国证券监督管理委员会第十六届主板刊行审核委员会专职 委员。   李骁先生，2017 年 3 月 3 日起担任副总司理。中国籍，1969 年出身，武汉 大学金融学硕士。2016 年 9 月加入汇添富基金管理股份有限公司，现任公司副 总司理、首席信息官。历任厦门建行计较机处副处长，厦门建行信用卡部副处长、 处长，厦门建行信息期间部处长，建总行北京诱导中心负责东谈主，建总行信息期间 管理部副总司理，建总行信息期间管理部副总司理兼北京研发中心主任，建总行 信息期间管理部资深专员（副总司理级）。   李鹏先生，2015 年 6 月 25 日起担任督察长。中国籍，1978 年出身，上海财 经大学经济学博士。2015 年 3 月加入汇添富基金管理股份有限公司，现任公司 督察长。历任上海证监局主任科员、副处长，上海农商银行同行金融部副总司理， 汇添富基金管理股份有限公司稽核监察部总监。   （1）现任基金司理   程竹成，国籍：中国。学历：佐治亚理工金融工程学硕士。从业阅历：证券 投资基金从业阅历。从业经历：2014 年 5 月至 2015 年 6 月任 MSCI 研究员，2016 年 1 月至 2022 年 4 月任吉祥资产管理公司基金办事部研究员、投资司理。2022 年 7 月 5 日于今任汇添富添福睿享稳健养老方向一年持有期搀杂型基金中基金 （FOF）的基金司理助理。2023 年 3 月 15 日于今任汇添富鑫添盈一年持有期混 合型基金中基金（FOF）的基金司理。2023 年 6 月 2 日于今任汇添富添福欣享均 衡养老方向三年持有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）的基金司理。2023 年 6 月 20 日于今任汇添富添福智富平衡养老方向三年持有期搀杂型发起式基金中基 金（FOF）的基金司理。2024 年 1 月 17 日于今任汇添富聚焦价值成长三个月持 有期搀杂型基金中基金（FOF）的基金司理。2024 年 7 月 23 日于今任汇添富添 福睿鑫积极养老方向五年持有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）的基金司理。                          ? 汇添富鑫添盈一年持有期搀杂型基金中基金（FOF）                 更新招募讲明书 ? 金中基金（FOF）的基金司理。   （2）历任基金司理   徐博，2023 年 2 月 22 日至 2025 年 2 月 5 日任汇添富鑫添盈一年持有期混 合型基金中基金（FOF）的基金司理。   主席：袁建军（副总司理）   成员：李彪（基金司理）、陈念念（基金司理）   三、基金管理东谈主的职责   根据《基金法》、《运作办法》过头他法律、律例的规矩，基金管理东谈主应履 行以下职责： 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 东谈主分配收益； 他法律步履；   四、基金管理东谈主和基金司理的承诺 金合同和中国证监会的联系规矩，建立健全里面胁制轨制，采取有用措施，防御                         ? 汇添富鑫添盈一年持有期搀杂型基金中基金（FOF）       更新招募讲明书 ? 违抗现行有用的联系法律、行政律例、规章、基金合同和中国证监会联系规矩的 步履发生。 联系法律律例，建立健全的里面胁制轨制，采取有用措施，防御下列步履发生：   （1）将其固有财产或者他东谈主财产混同于基金财产从事证券投资；   （2）不公道地对待其管理的不同基金财产；   （3）利用基金财产或职务之便为基金份额持有东谈主之外的第三东谈主牟取利益；   （4）向基金份额持有东谈主违法承诺收益或者承担损失；   （5）侵占、挪用基金财产；   （6）浮现因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、示意 他东谈主从事关联的往来行径；   （7）粗疏职守，不按照规矩履行职责；   （8）法律、行政律例和中国证监会规矩破裂的其他步履。 国度联系法律、律例及行业范例，老实信用、勤奋尽责，不从事以下行径：   （1）越权或违法经营；   （2）违抗基金合同或托管左券；   （3）特意毁伤基金份额持有东谈主或其他基金关联机构的正当利益；   （4）在向中国证监会报送的府上中平心而论；   （5）拒却、骚动、破裂或严重影响中国证监会照章监管；   （6）粗疏职守、奢靡权利，不按照规矩履行职责；   （7）违抗现行有用的联系法律、律例、规章、基金合同和中国证监会的有 关规矩，泄漏在职职期间细察的联系证券、基金的买卖高明，尚未照章公开的基 金投资内容、基金投资筹画等信息，或利用该信息从事或者昭示、示意他东谈主从事 关联的往来行径；   （8）违抗证券往来气象业务王法，利用对敲、倒仓等技能驾驭商场价钱， 搅扰商场法式；   （9）贬损同行，以举高我方；   （10）以不刚直技能谋求业务发展；   （11）有悖社会公德，毁伤证券投资基金东谈主员形象；                         ? 汇添富鑫添盈一年持有期搀杂型基金中基金（FOF）       更新招募讲明书 ?   （12）在公开信息表示和告白中特意含有演叨、误导、诓骗因素；   （13）法律、行政律例以及中国证监会规矩破裂的步履。   （1）依照联系法律、行政律例和基金合同的规矩，本着严慎勤奋的原则为 基金份额持有东谈主谋取最大利益；   （2）不利用职务之便为我方过头代理东谈主、受雇东谈主或任何第三东谈主谋取利益；   （3）不违抗现行有用的联系法律律例、基金合同和中国证监会的联系规矩， 泄漏在职职期间细察的联系证券、基金的买卖高明、尚未照章公开的基金投资内 容、基金投资筹画等信息，或利用该信息从事或者昭示、示意他东谈主从事关联的交 易行径；   （4）不从事毁伤基金财产和基金份额持有东谈主利益的证券往来过头他行径。   五、基金管理东谈主的风险管理体系   本基金管理东谈主将经营管理中的主要风险辞别为投资风险、合规风险、营运风 险停战德风险四大类，其中，投资风险主要包括商场风险、信用风险、流动性风 险等。针对上述各种风险，基金管理东谈主建立了一套完好的风险管理体系。   基金管理东谈主风险管理体系的构建解任以下六项基本原则：   （1）营造细密的风险管理文化和里面胁制环境，使风险意志一语气到每位员 工、各个岗亭和经营管理的各个标准。   （2）建立完善的风险管理组织体系，切实保证风险管理部门的零丁性和权 威性，使其有用地阐述职能作用。   （3）确保风险管理轨制的严肃性，保证风险管理轨制在投资管理和经营活 动过程中得到切实有用的践诺。   （4）运用合理有用的风险商量和模子，终了风险事前配置和预警、事中实 时监控、过后评估和反馈的全程镶嵌式投资风险管理模式。   （5）建立和鼓吹职工职业守则耕作和专科培训体系，确保员器用备细密的 职业操守和充分的职责胜任智商。   （6）建立风险事件学习机制，崇拜领会各种风险事件，经受经验和教训， 不休完善风险管理体系。                         ? 汇添富鑫添盈一年持有期搀杂型基金中基金（FOF）              更新招募讲明书 ?   本基金管理东谈主建立了董事会、经营管理层、风险管理部门、各职能部门四级 风险管理组织架构，并明确了相应的风险管理职能。                  汇添富风险管理组织结构图       董事会?   审计与风险管理委员会?       经营管理层?                督察长?    风险胁制委员会?       各职能部门?                       合规稽核部?                           风险管理部?                              ?   （1）董事会对公司风险管理负有最终职责，董事会下设审计与风险管理委 员会与督察长。审计与风险管理委员会主要负责审核和携带公司的风险管理政策， 对公司的合座风险水平、风险胁制措施的实施情况进行评价。督察长负责组织指 导公司合规稽核和风险管理就业，监督查验受托资产和公司运作的正当合规情况 及公司里面风险胁制情况。   （2）经营管理层负责风险管理政策、风险胁制措施的制定和落实，经营管 理层下设风险胁制委员会。风险胁制委员会主要负责审议风险管理轨制和经由， 处置要紧风险事件，促进风险管理文化的形成。   （3）合规稽核部和风险管理部是合规管理和风险管理的职能部门，负责合 规风险、投资组合商场风险、信用风险、流动性风险、营运风险、谈德风险等的 管理。   （4）各职能部门负责从经营管理的各业务标准上贯彻落实风险管理措施， 践诺风险识别、风险测量、风险胁制、风险评价和风险求教等风险管理标准，并 陆续完善相应的里面胁制轨制和经由。                         ? 汇添富鑫添盈一年持有期搀杂型基金中基金（FOF）      更新招募讲明书 ?   本基金管理东谈主的风险管理包括风险识别、风险测量、风险胁制、风险评价、 风险求教等内容。   （1）风险识别是指对现实以及潜在的各式风险加以判断、归类和坚忍风险 性质的过程。   （2）风险测量是指揣测和预计风险发生的概率和可能变成的损失，并根据 这两个因素的结合来量度风险大小的进度。   （3）风险胁制是指采取相应的措施，监控和防御各式风险的发生，终了以 合理的成本在最大限定内防御风险和收缩损失。   （4）风险评价是指分析风险识别、风险测量和风险胁制的践诺情况和运行 成果的过程。   （5）风险求教是指将风险事件及处置、风险评价情况以一定标准进行求教 的过程。   六、基金管理东谈主的里面胁制轨制   里面胁制是指基金管理东谈主为防御和化解风险，保证经营运作适当基金管理东谈主 发展想象，在充分接洽表里部环境的基础上，通过建立组织机制、运用管理方法、 实施胁制标准与胁制措施而形成的系统。   基金管理东谈主结合自身具体情况，建立了科学合理、胁制严实、运行高效的内 部胁制体系，并制定了科学完善的里面胁制轨制。   （1）保证基金管理东谈主经营运作遵守国度法律律例和行业监管王法，自发形 成称职经营、范例运作的经营念念想和经营理念。   （2）防御和化解经营风险，提高经营管理效益，确保经营业务的稳健运行 和受托资产的安全完好，终了陆续、领略、健康发展。   （3）确保基金管理东谈主和基金财务过头他信息的真确、准确、实时、完好。   （1）健全性原则。里面胁制机制粉饰基金管理东谈主的各项业务、各个部门和 各级东谈主员，并浸透到决策、践诺、监督、反馈等各个标准。   （2）有用性原则。通过科学的里面胁制技能和方法，建立合理的里面胁制 标准，调治里面胁制的有用践诺。                         ? 汇添富鑫添盈一年持有期搀杂型基金中基金（FOF）      更新招募讲明书 ?   （3）零丁性原则。基金管理东谈主各机构、部门和岗亭职责保持相对零丁，基 金资产、固有财产、其他资产的运作彼此分离。   （4）彼此制约原则。基金管理东谈主里面部门和岗亭的成就权责分明、彼此制 衡。   （5）成本效益原则。基金管理东谈主运用科学化的经营管理方法缩短运作成本， 提高经济效益，以合理的胁制成本达到最好的里面胁制成果。   基金管理东谈主的里面胁制要求建立：不相容职务相分离的机制、完善的岗亭责 任制、范例的岗亭管理措施、完好的信息府上保全系统、严格的授权胁制、有用 的风险防御系统和快速反应机制等。   基金管理东谈主遵守国度联系法律律例，解任正当合规性原则、全面性原则、审 慎性原则和当令性原则，制订了系统完善的里面胁制轨制。里面胁制的内容包括 投资管理业务胁制、信息表示胁制、信息期间系统胁制、管帐系统胁制以及里面 稽核胁制等。   （1）投资管理业务胁制   基金管理东谈主通过范例投资业务经由，分档次强化投资风险胁制。公司根据投 资管理业务不同阶段的性质和特性，制定了完善的管理规章、操作经由和岗亭手 册，明确揭示不同行务可能存在的风险，分别采取不同措施进行胁制。   针对投资研究业务，基金管理东谈主制定了《汇添富基金管理股份有限公司投资 研究部轨制》，对研究就业的业务经由、研究求教质料评价，研究与投资的交流 渠谈等都作念了明确的规矩；对于投资决策业务，基金管理东谈主制定了《汇添富基金 管理股份有限公司投资管理轨制》，保证投资决策严格遵守法律律例的联系规矩， 适当基金合同所规矩的要求，同期设立了汇添富投资风险评估与管理轨制以及投 资管理功绩评价体系；对于基金往来业务，基金管理东谈主将实行麇集往来与防火墙 轨制，建立往来监测系统、预警系统和往来反馈系统，完善关联的安全设施，交 易经由将严格按照“审核—践诺—反馈—复核—归档”的标准进行，防御不刚直 关联往来毁伤基金份额持有东谈主利益。   （2）信息表示胁制   基金管理东谈主通过完善信息表示轨制，确保基金份额持有东谈主实时完好地了解基 金信息。基金管理东谈主按照法律、律例和中国证监会联系规矩，建立了《汇添富基                         ? 汇添富鑫添盈一年持有期搀杂型基金中基金（FOF）      更新招募讲明书 ? 金管理股份有限公司公开召募证券投资基金信息表示管理轨制》，指定了信息披 露职责东谈主负责信息表示就业，进行信息的组织、审核和发布，并将如期对信息披 露进行查验和评价，保证公开表示的信息真确、准确、完好。   （3）信息期间系统胁制   基金管理东谈主建立了先进的信息期间系统和完善的信息期间管理轨制。基金管 理东谈主的信息期间系统由先进的计较机系统组成，通过了国度、金融行业软件工程 模范的认证，并有完好的期间府上。基金管理东谈主制定了严格的信息期间岗亭职责 轨制、门禁轨制、表里网分离轨制等管理措施，对电子信息数据进行即时保存和 备份，弥留数据实行外乡备份而且持久保存，确保了系统可靠、领略、安全地运 行。在东谈主员胁制方面，对信息期间东谈主员进行联系信息系统安全的统一培训和视察； 信息期间东谈主员之间如期轮流岗亭。   （4）管帐系统胁制   基金管理东谈主通过建立严格的管帐系统胁制措施，确看守帐核算正常运转。基 金管理东谈主根据《中华东谈主民共和国管帐法》、《金融企业管帐轨制》、《证券投资 基金管帐核算业务指引》、《企业财务通则》等国度联系法律、律例制订了基金 管帐轨制、公司财务轨制、管帐就业操作经由和管帐岗亭就业手册。通过事前防 范、事中查验、过后监督的方式发现、割断、阻绝基金管帐核算中存在的各式风 险。具体措施包括：给与了面前起先进的基金核算软件；基金管帐严格践诺复核 轨制；基金管帐核算给与基金管理东谈主与基金托管东谈主双东谈主同步零丁核算、彼此查对 的方式；逐日制作基金管帐核算估值系统电子数据的备份，同期打印保存书面的 记账凭证、各种管帐报表、统计报表，并由专东谈主保存原始记账凭证等。   （5）里面稽核胁制   基金管理东谈主通过制定稽核监察轨制，开展零丁监督，确保里面胁制的有用性。 基金管理东谈主设立督察长，督察长不错列席基金管理东谈主召开的任何会议，调阅关联 档案，就里面胁制轨制的践诺情况独马上履行查验、评价、求教、建议职能。督 察长如期和不如期向董事会求教公司里面胁制践诺情况。公司为合规稽核部配备 充足及格的稽核监察东谈主员，监督各业务部门和东谈主员遵守法律、律例和规章的联系 情况；查验各业务部门和东谈主员践诺里面胁制轨制、各项管理轨制和业务规章的情 况。                         ? 汇添富鑫添盈一年持有期搀杂型基金中基金（FOF）     更新招募讲明书 ?   （1）基金管理东谈主承诺以上对于里面胁制轨制的表示真确、准确；   （2）基金管理东谈主承诺根据商场变化和基金管理东谈主业务发展不休完善里面风 险胁制轨制。                         ? 汇添富鑫添盈一年持有期搀杂型基金中基金（FOF）            更新招募讲明书 ?                 第四部分       基金托管东谈主   （一）基金托管东谈主基本情况   称号：中国工商银行股份有限公司   注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号   成立时辰：1984 年 1 月 1 日   法定代表东谈主： 陈四清   注册本钱：东谈主民币 35,640,625.7089 万元   预计电话：010-66105799   预计东谈主：郭明   （二）主要东谈主员情况   适度 2023 年 12 月，中国工商银行资产托管部共有职工 210 东谈主，平均年纪 高档期间职称。   （三）基金托管业务经营情况   行动中国大陆托管服务的先驱，中国工商银行自 1998 年在国内首家提供 托管服务以来，袭取“老实信用、勤奋尽责”的宗旨，依靠严实科学的风险管理 和里面胁制体系、范例的管理模式、先进的营运系统和专科的服务团队，严格履 行资产托管东谈主职责，为境表里重大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安 全、高效、专科的托管服务，展现优异的商场形象和影响力。建立了国内托管银 行中最丰富、最老到的居品线。领有包括证券投资基金、相信资产、保障资产、 社会保障基金、基本养老保障、企业年金基金、QFI 资产、QDII 资产、股权投资 基金、证券公司都集资产管理筹画、证券公司定向资产管理筹画、买卖银行信贷 资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII 专户资产、ESCROW 等门类都全 的托管居品体系，同期在国内率先开展绩效评估、风险管理等升值服务，不错为 各种客户提供个性化的托管服务。适度 2023 年 12 月，中国工商银行共托管证券 投资基金 1385 只。自 2003 年以来，本行一语气二十年获取香港《亚洲货币》、英 国《全球托管东谈主》、香港《财资》、好意思国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海 证券报》等境表里巨擘财经媒体评比的 96 项最好托管银行大奖；是获取奖项最                          ? 汇添富鑫添盈一年持有期搀杂型基金中基金（FOF）          更新招募讲明书 ? 多的国内托管银行，优良的服务品质获取国表里金融领域的陆续认同和平日好评。   （四）基金托管东谈主的里面胁制轨制   中国工商银行资产托管部自成立以来，各项业务赶快发展，永恒保持在资产 托管行业的优势地位。这些收货的取得，是与资产托管部“一手抓业务拓展，一 手抓内控成就”的作念法是分不开的。资产托管部相等爱好翻新和加强里面风险管 理就业，在积极拓展各项托管业务的同期，把加强风险防御和胁制的力度，悉心 培育内控文化，完善风险胁制机制，强化业务花样全过程风险管理行动弥留就业 来作念。从 2005 年于今共十六次奏凯通过评估组织里面胁制和安全措施最巨擘的 ISAE3402 审阅，全部获取无保属意见的胁制及有用性求教。充分标明零丁第三 方对我行托管服务在风险管理、里面胁制方面的健全性和有用性的全面认同,也 讲明注解中国工商银行托管服务的风险胁制智商也曾与国外大型托管银行接轨，达到 国外先进水平。面前，ISAE3402 审阅也曾成为年度化、通例化的内控就业技能。”   保证业务运作严格遵守国度联系法律律例和行业监管王法，强化和建立称职 经营、范例运作的经营念念想和经营作风，形成一个运作范例化、管理科学化、监 控轨制化的内控体系；防御和化解经营风险，保证托管资产的安全完好；调治持 有东谈主的权益；保障资产托管业务安全、有用、稳健运行。   中国工商银行资产托管业务里面风险胁制组织结构由中国工商银行稽核监 察部门（内控合规部、里面审计局）、资产托管部内设风险胁制处及资产托管部 各业务处室共同组成。总行稽核监察部门负责制定全行风险管理政策，对各业务 部门风险胁制就业进行携带、监督。资产托管部里面成就专门负责稽核监察就业 的里面风险胁制处，配备专职稽核监察东谈主员，在总司理的平直指点下，依照联系 法律规章，对业务的运行零丁诈欺稽核监察权利。各业务处室在各自职责范围内 实施具体的风险胁制措施。   （1）正当性原则。内控轨制应当适当国度法律律例及监管机构的监管要求， 并一语气于托管业务经营管理行径的永恒。   （2）完好性原则。托管业务的各项经营管理行径都必须有相应的范例标准                         ? 汇添富鑫添盈一年持有期搀杂型基金中基金（FOF）      更新招募讲明书 ? 和监督制约；监督制约应浸透到托管业务的全过程和各个操作标准，粉饰系数的 部门、岗亭和东谈主员。   （3）实时性原则。托管业务经营行径必须在发生时能准确实时地记录；按 照“内控优先”的原则，新设机构或新增业务品种时，必须作念到已建立关联的规 章轨制。   （4）审慎性原则。各项业务经营行径必须防御风险，审慎经营，保证基金 资产和其他托福资产的安全与完好。   （5）有用性原则。内控轨制应根据国度政策、法律及经营管理的需要当令 修改完善，并保证得到全面落实践诺，不得有任何空间、时限及东谈主员的例外。   （6）零丁性原则。设立专门履行托管东谈主职责的管理部门；平直操作主谈主员和 胁制东谈主员必须相对零丁，适当分离；内控轨制的查验、评价部门必须零丁于内控 轨制的制定和践诺部门。   （1）严格的遏抑轨制。资产托管业务与传统业求实行严格分离，建立了明 确的岗亭职责、科学的业务经由、详备的操作手册、严格的东谈主员步履范例等一系 列规章轨制，并采取了细密的防火墙遏抑轨制，大要确保资产零丁、环境零丁、 东谈主员零丁、业务轨制和管理零丁、蚁集零丁。   （2）高层查验。主管行指点与部门高档管理层行动工行托管业务政策和策 略的制定者和管理者，要求下级部门实时求教经营管理情况和特别情况，以查验 资产托管部在终了里面胁制方向方面的进展，并根据查验情况建议里面胁制措施， 督促职能管理部门翻新。   （3）东谈主事胁制。资产托管部严格落实岗亭职责制，建立“自控防地”、“互 控防地”、     “监控防地”三谈胁制防地，健全绩效视察和激励机制，诞生“以东谈主为 本”的内控文化，增强职工的职责心和荣誉感，培育团队精神和中枢竞争力。并 通过进行如期、定向的业务与职业谈德培训、签订承诺书，使职工诞生风险防御 与胁制理念。   （4）经营胁制。资产托管部通过制定筹画、编制预算等方法开展各式业务 营销行径、处理各项事务，从而有用地胁制和配置组织资源，达到资源利用和效 益最大化见识。                         ? 汇添富鑫添盈一年持有期搀杂型基金中基金（FOF）        更新招募讲明书 ?   （5）里面风险管理。资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强里面 风险管理，如期或不如期地对业务运作现象进行查验、监控，携带业务部门进行 风险识别、评估，制定并实施风险胁制措施，排查风险隐患。   （6）数据安全胁制。咱们通过业务操作区相对零丁、数据和传真加密、数 据传输线路的冗余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。   （7）济急准备与响应。资产托管业务建立专门的灾祸规复中心，制定了基 于数据、应用、操作、环境四个层面的完备的灾祸规复有筹画，并组织职工如期演 练。为使演练愈加接近实战，资产托管部不休提高演练模范，从最初的按照预订 时辰演练发展到当今的“未必演练”。从演练结果看，资产托管部完全有智商在 发生灾祸的情况下两个小时内规复业务。   （1）资产托管部里面成就专职稽核监察部门，配备专职稽核监察东谈主员，在 总司理的平直指点下，依照联系法律规章，全面贯彻落实全程监控念念想，确保资 产托管业务健康、领略地发展。   （2）完善组织结构，实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上至 下每个职工的共同参与，惟有这么，风险胁制轨制和措施才会全面、有用。资产 托管部实施全员风险管理，将风险胁制职责落实到具体业务部门和业务岗亭，每 位职工对我方岗亭职责范围内的风险负责，通过建立纵向双东谈主制、横向多部门制 的里面组织结构，形成不同部门、不同岗亭彼此制衡的组织结构。   （3）建立健全规章轨制。资产托管部十分爱好内控轨制的成就，一贯宝石 把风险防御和胁制的理念和方法融入岗亭职责、轨制成就和就业经由中。经过多 年戮力，资产托管部也曾建立了一整套里面风险胁制轨制，包括：岗亭职责、业 务操作经由、稽核监察轨制、信息表示轨制等，粉饰系数部门和岗亭，浸透各项 业务过程，形成各个业务标准之间的彼此制约机制。   （4）里面风险胁制永恒是托管部就业重心之一，保持与业务发展同等地位。 资产托管业务是买卖银行新兴的中间业务，资产托管部从成立之日起就特别强调 范例运作，一直将建立一个系统、高效的风险防御和胁制体系行动就业重心。随 着商场环境的变化和托管业务的快速发展，新问题、新情况不休出现，资产托管 部永恒将风险管理放在与业务发展同等弥留的位置，视风险防御和胁制为托管业                         ? 汇添富鑫添盈一年持有期搀杂型基金中基金（FOF）     更新招募讲明书 ? 务生计和发展的人命线。   （五）基金托管东谈主对基金管理东谈主运作基金进行监督的方法和标准   根据《基金法》、基金合同、托管左券和联系基金律例的规矩，基金托管东谈主 对基金的投资范围和投资对象、基金投融资比例、基金投资破裂步履、基金参与 银行间债券商场、基金资产净值的计较、基金份额净值计较、应收资金到账、基 金用度开支及收入详情、基金收益分配、关联信息表示、基金宣传推介材料中登 载基金功绩发达数据等进行监督和核查，其中对基金的投资比例的监督和核查自 基金合同收效之后六个月启动。   基金托管东谈主发现基金管理东谈主违抗《基金法》、基金合同、基金托管左券或有 关基金法律律例规矩的步履，应实时以书面体式文书基金管理东谈主限期纠正，基金 管理东谈主收到文书后应实时查对，并以书面体式对基金托管东谈主发出回函证实。在限 期内，基金托管东谈主有权随时对文书县项进行复查，督促基金管理东谈主改正。基金管 理东谈主对基金托管东谈主文书的违法事项未能在限期内纠正的，基金托管东谈主应求教中国 证监会。   基金托管东谈主发现基金管理东谈主有要紧违法步履，应立即求教中国证监会，同期 文书基金管理东谈主限期纠正。                         ? 汇添富鑫添盈一年持有期搀杂型基金中基金（FOF）                  更新招募讲明书 ?                 第五部分      关联服务机构   一、基金份额销售机构   （1）汇添富基金管理股份有限公司直销中心   住所：上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区（东座）6 楼 H686 室   办公地址：上海市浦东新区樱花路 868 号建工大唐国外广场 A 座 7 楼   法定代表东谈主：李文   电话：（021）28932893   传真：（021）50199035 或（021）50199036   预计东谈主：陈卓膺   客户服务电话：400-888-9918（免资料话费）   邮箱：guitai@htffund.com   网址：www.99fund.com   （2）汇添富基金管理股份有限公司线上直销系统   本基金的其他销售机构请详见基金管理东谈主官网公示的销售机构信息表。基金 管理东谈主可根据联系法律律例的要求，遴聘其他适当要求的机构销售基金，并在基 金管理东谈主网站公示。   二、登记机构   称号：汇添富基金管理股份有限公司   住所：上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区（东座）6 楼 H686 室   办公地址：上海市浦东新区樱花路 868 号建工大唐国外广场 A 座 7 楼   法定代表东谈主：李文   电话：（021）28932888   传真：（021）28932876   预计东谈主：马树超   三、出具法律意见书的讼师事务所   称号：上海市通力讼师事务所   住所：上海市银城中路 68 号期间金融中心 19 楼                            ? 汇添富鑫添盈一年持有期搀杂型基金中基金（FOF）           更新招募讲明书 ?   办公地址：上海市银城中路 68 号期间金融中心 19 楼   负责东谈主：韩炯   电话：（021）31358666   传真：（021）31358600   承办讼师：早晨、陈颖华   预计东谈主：陈颖华   四、审计基金财产的管帐师事务所   称号：安永华明管帐师事务所（特殊普通合伙）   住所：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层   办公地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层   践诺事务合伙东谈主：毛鞍宁   电话：010-58153000   传真：010-85188298   业务预计东谈主：许培菁   承办管帐师：许培菁、韩云                         ? 汇添富鑫添盈一年持有期搀杂型基金中基金（FOF）           更新招募讲明书 ?                第六部分        基金的召募   本基金由基金管理东谈主依照《基金法》、                   《运作办法》、                         《销售办法》、                               《信息表示 办法》等联系法律律例以及基金合同的规矩，经中国证监会证监许可【2022】1068 号文献准予注册召募。   一、基金的类别、运作方式和存续期限   契约型敞开式。   本基金对每份基金份额成就一年的最短持有期限，即自基金合同收效日或基 金份额申购证实日至该日一年后的年度对日的期间内，投资者不可建议赎回肯求； 该日一年后的年度对日（含当日）之后，投资者不错建议赎回肯求。若该日积年 度现实不存在对应日历的，则顺延至该对应月份终末一日的下一就业日，若该对 应日历为非就业日，则顺延至下一就业日。?   以红利再投资方式取得的基金份额的持有到期时辰与投资者原持有的基金 份额最短持有期到期时辰一致，因多笔认购、申购导致原持有基金份额最短持有 期到期时辰不一致的，分别计较。   二、基金份额的召募期限、召募方式、召募对象、召募气象   自基金份额发售之日起最长不得向上 3 个月，具体发售时辰见基金份额发售 公告。   通过各销售机构的基金销售网点公诱导售，各销售机构的具体名单见基金管 理东谈主网站届时公示的基金销售机构名录。   适当法律律例规矩的可投资于证券投资基金的个东谈主投资者、机构投资者、合 格境外投资者以及法律律例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主。                         ? 汇添富鑫添盈一年持有期搀杂型基金中基金（FOF）           更新招募讲明书 ?   本基金将通过基金管理东谈主的直销中心、线上直销系统过头他基金销售机构的 销售网点公诱导售。   投资者还不错登录基金管理东谈主网站（www.99fund.com）办理开户、认购等业 务，网上往来通畅经由、业务王法请登录基金管理东谈主网站查询。   召募期间，基金管理东谈主可根据情况变更或增减基金销售机构，并在基金管理 东谈主网站公示。具体销售城市（或网点）名单和预计方式，请参见本基金的基金份 额发售公告以及当地基金销售机构以各式体式发布的公告。   三、基金份额类别   本基金根据认购/申购用度、销售服务费收取方式等事项的不同，将基金份 额分为不同的类别。其中： 持有期限收取赎回用度，但不从本类别基金财产上钩提销售服务费。 用、在赎回时根据持有期限收取赎回用度。   本基金 A 类、C 类基金份额分别成就代码。由于基金用度的不同，本基金 A 类基金份额、C 类基金份额将分别计较基金份额净值，计较公式为计较日各种别 基金资产净值除以计较日发售在外的该类别基金份额总额。   投资者可自行遴聘认购、申购的基金份额类别。根据基金运作情况，基金管 理东谈主可在适当法律律例规矩、基金合同约定且不毁伤已有基金份额持有东谈主权益的 情况下，经与基金托管东谈主协商，在履行适当标准后罢手现存基金份额类别的销售、 或者增多新的基金份额类别、对基金份额分类办法及王法进行调整等，调整实施 前基金管理东谈主需实时公告并报中国证监会备案，不需要召开基金份额持有东谈主大会。   四、基金份额的认购   除法律律例或中国证监会联系规矩另有规矩外，任何与基金份额发售联系的 当事东谈主不得预留和提前发售基金份额。   本基金基金份额发售面值为东谈主民币 1.00 元。   本基金对通过本公司直销中心认购 A 类基金份额的特定投资群体与除此之                         ? 汇添富鑫添盈一年持有期搀杂型基金中基金（FOF）                 更新招募讲明书 ? 外其他投资者实施离别化的认购费率。   特定投资群体指世界社会保障基金、基本养老保障基金、不错投资基金的地 方社会保障基金、企业年金基金、职业年金基金，以及个东谈主税收递延型买卖养老 保障、养老方向证券投资基金等。如将来出现不错投资基金的享受税收优惠的个 东谈主养老账户、经养老基金监管部门认同的新的养老基金类型，基金管理东谈主可将其 纳入特定投资群体范围。   特定投资群体可通过本公司直销中心认购本基金 A 类基金份额。基金管理东谈主 可根据情况变更或增减特定投资群体认购本基金 A 类基金份额的销售机构。   通过本公司直销中心认购本基金 A 类基金份额的特定投资群体认购用度为 每笔 500 元。未通过本公司直销中心认购本基金 A 类基金份额的特定投资群体， 认购费率参照其他投资者适用的 A 类基金份额认购费率践诺。   其他投资者认购本基金 A 类基金份额的认购费率随认购金额增多而递减。在 召募期内淌若有多笔认购，适用费率按单笔认购肯求单独计较。具体认购费率如 下表所示：           认购金额（M）               认购费率            M＜100 万元              0.60%            M≥500 万元            每笔 1000 元   本基金 C 类基金份额不收取认购费，A 类基金份额的认购费由认购 A 类基金 份额的投资东谈主承担，认购用度不列入基金财产，主要用于基金的商场推行、销售、 登记等召募期间发生的各项用度。   基金管理东谈主不错在不回击法律律例规矩及基金合同约定的情形下根据商场 情况制定基金促销筹画，开展基金促销行径。在基金促销行径期间，基金管理东谈主 不错适当调低基金认购费率。   基金认购给与“金额认购、份额证实”的方式。   （1）A 类基金份额   A 类基金份额的认购金额包括认购用度和净认购金额。计较公式为：                            ? 汇添富鑫添盈一年持有期搀杂型基金中基金（FOF）                     更新招募讲明书 ?   净认购金额= 认购金额/（1＋认购费率）   认购用度= 认购金额?净认购金额   认购份额=（净认购金额＋认购利息）/ 基金份额发售面值   认购用度 = 固定金额   净认购金额 = 认购金额-认购用度   认购份额= （净认购金额＋认购利息）/ 基金份额发售面值   （2）C 类基金份额   认购份额=（认购金额+认购利息）/基金份额发售面值   （3）上述认购份额（含利息折算的份额）的计较保留到极少点后 2 位，小 数点 2 位以后的部分四舍五入，由此谬误产生的收益或损失由基金财产承担。   例一：某投资者（其他投资者）投资 1 万元认购本基金 A 类基金份额，由于 召募期间基金份额发售面值为东谈主民币 1.00 元，假设召募期间认购资金所得利息 为 3.00 元，则根据公式计较出：   净认购金额 = 10,000 /（1+0.60%）=9,940.36 元   认购用度 = 10,000 –9,940.36=59.64 元   认购份额 =（9,940.36 +3.00）/ 1.00 =9,943.36 份   即：投资者（其他投资者）投资 1 万元认购本基金 A 类基金份额，假设召募 期间认购资金所得利息为 3.00 元，则其 可得到 9,943.36 份 A 类基金份额。   例二：某特定投资群体客户通过直销中心投资 10 万元认购本基金 A 类基金 份额，其认购费金额为 500 元，若认购金额在认购期间产生的利息为 50.00 元， 则其可得到的认购份额计较如下：   净认购金额=100,000-500=99,500.00 元   认购份额=（99,500.00+50.00）/1.00=99,550.00 份   即：特定投资群体客户通过直销中心投资 10 万元认购本基金 A 类基金份额， 假设召募期间认购资金所得利息为 50.00 元，则可得到 99,550.00 份 A 类基金份 额。   例三：某投资者投资 1 万元认购本基金 C 类基金份额，由于召募期间基金份 额发售面值为东谈主民币 1.00 元，假设召募期间认购资金所得利息为 3.00 元，则根                             ? 汇添富鑫添盈一年持有期搀杂型基金中基金（FOF）                    更新招募讲明书 ? 据公式计较出：   认购份额 =（10,000+3.00）/ 1.00 = 10,003.00 份   即：投资者投资 1 万元认购本基金 C 类基金份额，假设召募期间认购资金所 得利息为 3.00 元，则其可得到 10,003.00 份 C 类基金份额。   （1）认购时辰安排   投资者认购本基金份额的具体业务办理时辰由基金管理东谈主和基金销售机构 详情，请参见本基金的基金份额发售公告。   （2）投资者认购本基金份额应提交的文献和办理的手续   投资者认购本基金份额应提交的文献和办理的手续详见本基金的基金份额 发售公告。   （3）基金份额的认购给与金额认购方式   投资者认购本基金采取全额缴款认购的方式。投资者在召募期内可屡次认购， 认购期间单个投资者的累计认购金额莫得限制，但本招募讲明书、基金份额发售 公告、其他关联公告另有规矩的除外。投资者的认购肯求一接管理不得取销。   （4）认购的证实   当日（T 日）在规矩时辰内提交的肯求，投资者通常应在 T+2 日后到销售机 构查询认购肯求的受理结果，并可在召募截止日后 4 个就业日后到销售机构打印 往来证实书。   销售机构对认购肯求的受理并不代表该肯求一定告成，而仅代表销售机构确 实接收到认购肯求。认购的证实以登记机构的证实结果为准。对于认购肯求及认 购份额的证实情况，投资东谈主应实时查询并妥善诈欺正当权利，不然，由此产生的 任何损失由投资者自行承担。   （5）认购金额的限制   在基金召募期内，投资者可屡次认购基金份额。投资者通过基金管理东谈主直销 中心初次认购本基金的最低金额为东谈主民币 50,000 元（含认购费）；通过基金管理 东谈干线上直销系统认购本基金单笔最低金额为东谈主民币 1 元（含认购费）；通过其他 销售机构的销售网点认购本基金单笔最低金额为东谈主民币 1 元（含认购费）。向上 最低认购金额的部分不设金额级差。各销售机构对本基金最低认购金额及往来级                             ? 汇添富鑫添盈一年持有期搀杂型基金中基金（FOF）                   更新招募讲明书 ? 差有其他规矩的，以各销售机构的业务规矩为准。召募期间不成就投资者单个账 户最高认购金额限制，但本招募讲明书、基金份额发售公告、其他关联公告另有 规矩的除外。   基金管理东谈主不错对召募期间的本基金召募界限成就上限。召募期内向上召募 界限上限时，基金管理东谈主不错给与比例配售或其他方式进行证实，具体办法参见 基金份额发售公告或其他关联公告。   如本基金单个投资东谈主累计认购的基金份额数达到或者向上基金总份额的 金管理东谈主接受某笔或者某些认购肯求有可能导致投资者变相侧面前述 50%比例 要求的，基金管理东谈主有权拒却该等全部或者部分认购肯求。投资东谈主认购的基金份 额数以基金合同收效后登记机构的证实为准。   有用认购款项在召募期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有东谈主 系数，其中利息转份额以登记机构的记录为准。   五、召募资金的管理   基金管理东谈主应将基金召募期间召募的资金存入专门账户，在基金召募步履结 束前，任何东谈主不得动用。   六、基金召募情况   本基金召募期为 2022 年 11 月 21 日至 2023 年 02 月 20 日。料理帐师事务 所验资，按照每份基金份额面值东谈主民币 1.00 元计较，基金召募期共召募 户。召募期间基金管理东谈主运用固有资金认购本基金 0.00 份，占比 0.00%。召募 期间基金管理东谈主的从业东谈主员认购本基金 31,000.69 份，占比 0.01%。                          ? 汇添富鑫添盈一年持有期搀杂型基金中基金（FOF）             更新招募讲明书 ?              第七部分     基金合同的收效   一、基金备案的条件   本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在基金召募份额总额不少于 2 亿 份，基金召募金额不少于 2 亿元东谈主民币且基金认购东谈主数不少于 200 东谈主的条件 下，基金召募期届满或基金管理东谈主依据法律律例及招募讲明书不错决定罢手基 金发售，并在 10 日内聘用法定验资机构验资，自收到验资求教之日起 10 日 内，向中国证监会办理基金备案手续。   基金召募达到基金备案条件的，自基金管理东谈主办理收场基金备案手续并取 得中国证监会书面证实之日起，《基金合同》收效；不然《基金合同》不收效。 基金管理东谈主在收到中国证监会证实文献的次日对《基金合同》收效事宜给予公 告。基金管理东谈主应将基金召募期间召募的资金存入专门账户，在基金召募步履 结果前，任何东谈主不得动用。   二、基金合同不可收效时召募资金的处理方式   淌若召募期限届满，未温顺基金备案条件，基金管理东谈主应当承担下列职责： 期活期进款利息； 基金管理东谈主、基金托管东谈主和销售机构为基金召募支付之一切用度应由各方各自承 担。   三、基金存续期内的基金份额持有东谈主数目和资产界限   《基金合同》收效后，一语气 20 个就业日出现基金份额持有东谈主数目活气 200 东谈主或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理东谈主应当在如期求教中给予 表示；一语气 60 个就业日出现前述情形的，基金管理东谈主应当在 10 个就业日内向中 国证监会求教并建议治理有筹画，如陆续运作、调遣运作方式、与其他基金合并或 者辩别基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额持有东谈主大会。   法律律例或中国证监会另有规矩时，从其规矩。   四、本基金基金合同于 2023 年 02 月 22 日稳健收效。                         ? 汇添富鑫添盈一年持有期搀杂型基金中基金（FOF）         更新招募讲明书 ?            第八部分     基金份额的申购与赎回   一、申购和赎回气象   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理东谈主 在本招募讲明书第五部分“关联服务机构”或其他关联公示中列明。基金管理东谈主 可根据情况变更或增减销售机构，并在基金管理东谈主网站公示。基金投资者应当在 销售机构办理基金销售业务的营业气象或按销售机构提供的其他方式办理基金 份额的申购与赎回。若基金管理东谈主或其指定的销售机构通畅电话、传真或网上等 往来方式，投资东谈主不错通过上述方式进行申购与赎回。   二、申购和赎回的敞开日实时辰   投资东谈主在敞开日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时辰为上海证券往来 所、深圳证券往来所的正常往来日的往来时辰（如遇香港联合往来所法定节沐日 或因其他原因暂停营业或港股通暂停往来的情形，基金管理东谈主有权暂停办理基金 份额的申购和赎回业务），但基金管理东谈主根据法律律例、中国证监会的要求或基 金合同的规矩公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同收效后，若出现新的证券往来商场、证券往来所往来时辰变更或其 他特殊情况，基金管理东谈主将视情况对前述敞开日及敞开时辰进行相应的调整，但 应在实施日前依照《信息表示办法》的联系规矩在规矩媒介上公告。   基金管理东谈主可根据现实情况照章决定本基金启动办理申购的具体日历，具体 业务办理时辰在敞开申购业务公告中规矩。   认购份额的最短持有期限到期后，基金管理东谈主启动办理赎回，具体业务办理 时辰在敞开赎回业务公告中规矩。   在详情申购启动与赎回启动时辰后，基金管理东谈主应在申购、赎回敞开日前依 照《信息表示办法》的联系规矩在规矩媒介上公告申购与赎回的启动时辰。   基金管理东谈主不得在基金合同约定之外的日历或者时辰办理基金份额的申购、 赎回或者调遣。投资东谈主在基金合同约定之外的日历和时辰建议申购、赎回或调遣 肯求且登记机构证实接受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一敞开日相应类别                         ? 汇添富鑫添盈一年持有期搀杂型基金中基金（FOF）         更新招募讲明书 ? 的基金份额申购、赎回的价钱。   本基金于 2023 年 3 月 27 日敞开申购业务。   三、申购与赎回的原则    “未知价”原则，即申购、赎回价钱以肯求当日相应类别的基金份额净值 为基准进行计较； 步履赎回； 投资者的正当权益不受毁伤并得到公道对待。   基金管理东谈主可在法律律例允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理东谈主 必须在新王法启动实施前依照《信息表示办法》的联系规矩在规矩媒介上公告。   四、申购与赎回的标准   投资东谈主必须根据销售机构规矩的标准，在敞开日的具体业务办理时辰内建议 申购或赎回的肯求。   投资东谈主申购基金份额时，必须全额托福申购款项，投资东谈主托福申购款项，申 购成立；基金份额登记机构证实基金份额时，申购收效。   基金份额持有东谈主递交赎回肯求，赎回成立；基金份额登记机构证实赎回时， 赎复活效。投资者赎回肯求收效后，基金管理东谈主将在 T＋10 日（包括该日）内支 付赎回款项。在发生大批赎回时，款项的支付办法参照基金合同联系条目处理。   遇往来所或往来商场数据传输延伸、通信系统故障、银行数据交换系统故障 或其他非基金管理东谈主及基金托管东谈主所能胁制的因素影响业务处理经由，则赎回款 顺延至上述情形舍弃后的下一个就业日划出。   基金管理东谈主应以往来时辰结果前受理有用申购和赎回肯求确本日行动申购 或赎回肯求日（T 日），在正常情况下，本基金登记机构在 T+3 日内对该往来的                         ? 汇添富鑫添盈一年持有期搀杂型基金中基金（FOF）          更新招募讲明书 ? 有用性进行证实。T 日提交的有用肯求，投资东谈主应在 T+4 日后（包括该日）实时 到销售网点柜台或以销售机构规矩的其他方式查询肯求的证实情况。若申购不成 立，则申购款项退还给投资东谈主。   销售机构对申购、赎回肯求的受理并不代表肯求一定告成，而仅代表销售机 构如实接收到肯求。申购、赎回的证实以登记机构的证实结果为准。对于肯求的 证实情况，投资东谈主应实时查询并妥善诈欺正当权利。   基金管理东谈主不错在法律律例和基金合同允许的范围内，对上述业务办理时辰 进行调整，基金管理东谈主必须在调整实施前依照《信息表示办法》的联系规矩在规 定媒介上公告。   五、申购和赎回的数目限制 东谈主民币 50000 元（含申购费）；通过基金管理东谈干线上直销系统申购本基金基金份 额单笔最低金额为东谈主民币 1 元（含申购费）；通过其他销售机构的销售网点申购 本基金基金份额单笔最低金额为东谈主民币 1 元（含申购费）。向上最低申购金额的 部分不设金额级差。各销售机构对本基金最低申购金额及往来级差有其他规矩的， 以各销售机构的业务规矩为准。   投资者可屡次申购，对单个投资者累计持有基金份额的比例或数目不设上限 限制，对单个投资者申购金额上限、基金界限上限或基金单日净申购比例不设上 限，但单一投资者持有基金份额数不得达到或向上基金份额总额的 50%（在基金 运作过程中因基金份额赎回等基金管理东谈主无法给予胁制的情形导致被迫达到或 向上 50%的除外）。法律律例或监管机构另有规矩的，从其规矩。 购金额的限制。 额持有东谈主在销售机构保留的基金份额不及 0.1 份的，登记系统有权将全部剩余份 额自动赎回。 份额的数目限制。当接受申购肯求对存量基金份额持有东谈主利益组成潜在要紧不利 影响时，基金管理东谈主应当采取设定单一投资者申购金额上限、基金界限上限或基                         ? 汇添富鑫添盈一年持有期搀杂型基金中基金（FOF）                  更新招募讲明书 ? 金单日净申购比例上限、拒却大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基 金份额持有东谈主的正当权益。基金管理东谈主基于投资运作与风险胁制的需要，可采取 上述措施对基金界限给予胁制。基金管理东谈主必须在调整实施前依照《信息表示办 法》的联系规矩在规矩媒介上公告。   六、申购和赎回用度 基金份额的投资者承担，不列入基金财产，主要用于本基金的商场推行、销售、 登记等各项用度。   本基金对通过本公司直销中心申购本基金 A 类基金份额的特定投资群体与 除此之外其他投资东谈主实施离别化的申购费率。   特定投资群体可通过本公司直销中心申购本基金 A 类基金份额。基金管理东谈主 可根据情况变更或增减特定投资群体申购本基金 A 类基金份额的销售机构。   通过本公司直销中心申购本基金 A 类基金份额的特定投资群体申购用度为 每笔 500 元。未通过本公司直销中心申购本基金 A 类基金份额的特定投资群体， 申购费率参照其他投资者适用的 A 类基金份额申购费率践诺。   其他投资者申购本基金 A 类基金份额的申购费率随申购金额增多而递减。投 资者在一天之内淌若有多笔申购，适用费率按单笔申购肯求单独计较。具体申购 费率如下表所示：             申购金额（M）            申购费率               M＜100 万元          0.80%               M≥500 万元        每笔 1000 元   本基金 C 类基金份额不收取申购费。   本基金的最短持有期限为 1 年，本基金不收取赎回费。 应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息表示办法》的联系规矩在规矩媒介 上公告。                           ? 汇添富鑫添盈一年持有期搀杂型基金中基金（FOF）                     更新招募讲明书 ? 场情况制定基金促销筹画，如期或不如期地开展基金促销行径。在基金促销行径 期间，在对存量基金份额持有东谈主无现实性不利影响时，不错按中国证监会要求履 行必要手续后，适当调低基金申购费率、赎回费率，并进行公告。 确保基金估值的公道性，具体处理原则与操作范例解任关联法律律例以及监管部 门、自律王法的规矩。基金管理东谈主依照《信息表示办法》的联系规矩，将舞动定 价机制的具体操作王法在规矩媒介上公告。   七、申购份额与赎回金额的计较   （1）A 类基金份额   A 类基金份额的申购金额包括申购用度和净申购金额，其中：   净申购金额 = 申购金额/（1＋申购费率）   申购用度 = 申购金额?净申购金额   申购份额 = 净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值   申购用度 = 固定金额   净申购金额=申购金额-申购用度   申购份额 = 净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值   （2）C 类基金份额   申购份额 = 申购金额/申购当日该类基金份额净值   例四：某投资者（其他投资者）投资 5 万元申购本基金 A 类基金份额，对应 的申购费率为 0.80%，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0520 元，则可得到 的申购份额为：   净申购金额 = 50,000 / (1+0.80%) = 49,603.17 元   申购用度 = 50,000 –49,603.17= 396.83 元   申购份额 = 49,603.17/ 1.0520 =47,151.30 份   即：投资者（其他投资者）投资 5 万元申购本基金 A 类基金份额，对应的申                              ? 汇添富鑫添盈一年持有期搀杂型基金中基金（FOF）                    更新招募讲明书 ? 购费率为 0.80%，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0520 元，则其可得到    例五：某特定投资群体客户通过直销中心投资 10 万元申购本基金 A 类基金 份额，其申购费金额为 500 元，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0150 元， 则其可得到的申购份额计较如下：    净申购金额=100,000-500=99,500.00 元    申购份额=99,500.00/1.0150=98,029.56 份    即：特定投资群体客户通过直销中心投资 10 万元申购本基金 A 类基金份额， 对应申购费为 500 元，假设申购当日的 A 类基金份额净值为 1.0150 元，则其可 得到 98,029.56 份 A 类基金份额。    例六：某投资者投资 5 万元申购本基金 C 类基金份额，假设申购当日 C 类基 金份额的基金份额净值为 1.0520 元，则可得到的申购份额为：    申购份额 = 50,000.00/ 1.0520 = 47,528.52 份    即：某投资者投资 5 万元申购本基金 C 类基金份额，假设申购当日 C 类基金 份额的基金份额净值为 1.0520 元，则可得到 47,528.52 份 C 类基金份额。    给与“份额赎回”方式，赎回金额以 T 日的该类基金份额净值为基准进行计 算，计较公式：    赎回金额 = 赎回份额×T 日该类基金份额净值    例：某投资者赎回本基金 1 万份 A 类基金份额，持有时辰为 1 年零 10 天， 本基金不收取赎回费，假设赎回当日 A 类基金份额净值是 1.0520 元，则其可得 到的赎回金额为：    赎回金额 = 10000 × 1.0520 = 10,520.00 元    即：投资者赎回本基金 1 万份 A 类基金份额，持有时辰为 1 年零 10 天，本 基金不收取赎回费，假设赎回当日 A 类基金份额净值是 1.0520 元，则其可得到 的赎回金额为 10,520.00 元。    本基金各种基金份额净值的计较，均保留到极少点后 4 位，极少点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的各种基金份额净                               ? 汇添富鑫添盈一年持有期搀杂型基金中基金（FOF）          更新招募讲明书 ? 值在 T+2 日内计较，并在 T+3 日内公告。遇特殊情况，经履行适当标准，不错 适当延伸计较或公告。本基金 A 类基金份额、C 类基金份额将分别计较基金份 额净值。   申购的有用份额为净申购金额除以当日的该类基金份额净值，有用份额单元 为份，上述计较结果均按四舍五入方法，保留到极少点后 2 位，由此产生的收益 或损失由基金财产承担。   赎回金额为按现实证实的有用赎回份额乘以当日该类基金份额净值并扣除 相应的用度（如有），赎回金额单元为元。上述计较结果均按四舍五入方法，保 留到极少点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。   八、拒却或暂停申购的情形   发生下列情况时，基金管理东谈主可拒却或暂停接受投资东谈主的申购肯求： 投资东谈主的申购肯求；当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的 活跃商场价钱且给与估值期间仍导致公允价值存在要紧省略情味时，经与基金托 管东谈主协商证实后，基金管理东谈主应当暂停基金估值，并暂停接受投资东谈主的申购肯求。 产净值。 有东谈主利益时。 能对基金功绩产生负面影响，或发生其他毁伤现存基金份额持有东谈主利益的情形。 日基金资产净值。 牌，基金管理东谈主以为有必要暂停本基金申购的情形。                         ? 汇添富鑫添盈一年持有期搀杂型基金中基金（FOF）            更新招募讲明书 ? 份额的比例达到或者向上 50%，或者变相侧目 50%麇集度的情形。 资者单日或单笔申购金额上限的。   发生上述第 1、2、3、5、6、7、10、11 项暂停申购情形之一且基金管理东谈主 决定暂停接受投资东谈主申购肯求时，基金管理东谈主应当根据联系规矩在规矩媒介上刊 登暂停申购公告。淌若投资东谈主的申购肯求被全部或部分拒却，被拒却的申购款项 将退还给投资东谈主。在暂停申购的情况舍弃时，基金管理东谈主应实时规复申购业务的 办理。   九、暂停赎回或降速支付赎回款项的情形   每笔基金份额的最短持有期到期后方可办理赎回，不然基金管理东谈主不接受投 资东谈主的该笔赎回肯求。   发生下列情形时，基金管理东谈主可暂停接受投资东谈主的赎回肯求或降速支付赎回 款项： 投资东谈主的赎回肯求或降速支付赎回款项；当前一估值日基金资产净值 50%以上的 资产出现无可参考的活跃商场价钱且给与估值期间仍导致公允价值存在要紧不 详情味时，经与基金托管东谈主协商证实后，基金管理东谈主应当暂停基金估值，并暂停 接受投资东谈主的赎回肯求或降速支付赎回款项。 产净值。 管理东谈主可暂停接受基金份额持有东谈主的赎回肯求。 日基金资产净值。                         ? 汇添富鑫添盈一年持有期搀杂型基金中基金（FOF）       更新招募讲明书 ? 牌，基金管理东谈主以为有必要暂停本基金赎回的情形。   发生上述情形之一且基金管理东谈主决定拒却接受或暂停基金份额持有东谈主的赎 回肯求或降速支付赎回款项时，基金管理东谈主应在当日报中国证监会备案，已证实 的赎回肯求，基金管理东谈主应足额支付；如暂时不可足额支付，应将可支付部分按 单个账户肯求量占肯求总量的比例分配给赎回肯求东谈主，未支付部分可缓期支付。 若出现上述第 4 项所述情形，按基金合同的关联条目处理。基金份额持有东谈主在申 请赎回时可预先遴聘将当日可能未获受理部分给予取销。在暂停赎回的情况舍弃 时，基金管理东谈主应实时规复赎回业务的办理并公告。   十、大批赎回的情形及处理方式   若本基金单个敞开日内的基金份额净赎回肯求(赎回肯求份额总额加上基金 调遣中转出肯求份额总额后扣除申购肯求份额总额及基金调遣中转入肯求份额 总额后的余额)向向前一敞开日的基金总份额的 10%，即以为是发生了大批赎回。   当基金出现大批赎回时，基金管理东谈主不错根据基金其时的资产组合现象决定 全额赎回或部分缓期赎回。   （1）全额赎回：当基金管理东谈主以为有智商支付投资东谈主的全部赎回肯求时， 按正常赎回标准践诺。   （2）部分缓期赎回：当基金管理东谈主以为支付投资东谈主的赎回肯求有繁难或认 为因支付投资东谈主的赎回肯求而进行的财产变现可能会对基金资产净值变成较大 波动时，基金管理东谈主在当日接受赎回比例不低于上一敞开日基金总份额的 10%的 前提下，可对其余赎回肯求缓期办理。对于当日的赎回肯求，应当按单个账户赎 回肯求量占赎回肯求总量的比例，详情当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分， 投资东谈主在提交赎回肯求时不错遴聘缓期赎回或取消赎回。遴聘缓期赎回的，将自 动转入下一个敞开日连接赎回，直到全部赎回为止；遴聘取消赎回的，当日未获 受理的部分赎回肯求将被取销。缓期的赎回肯求与下一敞开日赎回肯求一并处理， 无优先权并以下一敞开日的该类基金份额净值为基础计较赎回金额，依此类推， 直到全部赎回为止。如投资东谈主在提交赎回肯求时未作明确遴聘，投资东谈主未能赎回                         ? 汇添富鑫添盈一年持有期搀杂型基金中基金（FOF）       更新招募讲明书 ? 部分作自动缓期赎回处理。   （3）如发生单个敞开日内单个基金份额持有东谈主肯求赎回的基金份额向向前 一敞开日的基金总份额的 30%时，本基金管理东谈主不错对该单个基金份额持有东谈主超 过 30%比例的赎回肯求实施缓期办理。   对该单个基金份额持有东谈主不向上 30%比例的赎回肯求，与当日其他赎回肯求 全部，按上述（1）、          （2）方式处理。如下一敞开日，该单一基金份额持有东谈主剩余 未赎回部分仍旧超出前一敞开日基金总份额的 30%时，连接按前述王法处理，直 至该单一基金份额持有东谈主单个敞开日内肯求赎回的基金份额占前一敞开日基金 总份额的比例低于 30%。   基金管理东谈主在履行适当标准后，有权根据其时商场环境调整前述比例及处理 王法，并在规矩媒介上进行公告。   （4）暂停赎回：一语气 2 个敞开日以上（含本数）发生大批赎回，如基金管 理东谈主以为有必要，可暂停接受基金的赎回肯求；也曾接受的赎回肯求不错降速支 付赎回款项，但不得向上 20 个就业日，并应当在规矩媒介上进行公告。   当发生上述大批赎回并缓期办理时，基金管理东谈主应当通过邮寄、传真或者招 募讲明书规矩的其他方式在 3 个往来日内文书基金份额持有东谈主，讲明联系处理方 法，并在 2 日内在规矩媒介上刊登公告。   十一、暂停申购或赎回的公告和再行敞开申购或赎回的公告 介上刊登暂停公告。 联系规矩，最迟于再行敞开日在规矩媒介刊登再行敞开申购或赎回的公告；也可 以根据现实情况在暂停公告中明确再行敞开申购或赎回的时辰，届时可不再另行 发布再行敞开的公告。   十二、基金调遣   基金管理东谈主不错根据关联法律律例以及基金合同的规矩决定开办本基金与 基金管理东谈主管理的其他基金之间的调遣业务，基金调遣不错收取一定的调遣费， 关联王法由基金管理东谈主届时根据关联法律律例及基金合同的规矩制定并公告，并                         ? 汇添富鑫添盈一年持有期搀杂型基金中基金（FOF）            更新招募讲明书 ? 提前示知基金托管东谈主与关联机构。   十三、基金份额的转让   在法律律例允许且条件具备的情况下，基金管理东谈主可受理基金份额持有东谈主通 过中国证监会认同的往来气象或者往来方式进行份额转让的肯求并由登记机构 办理基金份额的过户登记。基金管理东谈主拟受理基金份额转让业务的，将提前公告， 基金份额持有东谈主应根据基金管理东谈主公告的业务王法办理基金份额转让业务。   十四、基金的非往来过户   基金的非往来过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制践诺等情形 而产生的非往来过户以及登记机构认同、适当法律律例的其它非往来过户。不管 在上述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错持有本基金基金份额的投资 东谈主。   继承是指基金份额持有东谈主物化，其持有的基金份额由其正当的继承东谈主继承； 捐赠指基金份额持有东谈主将其正当持有的基金份额捐馈遗福利性质的基金会或社 会团体；司法强制践诺是指司法机构依据收效司法文书将基金份额持有东谈主理有的 基金份额强制划转给其他天然东谈主、法东谈主或其他组织。办理非往来过户必须提供基 金登记机构要求提供的关联府上，对于适当条件的非往来过户肯求按基金登记机 构的规矩办理，并按基金登记机构规矩的模范收费。   十五、基金的转托管   基金份额持有东谈主可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金 销售机构不错按照规矩的模范收取转托管费。   十六、如期定额投资筹画   基金管理东谈主不错为投资东谈主办理如期定额投资筹画，具体王法由基金管理东谈主在 届时发布公告或更新的招募讲明书中详情。投资东谈主在办理如期定额投资筹画时可 自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金管理东谈主在关联公告或更新 的招募讲明书中所规矩的如期定额投资筹画最低申购金额。   本基金于 2023 年 3 月 27 日敞开如期定额投资业务。   十七、基金份额的冻结息争冻   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及 登记机构认同、适当法律律例的其他情况下的冻结与解冻。                         ? 汇添富鑫添盈一年持有期搀杂型基金中基金（FOF）     更新招募讲明书 ?   基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然 参与收益分配。法律律例或监管机构另有规矩的除外。   十八、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见本招募讲明书“侧袋 机制”部分的规矩或关联公告。   十九、如关联法律律例允许基金管理东谈主办理基金份额的质押业务或其他基金 业务，基金管理东谈主将制定和实施相应的业务王法。   二十、基金管理东谈主可在法律律例允许的范围内，在不影响基金份额持有东谈主实 质利益的前提下，根据商场情况对上述申购和赎回的安排进行补充和调整并提前 公告。                         ? 汇添富鑫添盈一年持有期搀杂型基金中基金（FOF）           更新招募讲明书 ?                第九部分        基金的投资    一、投资方向    本基金以积极的投资作风进行持久资产配置，通过构建与收益风险水平相匹 配的基金组合，在胁制投资风险并保持细密流动性的前提下，追求基金资产的长 期升值。    二、投资范围    本基金主要投资于经中国证监会照章核准或注册的公开召募证券投资基金 （以下简称“证券投资基金”，包含公开召募基础设施证券投资基金（简称公募 REITs）、闭塞式基金、敞开式基金、上市敞开式基金（LOF）和往来型敞开式指 数基金（ETF）、QDII 基金、香港互认基金、商品基金（含商品期货基金和黄金 ETF））。    为更好地终了投资方向，本基金还可投资于股票（包含主板、创业板过头他 中国证监会允许上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（包含国债、 金融债、企业债、公司债、次级债、政府机构债券、地方政府债券、可调遣债券 （含分离往来可转债）、可交换债券、央行单子、中期单子、短期融资券（含超 短期融资券））、资产因循证券、债券回购、银行进款、同行存单、货币商场器用 及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融器用（但须适当中国证监会的 关联规矩）。    如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东谈主在履行适当 标准后，不错将其纳入投资范围。    基金的投资组合比例为：本基金为搀杂型基金中基金（FOF），投资于证券投 资基金的比例不低于基金资产的 80%，投资于股票、股票型证券投资基金、偏股 搀杂型证券投资基金、商品基金（含商品期货基金和黄金 ETF）等品种的比例合 计不高于基金资产的 30%，投资于港股通标的股票的比例不向上股票资产的 50%， 本基金投资于 QDII 基金、香港互认基金的比例不向上基金资产的 20%，本基金 投资于货币商场基金的比例不高于基金资产的 15%，持有现金或到期日在一年以 内的政府债券的投资比例总共不低于基金资产净值的 5%。本基金所指的现金不 包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等资金类别，法律律例另有规矩的从 其规矩。                         ? 汇添富鑫添盈一年持有期搀杂型基金中基金（FOF）        更新招募讲明书 ?   本基金所指偏股搀杂型证券投资基金包含以下两类：第一类是在基金合同中 约定投资于股票资产（含存托凭证）占基金资产的比例在 60%以上的搀杂型证券 投资基金；第二类是往时最近 4 个季度如期求教中表示的股票资产（含存托凭 证）占基金资产的比例均在 60%以上的搀杂型证券投资基金。   如法律律例或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理东谈主在履行适 当标准后，不错调整上述投资品种的投资比例。   三、投资策略   本基金在严格胁制投资组合下行风险的前提下详情大类资产配置比例，配置 于权益类资产和非权益类资产，并通过全处所的定量和定性分析方法精选出优质 基金组成投资组合，以期达到风险收益的优化平衡，力图在胁制风险的前提下实 现基金资产的持久稳健升值。   （一）资产配置策略   本基金将密切关切宏不雅经济走势与政策动向、经济周期所处阶段、本钱商场 环境等多方面因素，结合国表里经济发展趋势研判，同期基于对大类资产（如权 益类、固定收益类、商品类）的中持久“风险-收益”评估，通过定量和定性分 析详情大类资产的中持久配置权重及调整区间，以期在胁制下行风险的同期力图 提高基金收益。同期本基金将雅致追踪商场流动性、资金流向及供需关系等商场 运行状态商量，根据最新的商场环境及经济发展情况动态调整各种资产的配置比 例，力图终了投资组合的收益最大化。   本基金将在预先设定的权益类资产投资比例的基础上，基于对宏不雅经济与资 本商场环境的审慎分析，结合定量和定性研究，详情最终投资比例，以求达到风 险收益的最好平衡。   （二）基金投资策略   本基金将给与定量和定性分析相结合的方法进行基金精选，按照“筛选基金 公司—识别基金作风—精选优质基金”的旅途，遴聘中枢基金池。具体而言主要 包括以下方面：   （1）初选基金池：筛选基金公司   对于基金公司的筛选，本基金将在定量分析的基础上，结合第三方机构对基 金公司调研以过头他体式的相通获取到的信息进行定性分析。定性和定量分析指                         ? 汇添富鑫添盈一年持有期搀杂型基金中基金（FOF）       更新招募讲明书 ? 标包括基金公司合座实力、投资管明智商和风险胁制智商。   基金公司的合座实力包括基金公司的成立时辰、资产管理界限、股东结构和 管理层、公司文化、基金居品线散播、行业地位、竞争优势等；   基金公司的投资管明智商包括投资理念、基金投资决策机制、投资团队的稳 定性、投资东谈主员的从业经历、基金居品的过往功绩等；   基金公司的风险胁制智商包括公司的风险管理体系、里面胁制轨制、危险处 理机制等。   通过定性和定量分析，本基金遴聘基本面细密的基金公司旗下基金居品，构 建出初选基金池。   （2）作风基金池：识别基金作风   本基金给与定量和定性分析相结合的方式，判断基金的投资作风。本基金通 过分析基金的投资范围、配置情况、波动率等一系列量化商量，并结合实地调研 及基金司理访谈等体式，判断出基金的风险和收益特征，并将基金的投资作风划 分为三大类别——稳健型作风、平衡型作风和积极型作风。   本基金将基于对商场的判断，在不同环境下重心配置于不同作风的基金。在 预期商场环境向好时，本基金以遴聘积极型作风的基金居品为主；在预期商场环 境中性时，以遴聘平衡型作风的基金居品为主；在商场环境向差时，以遴聘稳健 型作风的基金居品为主。   （3）中枢基金池：精选优质基金   本基金将制订子基金遴聘模范和轨制，重心覆按子基金作风特征领略性、风 险胁制和合规运作情况，并对照居品功绩基准评价其中持久收益、功绩波动和回 撤情况。   本基金将根据法律律例的要求，覆按子基金的运作期限、基金界限、合规性 等要素，筛选适当要求的子基金插足基金池。   本基金将根据商场认同的基金分类模范和子基金历史仓位信息，形成各种型 基金备选池，以便使用量化商量进行进一步筛选。                         ? 汇添富鑫添盈一年持有期搀杂型基金中基金（FOF）         更新招募讲明书 ?   i）主动管理型基金的精选   对于主动管理型基金，本基金根据基金的历史功绩、风险调整后的收益、风 险胁制商量、基金的界限、基金管理东谈主界限等一系列量化商量对基金进行分析， 并运用基金分析评价体系，对基金进行发达分析、归因分析和风险分析：   A）基金的发达分析：分析并证实基金统统和相对发达优于同类基金平均水 平；   B）基金发达的归因分析：了解基金的择时和选券智商；   C）基金的风险分析：证实基金总体投资风险水平适当可控，分析风险的来 源。   此外，基金管理东谈主通过电话会议、稳健拜访和第三方机构调研等多种体式， 精选出主动管明智商越过的基金。   ii）被迫管理型基金的精选   对于被迫管理型基金，本基金将重心分析：   A）基金的持久发达和追踪效率；   B）基金所追踪指数和商场的代表性；   C）基金的流动性；   D）基金的费率。   基于上述分析，本基金将精选出代表性强、追踪成果好、流动性高、费率低 的被迫管理型基金。   （4）公募 REITs 投资策略   基于基金管理东谈主对公募 REITs 基金运行限定的操纵，本基金将轮廓接洽流动 性、估值等因素，从居品结构、底层资产、收益测算等三类商量来精选公募 REITs 基金进行组合管理，在严格风险管理的基础上，力图为基金组合创造稳健收益。   （5）投资组合构建   结合定量和定性研究论断，根据本基金的投资决策经由审慎精选，并在权衡 风险收益特征后，最终科学合理地构建出投资组合并当令进行动态调整。此外， 本基金将对所投资的基金进行雅致追踪，保持精密的风险意志，关切发展变化， 动态评估其价值，同期通过压力测试、情景分析等各项期间对本基金的投资组合 进行动态风险评估。                         ? 汇添富鑫添盈一年持有期搀杂型基金中基金（FOF）        更新招募讲明书 ?   （三）股票投资策略   在股票投资中，本基金将给与“从下到上”的策略，主要投资于在行业内占 有最初地位，大要陆续提高竞争力且估值有诱骗力的具有中枢优势的企业，悉心 科学构建中枢优势企业股票投资组合，并辅以严格的投资组合风险胁制，以获取 当期的较高投资收益。   本基金精选组合成份股的过程具体分为二个档次进行：第一档次，企业中枢 优势评估。通过长远的案头分析和实地调研，发当今经营中具有一个或多个方面 的中枢竞争优势（如公司治理优势、管理层优势、坐褥优势、商场优势、期间优 势、政策性优势等）、管理出色且财务透明稳健的企业；第二档次，估值精选。 基于定性定量分析、动态静态商量相结合的原则，给与内在价值、相对价值、收 购价值相结合的估值方法，遴聘股价莫得充分反应价值的股票进行投资及组合管 理。只消一个企业保持和进步它的中枢竞争优势，本基金就作持久投资。淌若一 个企业丧失了它的中枢竞争优势或它的股价也曾向上其价值，本基金就将其出售。   此外，本基金将参考期间分析方法扶助进行股票的投资决策。   接洽到香港股票商场与 A 股股票商场的各别，对于港股通标的股票，本基 金除按照上述“从下到上”的个股精选策略，还将结合公司基本面、国内经济和 关联行业发展远景、香港商场资金面和投资者步履，以及世界主要经济体经济发 展远景和货币政策、主流本钱商场对投资者的相对诱骗力等因素，精选适当本基 金投资方向的港股通标的股票。   本基金将在长远研究的基础上，结合对宏不雅经济现象、行业景气度、公司竞 争优势、公司治理结构、估值水对等因素的轮廓分析，通过定性和定量相结合的 方式，筛选具备比拟优势的存托凭证行动投资标的。   （四）债券投资策略   本基金管理东谈主将基于对国表里宏不雅经济款式的长远分析、国内财政政策与货 币商场政策等因素对债券商场的影响，进行合理的利率预期，判断债券商场的基 本走势，制订久期胁制下的类属资产配置策略。本基金债券投资的见识是在保证                         ? 汇添富鑫添盈一年持有期搀杂型基金中基金（FOF）         更新招募讲明书 ? 基金资产流动性的基础上，追求基金资产的持久领略升值。   （五）资产因循证券投资策略   本基金将在宏不雅经济和基本面分析的基础上，对资产因循证券标的资产的质 量和组成、利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险等进行分析，评估 其相对投资价值并作出相应的投资决策。   （六）风险管理策略   本基金高度小心组合风险的界定与胁制，将风险管理一语气于系数这个词投资过程中， 通过事前评估、事中监控、过后分析的风险胁制机制，作念到全面监测、实时预警、 科学判断、合理胁制，终了组合风险与收益的优化平衡。   本基金将利用定性和定量期间识别组合的各种风险，建立多分量化风险模子， 通过数目化方法精准测度各种资产的风险，最猛进度缩短可识别的风险露馅，将 组合波动风险胁制在与本基金风险收益特征相适当的合理区间水平内；同期，本 基金将通过全处所的风险监控体系进行实时动态监测，在适当投资范围和限制的 前提下生动调整仓位，优化资产配置，从而大要有用地胁制投资组合的回撤，获 得细密的风险调整后的收益。   畴昔，跟着投资器用的发展和丰富，本基金可在不改变投资方向和风险收益 特征的前提下，相应调整和更新关联投资策略，并在招募讲明书更新中公告。   四、投资限制   基金的投资组合应解任以下限制：   （1）本基金投资于证券投资基金的比例不低于基金资产的 80%，投资于股 票、股票型证券投资基金、偏股搀杂型证券投资基金、商品基金（含商品期货基 金和黄金 ETF）等品种的比例总共不高于基金资产的 30%，投资于港股通标的股 票的比例不向上股票资产的 50%；   （2）本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例总共不低 于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款 等资金类别；   （3）本基金持有其他单只证券投资基金的市值不向上本基金资产净值的                         ? 汇添富鑫添盈一年持有期搀杂型基金中基金（FOF）           更新招募讲明书 ?   （4）本基金管理东谈主管理的全部基金（ETF 聚合基金除外）持有单只证券投资 基金不得向上被投资基金净资产的 20%，被投资基金净资产界限以最近如期求教 表示的界限为准；   （5）本基金投资的证券投资基金，运作期限应当不少于 1 年，最近如期报 告表示的基金净资产应当不低于 1 亿元；   （6）本基金投资于闭塞运作基金、如期敞开基金等运动受限基金资产总共 不得向上基金资产净值的 10%；   （7）本基金投资于股票、债券等金融器用的，投资品种和比例应当适当本 基金的投资方向和投资策略；   （8）本基金持有一家公司刊行的证券（不包括基金份额），其市值不向上基 金资产净值的 10％；   （9）本基金管理东谈主管理的全部基金持有一家公司刊行的证券（不包括基金 份额），不向上该证券的 10％，完全按照联系指数的组成比例进行证券投资的基 金品种不错不受此条目规矩的比例限制；   （10）本基金投资于袪除原始权益东谈主的各种资产因循证券的比例，不得向上 基金资产净值的 10％；   （11）本基金持有的全部资产因循证券，其市值不得向上基金资产净值的   （12）本基金持有的袪除(指袪除信用级别)资产因循证券的比例，不得向上 该资产因循证券界限的 10％；   （13）本基金管理东谈主管理的全部基金投资于袪除原始权益东谈主的各种资产因循 证券，不得向上其各种资产因循证券总共界限的 10％；   （14）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产因循证券。 基金持有资产因循证券期间，淌若其信用等级下降、不再适当投资模范，应在评 级求教发布之日起 3 个月内给予全部卖出；   （15）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不向上本基金的总 资产，本基金所申报的股票数目不向上拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （16）本基金插足世界银行间同行商场进行债券回购的资金余额不得向上基 金资产净值的 40%，插足世界银行间同行商场进行债券回购的最持久限为 1 年，                         ? 汇添富鑫添盈一年持有期搀杂型基金中基金（FOF）           更新招募讲明书 ? 债券回购到期后不得缓期；   （17）本基金管理东谈主管理的全部敞开式基金持有一家上市公司刊行的可运动 股票，不得向上该上市公司可运动股票的 15%；本基金管理东谈主管理的全部投资组 合持有一家上市公司刊行的可运动股票，不得向上该上市公司可运动股票的 30%； 完全按照联系指数的组成比例进行证券投资的敞开式基金以及中国证监会认定 的特殊投资组合可不受前述比例限制；   （18）本基金主动投资于流动性受限资产的市值总共不得向上本基金资产净 值的 15%；因证券商场波动、上市公司股票停牌、基金界限变动等基金管理东谈主之 外的因素致使基金不适当该比例限制的，基金管理东谈主不得主动新增流动性受限资 产的投资；   （19）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为往来对 手开展逆回购往来的，可接受质押品的天赋要求应当与基金合同约定的投资范围 保持一致；   （20）本基金资产总值不向上基金资产净值的 140%；   （21）本基金投资于货币商场基金的比例不向上基金资产的 15%；   （22）本基金投资于 QDII 基金、香港互认基金的比例不向上基金资产的 20%；   （23）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市往来的股票践诺；   （24）本基金不得持有具有复杂、繁衍品质质的基金份额；   （25）法律律例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他投资限制。   因证券商场波动、基金界限变动等基金管理东谈主之外的因素致使基金投资比例 不适当上述第（3）、（4）项规矩投资比例的，基金管理东谈主应当在 20 个往来日内 进行调整，但中国证监会规矩的特殊情形除外。除上述第（2）、                             （3）、                                （4）、                                   （5）、 （6）、    （7）、       （14）、           （18）、               （19）规矩的其他情形，因证券商场波动、证券刊行东谈主 合并、基金界限变动等基金管理东谈主之外的因素致使基金投资比例不适当上述规矩 投资比例的，基金管理东谈主应当在 10 个往来日内进行调整，但中国证监会规矩的 特殊情形除外。法律律例另有规矩的，从其规矩。   基金管理东谈主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的联系约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当适当 基金合同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与查验自基金合同收效之日起                         ? 汇添富鑫添盈一年持有期搀杂型基金中基金（FOF）          更新招募讲明书 ? 启动。   法律律例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理东谈主在 履行适当标准后，则本基金投资不再受关联限制或按变更后的规矩践诺。   为调治基金份额持有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行径：   （1）承销证券；   （2）违抗规矩向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽职责的投资；   （4）向其基金管理东谈主、基金托管东谈主出资；   （5）从事内幕往来、驾驭证券往来价钱过头他不刚直的证券往来行径；   （6）本基金持有具有复杂、繁衍品质质的基金份额；   （7）法律、行政律例和中国证监会规矩破裂的其他行径。   基金管理东谈主运用基金财产买卖基金管理东谈主、基金托管东谈主过头控股股东、现实 胁制东谈主或者与其有要紧犀利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他要紧关联往来的，应当适当基金的投资方向和投资策略，解任基金份 额持有东谈主利益优先原则，防御利益冲破，建立健全里面审批机制和评估机制，按 照商场公道合理价钱践诺。关联往来必须预先得到基金托管东谈主的同意，并按法律 律例给予表示。要紧关联往来应提交基金管理东谈主董事会审议，并经过三分之二以 上的零丁董事通过。基金管理东谈主董事会应至少每半年对关联往来事项进行审查。   本基金投资基金管理东谈主或基金管理东谈主关联方管理基金的情况，不属于前述重 大关联往来，然而应当按照法律律例或监管规矩的要求履行信息表示义务。   如法律律例或监管部门取消或调整上述破裂性规矩，基金管理东谈主在履行适当 标准后可不受上述规矩的限制或以调整以后的规矩为准。   五、功绩比拟基准   沪深 300 指数收益率×10%+中证港股通轮廓指数收益率×5%+中债轮廓指数 收益率×80%+同期银行活期进款利率（税后）×5%   遴聘该功绩比拟基准，是基于以下因素：                         ? 汇添富鑫添盈一年持有期搀杂型基金中基金（FOF）         更新招募讲明书 ? 和商场影响力； 不易被驾驭； 东谈主民币债券商场价钱走势情况的宽基指数。该指数涵盖了银行间商场和往来所市 场，具有平日的商场代表性； 具有细密的商场代表性； 普通股行动样本股，给与目田运动市值加权计较，以反应港股通范围内上市公司 的合座现象和走势； 反应本基金的风险收益特征。   淌若今后法律律例发生变化，或者有更巨擘的、更能为商场广博接受的功绩 比拟基准推出，或者是商场上出现愈加安妥用于本基金的功绩比拟基准的标的时， 本基金管理东谈主不错依据调治基金份额持有东谈主正当权益的原则，与基金托管东谈主协商 一致并按监管部门要求履行适当标准后变更功绩比拟基准并实时公告，无需召集 基金份额持有东谈主大会。淌若本基金功绩比拟基准所参照的标的在畴昔不再发布时， 基金管理东谈主不错按关联监管部门要求履行关联手续后，依据调治基金份额持有东谈主 正当权益的原则，中式相似的或可替代的标的行动功绩比拟基准的参照，而无需 召开基金份额持有东谈主大会。   六、风险收益特征   本基金为搀杂型基金中基金，其预期风险和收益水平高于债券型基金中基金 和货币型基金中基金，低于股票型基金中基金。   本基金不错投资港股通标的股票，将靠近港股通机制下因投资环境、投资标 的、商场轨制以及往来王法等各别带来的独有风险。   七、基金管理东谈主代表基金诈欺关联权利的处理原则及方法                         ? 汇添富鑫添盈一年持有期搀杂型基金中基金（FOF）                               更新招募讲明书 ? 额持有东谈主的利益； 东谈主牟取任何不妥利益。     八、侧袋机制的实施和投资运作安排     当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回肯求时，根据最大限定保护基金 份额持有东谈主利益的原则，基金管理东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并商量管帐师事 务所意见后，不错依照法律律例及基金合同的约定启用侧袋机制。     侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业 绩比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。     侧袋账户的实施条件、实施标准、运作安排、投资安排、特定资产的处置变 现和支付等对投资者权益有要紧影响的事项详见招募讲明书“侧袋机制”部分的 规矩。     九、基金投资组合求教     基金管理东谈主的董事会、董事保证本求教所载府上不存在演叨纪录、误导性陈 述或要紧遗漏，并对其内容的真确性、准确性和完好性承担个别及连带职责。     基金托管东谈主中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规矩，于 2024 年 1 月 18 日复核了本求教中的财务商量、净值发达、投资组合求教等内容，保证复 核内容不存在演叨纪录、误导性论说或者要紧遗漏。     本求教期自 2023 年 10 月 01 日起至 2023 年 12 月 31 日止。                         投资组合求教 序号           花样            金额（元）                 占基金总资产的比例（%）      其中：股票                                  -                 -      其中：债券                       19,099,424.66              5.32                              ? 汇添富鑫添盈一年持有期搀杂型基金中基金（FOF）                      更新招募讲明书 ?           资产因循证券                        -              -      其中：买断式回购的买入返                                         -              -      售金融资产 注:本基金求教期末未投资境内股票。 注:本基金本求教期末未持有港股通投资股票。 细 注：本基金本求教期末未持有股票。     序号           债券品种   公允价值（元）         占基金资产净值比例（％）           其中：政策性金融债                 -                  -                          ? 汇添富鑫添盈一年持有期搀杂型基金中基金（FOF）                                      更新招募讲明书 ?                                                               占基金资产                    债券名      序号    债券代码             数目（张）       公允价值（元）               净值比例                         称                                                                （％） 投资明细 注:本基金本求教期末未持有资产因循证券。 细 注:本基金本求教期末未持有贵金属投资。 注:本基金本求教期末未持有权证投资。 注:本基金本求教期未投资股指期货。 注:本基金本求教期未投资国债期货。      求教期内本基金投资前十名证券的刊行主体莫得被中国东谈主民银行过头派出机构、国度金                                ? 汇添富鑫添盈一年持有期搀杂型基金中基金（FOF）               更新招募讲明书 ? 融监督管理总局（前身为中国银保监会）过头派出机构、中国证监会过头派出机构、国度市 场监督管理总局及机关单元、往来所立案视察，或在求教编制日前一年内受到公开诽谤、处 罚的情况。      本基金投资的前十名股票莫得超出基金合同规矩的备选股票库。 序号              称号             金额（元） 注:本基金本求教期末未持有处于转股期的可调遣债券。 注：本基金本求教期末未持有股票。                         ? 汇添富鑫添盈一年持有期搀杂型基金中基金（FOF）                                 更新招募讲明书 ?                       第十部分       基金的功绩    本基金管理东谈主依照恪称职守、老实信用、严慎勤奋的原则管理和运用基金财 产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩并不代表其未 来发达。投资有风险，投资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募讲明书。    （一）本基金份额净值增长率与同期功绩比拟基准收益率比拟表                      汇添富鑫添盈一年持有搀杂（FOF）A             份额净      份额净值增               功绩比拟基                                功绩比拟基   阶段        值增长      长率模范差               准收益率标     ①－③      ②－④                                准收益率③              率①        ②                  准差④ 月 22 日 （基金合同 收效日）至 月 31 日                      汇添富鑫添盈一年持有搀杂（FOF）C             份额净      份额净值增               功绩比拟基                                功绩比拟基   阶段        值增长      长率模范差               准收益率标     ①－③      ②－④                                准收益率③              率①        ②                  准差④ 月 22 日 （基金合同             -0.13%     0.12%    -0.93%     0.13%    0.80%   -0.01% 收效日）至 月 31 日    （二）自基金合同收效以来基金累计净值增长率变动过头与同期功绩比拟基 准收益率变动的比拟图?                                   ? 汇添富鑫添盈一年持有期搀杂型基金中基金（FOF）    更新招募讲明书 ?                         ? 汇添富鑫添盈一年持有期搀杂型基金中基金（FOF）           更新招募讲明书 ?               第十一部分        基金的财产   一、基金资产总值   基金资产总值是指购买的各种证券及单子价值、基金份额、银行进款本息和 基金应收的申购基金款以过头他投资所形成的价值总和。   二、基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   三、基金财产的账户   基金托管东谈主根据关联法律律例、范例性文献为本基金开立资金账户、证券账 户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理东谈主、基金托管 东谈主、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以过头他基金财产账户相零丁。   四、基金财产的看守和刑事职责   本基金财产零丁于基金管理东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构的财产，并由基 金托管东谈主看守。基金管理东谈主、基金托管东谈主、基金登记机构和基金销售机构以其自 有的财产承担其自身的法律职责，其债权东谈主不得对本基金财产诈欺请求冻结、扣 押或其他权利。除照章律律例和《基金合同》的规矩刑事职责外，基金财产不得被处 分。   基金管理东谈主、基金托管东谈主因照章散伙、被照章取销或者被照章宣告收歇等原 因进行算帐的，基金财产不属于其算帐财产。基金管理东谈主管理运作基金财产所产 生的债权，不得与其固有资产产生的债务彼此抵销；基金管理东谈主管理运作不同基 金的基金财产所产生的债权债务不得彼此抵销。非因基金财产自己承担的债务， 不得对基金财产强制践诺。                         ? 汇添富鑫添盈一年持有期搀杂型基金中基金（FOF）            更新招募讲明书 ?              第十二部分         基金资产估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金关联的证券往来气象的往来日以及国度法律律例 规矩需要对外皮露基金净值的非往来日，即本基金的基金份额净值和基金份额累 计净值的包摄日。   二、估值对象   基金所领有的证券投资基金、股票、债券、资产因循证券和银行进款本息、 应收款项、其它投资等资产及欠债。   三、估值原则   基金管理东谈主在详情关联金融资产和金融欠债的公允价值时，应适当《企业会 计准则》、监管部门联系规矩。   （一）对存在活跃商场且大要获取通常资产或欠债报价的投资品种，在估值 日有报价的，除管帐准则规矩的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资 产或欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近往来日后未发生影响公允价值计 量的要紧事件的，应给与最近往来日的报价详情公允价值。有充足凭据标明估值 日或最近往来日的报价不可真确反应公允价值的，应付报价进行调整，详情公允 价值。   与上述投资品种通常，但具有不同特征的，应以通常资产或欠债的公允价值 为基础，并在估值期间中接洽不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用 的限制等，淌若该限制是针对资产持有者的，那么在估值期间中不应将该限制作 为特征接洽。此外，基金管理东谈主不应试虑因其大批持有关联资产或欠债所产生的 溢价或折价。   （二）对不存在活跃商场的投资品种，应给与在当前情况下适用而且有填塞 可利用数据和其他信息因循的估值期间详情公允价值。给与估值期间详情公允价 值时，应优先使用可不雅察输入值，惟有在无法取得关联资产或欠债可不雅察输入值 或取得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。   （三）如经济环境发生要紧变化或证券刊行东谈主发生影响证券价钱的要紧事件， 使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，应付估值 进行调整并详情公允价值。   四、估值方法                         ? 汇添富鑫添盈一年持有期搀杂型基金中基金（FOF）        更新招募讲明书 ?   （1）上市证券投资基金的估值 值； 资基金的基金管理东谈主表示的估值日份额净值进行估值；如基金管理东谈主表示万份 （百份）收益，则按所投资基金前一估值日后至估值日历间（含节沐日）的万份 （百份）收益计提估值日基金收益。   （2）非上市证券投资基金的估值 日）的万份收益计提估值日基金收益。   （3）如遇所投资基金不公布基金份额净值、进行折算或拆分、估值日无交 易等特殊情况，本基金根据以下原则进行估值： 一致但未公布估值日基金份额净值，按其最新公布的基金份额净值为基础估值； 环境未发生要紧变化，以最近往来日的收盘价估值；如最近往来日后商场环境发 生了要紧变化的，可使用最新的基金份额净值为基础或参考雷同投资品种的现行 市价及要紧变化因素调整最近往来市价，详情公允价值； 金根据基金份额净值或收盘价、单元基金份额分成金额、折算拆分比例、持仓份 额等因素合理详情公允价值。   （4）当本基金管理东谈主以为所投资基金按前述（1）-（3）项进行估值存在不 公允时，应与基金托管东谈主协商一致给与合理的估值期间或估值模范详情其公允价 值。   （1）往来所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券往来所挂牌 的市价（收盘价）估值；估值日无往来的，且最近往来日后经济环境未发生要紧 变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的要紧事件的，以最近往来日的市价 （收盘价）估值；如最近往来日后经济环境发生了要紧变化或证券刊行机构发生                         ? 汇添富鑫添盈一年持有期搀杂型基金中基金（FOF）      更新招募讲明书 ? 影响证券价钱的要紧事件的，可参考雷同投资品种的现行市价及要紧变化因素， 调整最近往来市价，详情公允价钱；   （2）往来所上市往来或挂牌转让的固定收益品种（基金合同另有规矩的除 外），中式估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；   （3）往来所上市往来的可调遣债券以逐日收盘价行动估值全价；   （4）往来所上市不存在活跃商场的有价证券，给与估值期间详情公允价值。 往来所商场挂牌转让的资产因循证券，给与估值期间详情公允价值。在估值期间 难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券往来所挂牌 的袪除股票的估值方法估值；该日无往来的，以最近一日的市价（收盘价）估值；   （2）初次公诱导行未上市的股票、债券，给与估值期间详情公允价值，在 估值期间难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；   （3）对在往来所商场刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃商场的 情况下，应以活跃商场上未经调整的报价行动计量日的公允价值进行估值；对于 活跃商场报价未能代表计量日公允价值的情况下，应付商场报价进行调整，证实 计量日的公允价值；对于不存在商场行径或商场行径很少的情况下，则给与估值 期间详情公允价值；   （4）在刊行时明确一如期限限售期的股票，包括但不限于非公诱导行股票、 初次公诱导行股票时公司股东公诱导售股份、通过巨额往来取得的带限售期的股 票等，不包括停牌、新刊行未上市、回购往来中的质押券等运动受限股票，按监 管机构或行业协会联系规矩详情公允价值。 的相应品种当日的估值净价估值。对银行间商场上含权的固定收益品种，按照第 三方估值机构提供的相应品种当日的独一估值净价或保举估值净价估值。对于含 投资东谈主回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未诈欺回售权的 按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行间商场未上市，且第三方估值机构 未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级商场利率不存在显著各别，未上市期 间商场利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。 的商场分别估值。                         ? 汇添富鑫添盈一年持有期搀杂型基金中基金（FOF）         更新招募讲明书 ? 估值机构未提供估值价钱的，按成本估值。 制，以确保基金估值的公道性。 提供机构所提供的汇率为基准：当日中国东谈主民银行或其授权机构公布的东谈主民币汇 率的中间价，或其他不错反应公允价值的汇率进行估值。   对于按照中国法律律例和基金投资股票商场往来互联互通机制波及的境外 往来气象所在地的法律律例规矩应缴纳的各项税金，本基金将按权责发生制原则 进行估值；对于因税收规矩调整或其他原因导致基金现实交征税金与估算的应交 税金有各别的，基金将在关联税金调整日或现实支付日进行相应的估值调整。 金管理东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。 按国度最新规矩估值。   如基金管理东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违抗基金合同订明的估值方法、程 序及关联法律律例的规矩或者未能充分调治基金份额持有东谈主利益时，应立即文书 对方，共同查明原因，两边协商治理。   根据联系法律律例，基金资产净值计较和基金管帐核算的义务由基金管理东谈主 承担。本基金的基金管帐职责方由基金管理东谈主担任，因此，就与本基金联系的会 计问题，如经关联各方在对等基础上充分磋议后，仍无法达成一致的意见，按照 基金管理东谈主对基金净值信息的计较结果对外给予公布。   五、估值标准 产净值除以当日该类别基金份额的余额数目计较，均精准到 0.0001 元，极少点 后第 5 位四舍五入。基金管理东谈主不错设立大额赎回情形下的净值精度济急调整机 制。国度另有规矩的，从其规矩。   基金管理东谈主应于每个敞开日的次二个就业日内计较基金资产净值及各种基 金份额净值，并按规矩公告。 管理东谈主根据法律律例或基金合同的规矩暂停估值时除外。基金管理东谈主对基金资产 估值后，将各种基金份额净值结果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，                         ? 汇添富鑫添盈一年持有期搀杂型基金中基金（FOF）         更新招募讲明书 ? 由基金管理东谈主按规矩于 T+3 日内对外公布。   六、估值谬误的处理   基金管理东谈主和基金托管东谈主将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值 的准确性、实时性。当任一类基金份额净值极少点后 4 位以内（含第 4 位）发生 估值谬误时，视为该类基金份额净值谬误。   基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，淌若由于基金管理东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或销 售机构、或投资东谈主自身的罪过变成估值谬误，导致其他当事东谈主遭受损失的，罪过 的职责东谈主应当对由于该估值谬误遭受损不当事东谈主(“受损方”)的平直损失按下述 “估值谬误处理原则”给予补偿，承担补偿职责。   上述估值谬误的主要类型包括但不限于：府上申报差错、数据传输差错、数 据计较差错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值谬误已发生，但尚未给当事东谈主变成损失机，估值谬误职责方应及 时妥洽各方，实时进行更正，因更正估值谬误发生的用度由估值谬误职责方承担； 由于估值谬误职责方未实时更正已产生的估值谬误，给当事东谈主变成损失的，由估 值谬误职责方对平直损失承担补偿职责；若估值谬误职责方也曾积极妥洽，而且 有协助义务确当事东谈主有填塞的时辰进行更正而未更正，则其应当承担相应补偿责 任。估值谬误职责方应付更正的情况向联系当事东谈主进行证实，确保估值谬误已得 到更正。   （2）估值谬误的职责方春联系当事东谈主的平直损失负责，分歧障碍损失负责， 而且仅对估值谬误的联系平直当事东谈主负责，分歧第三方负责。   （3）因估值谬误而获取不妥得利确当事东谈主负有实时返还不妥得利的义务。 但估值谬误职责方仍应付估值谬误负责。淌若由于获取不妥得利确当事东谈主不返还 或不全部返还不妥得利变成其他当事东谈主的利益损失(“受损方”)，则估值谬误责 任方应补偿受损方的损失，并在其支付的补偿金额的范围内对获取不妥得利确当 事东谈主享有要求托福不妥得利的权利；淌若获取不妥得利确当事东谈主也曾将此部分不 当得利返还给受损方，则受损方应当将其也曾获取的补偿额加上也曾获取的不妥 得利返还的总和向上其现实损失的差额部分支付给估值谬误职责方。   （4）估值谬误调整给与尽量规复至假设未发生估值谬误的正确情形的方式。                         ? 汇添富鑫添盈一年持有期搀杂型基金中基金（FOF）         更新招募讲明书 ?   估值谬误被发现后，联系确当事东谈主应当实时进行处理，处理的标准如下：   （1）查明估值谬误发生的原因，列明系数确当事东谈主，并根据估值谬误发生 的原因详情估值谬误的职责方；   （2）根据估值谬误处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值谬误变成的损失 进行评估；   （3）根据估值谬误处理原则或当事东谈主协商的方法由估值谬误的职责方进行 更正和补偿损失；   （4）根据估值谬误处理的方法，需要修改基金登记机构往来数据的，由基 金登记机构进行更正，并就估值谬误的更正向联系当事东谈主进行证实。   （1）任一类基金份额净值计较出现谬误时，基金管理东谈主应当立即给予纠正， 通报基金托管东谈主，并采取合理的措施防御损失进一步扩大。   （2）谬误偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金管理东谈主应当通报基 金托管东谈主并报中国证监会备案；谬误偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基 金管理东谈主应当公告，并报中国证监会备案。   （3）前述内容如法律律例或监管机关另有规矩的，从其规矩处理。淌若行 业另有通行作念法，基金管理东谈主和基金托管东谈主应本着对等和保护基金份额持有东谈主利 益的原则进行协商。    七、暂停估值的情形 商证实后，基金管理东谈主应当暂停估值； 的情形；    八、基金净值的证实    用于基金信息表示的基金资产净值和各种基金份额净值由基金管理东谈主负责 计较，基金托管东谈主负责进行复核。基金管理东谈主应于 T+2 日内计较 T 日的基金资产 净值和各种基金份额净值并发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值计较结果复核 证实后发送给基金管理东谈主，由基金管理东谈主对基金净值按规矩于 T+3 日内给予公                         ? 汇添富鑫添盈一年持有期搀杂型基金中基金（FOF）          更新招募讲明书 ? 布。      九、特殊情形的处理 所变成的谬误不行动基金资产估值谬误处理。 或由于其他不可抗力等原因，基金管理东谈主和基金托管东谈主天然也曾采取必要、适当、 合理的措施进行查验，但未能发现谬误的，由此变成的基金资产估值谬误，基金 管理东谈主和基金托管东谈主免除补偿职责。但基金管理东谈主和基金托管东谈主应当积极采取必 要的措施收缩或舍弃由此变成的影响。      十、实施侧袋机制期间的基金资产估值      本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并 表示主袋账户的基金净值信息，暂停表示侧袋账户份额净值。                         ? 汇添富鑫添盈一年持有期搀杂型基金中基金（FOF）         更新招募讲明书 ?             第十三部分     基金的收益与分配    一、基金利润的组成    基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相 关用度后的余额，基金已终了收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。    二、基金可供分配利润    基金可供分配利润指适度收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中 已终了收益的孰低数。    三、基金收益分配原则 金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不遴聘， 本基金默许的收益分配方式是现金分成；以红利再投资方式取得的基金份额的持 有到期时辰与投资者原持有的基金份额最短持有期到期时辰一致； 日的各种基金份额净值减去每单元该类基金份额收益分配金额后不可低于面值；    在不违抗法律律例且对基金份额持有东谈主利益无现实性不利影响的前提下， 基金管理东谈主可对基金收益分配原则进行调整，无需召开基金份额持有东谈主大会。    四、收益分配有筹画    基金收益分配有筹画中应载明适度收益分配基准日的可供分配利润、基金收 益分配对象、分配时辰、分配数额及比例、分配方式等内容。    五、收益分配有筹画的详情、公告与实施    本基金收益分配有筹画由基金管理东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，依照《信息 表示办法》的联系规矩在规矩媒介公告。    六、基金收益分配中发生的用度    基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当 投资者的现金红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金 登记机构可将基金份额持有东谈主的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再                         ? 汇添富鑫添盈一年持有期搀杂型基金中基金（FOF）     更新招募讲明书 ? 投资的计较方法，依照《业务王法》践诺。    七、实施侧袋机制期间的收益分配    本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配。                         ? 汇添富鑫添盈一年持有期搀杂型基金中基金（FOF）         更新招募讲明书 ?             第十四部分      基金用度与税收   一、基金用度的种类    《基金合同》收效后与基金关联的信息表示用度，但法律律例、中国证监 会另有规矩的除外； 财产中列支的除外； 用度。   二、基金用度计提方法、计提模范和支付方式   本基金对基金财产中持有的本基金管理东谈主自身管理的基金部分不收取管理 费。本基金的管理费按前一日基金资产净值扣除所持有本基金管理东谈主自身管理的 基金所对应的基金资产净值后余额（若为负数，则取 0）的 0.55%年费率计提。 管理费的计较方法如下：   H＝E×0.55%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金管理费   E 为前一日的基金资产净值扣除所持有本基金管理东谈主自身管理的基金所对 应的基金资产净值后余额，若为负数，则取 0   基金管理费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金管理东谈主与基                         ? 汇添富鑫添盈一年持有期搀杂型基金中基金（FOF）            更新招募讲明书 ? 金托管东谈主两边查对无误后，自动在次月初五个就业日内、按照指定的账户旅途进 行资金支付，基金管理东谈主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、公休日或 不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节沐日、公休日结果之日起 5 个就业 日内或不可抗力情形舍弃之日起 5 个就业日内支付。   本基金对基金财产中持有的本基金托管东谈主自身托管的基金部分不收取托管 费。本基金的托管费按前一日基金资产净值扣除所持有本基金托管东谈主自身托管的 基金所对应的基金资产净值后余额（若为负数，则取 0）的 0.15%的年费率计提。 托管费的计较方法如下：   H＝E×0.15%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值扣除所持有本基金托管东谈主自身托管的基金所对 应的基金资产净值后余额，若为负数，则取 0   基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金管理东谈主与基 金托管东谈主两边查对无误后，自动在次月初五个就业日内、按照指定的账户旅途进 行资金支付，基金管理东谈主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、公休日或 不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节沐日、公休日结果之日起 5 个就业 日内或不可抗力情形舍弃之日起 5 个就业日内支付。   本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费按前一 日 C 类基金份额资产净值的 0.30%年费率计提。计较方法如下：   H＝E×基金销售服务费年费率÷当年天数   H 为该类基金份额逐日应计提的销售服务费   E 为该类基金份额前一日基金资产净值   销售服务费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管东谈主根据 与基金管理东谈主查对一致的财务数据，基金托管东谈主按照两边约定的时辰，自动在次 月按照指定的账户旅途从基金财产中一次性支付，基金管理东谈主无需再出具划款指 令，支付时辰及收款账户信息由基金管理东谈主通过书面体式另行文书基金托管东谈主。 销售服务费由登记机构代收，登记机构收到后按关联合同规矩支付给基金销售机                         ? 汇添富鑫添盈一年持有期搀杂型基金中基金（FOF）         更新招募讲明书 ? 构等。若遇法定节沐日、公休日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节 沐日、公休日结果之日起 5 个就业日内或不可抗力情形舍弃之日起 5 个就业日内 支付。   上述“一、基金用度的种类”中第 4－12 项用度，根据联系律例及相应左券 规矩，按用度现实开销金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。   本基金管理东谈主运用本基金财产申购自身管理的其他基金（ETF 除外），应当 通过直销渠谈申购且不得收取申购费、赎回费（按照关联律例、基金招募讲明书 约定应当收取，并记入基金财产的赎回用度除外）、销售服务费等销售用度。   三、不列入基金用度的花样   下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失； 目。   四、实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户联系的用度不错从侧袋账户中列支，但 应待侧袋账户资产变现后方可列支，联系用度可酌情收取或减免，但不得收取管 理费，详见招募讲明书“侧袋机制”部分的规矩。   五、基金税收   本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、律例执 行。基金财产投资的关联税收，由基金份额持有东谈主承担，基金管理东谈主或者其他扣 缴义务东谈主按照国度联系税收征收的规矩代扣代缴。                         ? 汇添富鑫添盈一年持有期搀杂型基金中基金（FOF）             更新招募讲明书 ?             第十五部分     基金的管帐与审计   一、基金管帐政策 管帐年度按如下原则：淌若《基金合同》收效少于 2 个月，不错并入下一个管帐 年度表示； 管帐核算，按照联系规矩编制基金管帐报表； 并以书面方式证实。   二、基金的年度审计 共和国证券法》规矩的管帐师事务所过头注册管帐师对本基金的年度财务报表进 行审计。 换管帐师事务所需在 2 日内在规矩媒介公告。                         ? 汇添富鑫添盈一年持有期搀杂型基金中基金（FOF）         更新招募讲明书 ?             第十六部分      基金的信息表示   一、本基金的信息表示应适当《基金法》、《运作办法》、《信息表示办法》、 《流动性风险管理规矩》、《基金合同》过头他联系规矩。   二、信息表示义务东谈主   本基金信息表示义务东谈主包括基金管理东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额持有东谈主 大会的基金份额持有东谈主等法律律例和中国证监会规矩的天然东谈主、法东谈主和作歹东谈主组 织。   本基金信息表示义务东谈主以保护基金份额持有东谈主利益为压根起点，按照法律 律例和中国证监会的规矩表示基金信息，并保证所表示信息的真确性、准确性、 完好性、实时性、简明性和易得性。   本基金信息表示义务东谈主应当在中国证监会规矩时辰内，将应予表示的基金信 息通过适当中国证监会规矩条件的世界性报刊（以下简称“规矩报刊”）及《信 息表示办法》规矩的互联网网站（以下简称“规矩网站”）等媒介表示，并保证 基金投资者大要按照《基金合同》约定的时辰和方式查阅或者复制公开表示的信 息府上。   三、本基金信息表示义务东谈主承诺公开表示的基金信息，不得有下列步履： 字；   四、本基金公开表示的信息应给与汉文文本。如同期给与外文文本的，基金 信息表示义务东谈主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以汉文 文本为准。   本基金公开表示的信息给与阿拉伯数字；除特别讲明外，货币单元为东谈主民币 元。                         ? 汇添富鑫添盈一年持有期搀杂型基金中基金（FOF）       更新招募讲明书 ?   五、公开表示的基金信息   公开表示的基金信息包括：   （一）基金招募讲明书、《基金合同》、基金托管左券、基金居品府上纲领    《基金合同》是界定《基金合同》当事东谈主的各项权利、义务关系，明确基 金份额持有东谈主大会召开的王法及具体标准，讲明基金居品的特性等波及基金投资 者要紧利益的事项的法律文献。 讲明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金居品特性、风险揭示、信息披 露及基金份额持有东谈主服务等内容。《基金合同》收效后，基金招募讲明书的信息 发生要紧变更的，基金管理东谈主应当在三个就业日内，更新基金招募讲明书并登载 在规矩网站上；基金招募讲明书其他信息发生变更的，基金管理东谈主至少每年更新 一次。基金辩别运作的，基金管理东谈主不再更新基金招募讲明书。 作监督等行径中的权利、义务关系的法律文献。 明的基金纲领信息。《基金合同》收效后，基金居品府上纲领的信息发生要紧变 更的，基金管理东谈主应当在三个就业日内，更新基金居品府上纲领，并登载在规矩 网站及基金销售机构网站或营业网点；基金居品府上纲领其他信息发生变更的， 基金管理东谈主至少每年更新一次。基金辩别运作的，基金管理东谈主不再更新基金居品 府上纲领。   基金召募肯求经中国证监会注册后，基金管理东谈主在基金份额发售的 3 日前， 将基金份额发售公告、基金招募讲明书教导性公告、《基金合同》教导性公告登 载在规矩报刊上，将基金份额发售公告、基金招募讲明书、基金居品府上纲领、 《基金合同》和基金托管左券登载在规矩网站上，并将基金居品府上纲领登载在 基金销售机构网站或营业网点；基金托管东谈主应当同期将《基金合同》、基金托管 左券登载在规矩网站上。   （二）基金份额发售公告   基金管理东谈主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披 露招募讲明书确当日登载于规矩媒介上。                         ? 汇添富鑫添盈一年持有期搀杂型基金中基金（FOF）       更新招募讲明书 ?   （三）《基金合同》收效公告   基金管理东谈主应当在收到中国证监会证实文献的次日在规矩媒介上登载《基金 合同》收效公告。   （四）基金净值信息   《基金合同》收效后，在启动办理基金份额申购或者赎回前，基金管理东谈主应 当至少每周在规矩网站表示一次各种基金份额的基金份额净值和基金份额累计 净值。   在启动办理基金份额申购或者赎回后，基金管理东谈主应当在不晚于每个敞开日 的次三个就业日，通过规矩网站、基金销售机构网站或者营业网点表示敞开日的 各种基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。   基金管理东谈主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次三个就业日，在规矩网 站表示半年度和年度终末一日的各种基金份额的基金份额净值和基金份额累计 净值。   （五）基金份额申购、赎回价钱   基金管理东谈主应当在《基金合同》、招募讲明书等信息表示文献上载明基金份 额申购、赎回价钱的计较方式及联系申购、赎回费率，并保证投资者大要在基金 销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息府上。   （六）基金如期求教，包括基金年度求教、基金中期求教和基金季度求教   基金管理东谈主应当在每年结果之日起三个月内，编制完成基金年度求教，将年 度求教登载于规矩网站上，并将年度求教教导性公告登载在规矩报刊上。基金年 度求教中的财务管帐求教应当经过适当《中华东谈主民共和国证券法》规矩的管帐师 事务所审计。   基金管理东谈主应当在上半年结果之日起两个月内，编制完成基金中期求教，将 中期求教登载在规矩网站上，并将中期求教教导性公告登载在规矩报刊上。   基金管理东谈主应当在季度结果之日起 15 个就业日内，编制完成基金季度求教， 将季度求教登载在规矩网站上，并将季度求教教导性公告登载在规矩报刊上。   《基金合同》收效不及 2 个月的，基金管理东谈主不错不编制当期季度求教、中 期求教或者年度求教。   求教期内出现单一投资者持有基金份额达到或向上基金总份额 20%的情形，                         ? 汇添富鑫添盈一年持有期搀杂型基金中基金（FOF）        更新招募讲明书 ? 为保障其他投资者的权益，基金管理东谈主至少应当在如期求教“影响投资者决策的 其他弥留信息”项下表示该投资者的类别、求教期末持有份额及占比、求教期内 持有份额变化情况及本基金的独有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。   基金管理东谈主应当在基金年度求教和中期求教中表示基金组结伙产情况过头 流动性风险分析等。   （七）临时求教   本基金发生要紧事件，联系信息表示义务东谈主应当在 2 日内编制临时求教书， 并登载在规矩报刊和规矩网站上。   前款所称要紧事件，是指可能对基金份额持有东谈主权益或者基金份额的价钱产 生要紧影响的下列事件： 务所； 事项，基金托管东谈主托福基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 东谈主变更； 负责东谈主发生变动； 个月内变动向上百分之三十； 要紧行政处罚、刑事处罚，基金托管东谈主或其专门基金托管部门负责东谈主因基金托管                         ? 汇添富鑫添盈一年持有期搀杂型基金中基金（FOF）      更新招募讲明书 ? 业务关联步履受到要紧行政处罚、刑事处罚； 现实胁制东谈主或者与其有要紧犀利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他要紧关联往来事项，但中国证监会另有规矩的除外； 方式和费率发生变更； 格产生要紧影响的其他事项或中国证监会规矩的其他事项。   （八）澄澈公告   在《基金合同》存续期限内，任何环球媒介中出现的或者在商场好意思丽传的消 息可能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能毁伤基金份 额持有东谈主权益的，关联信息表示义务东谈主细察后应当立即对该音尘进行公开澄澈。   （九）算帐求教   基金合同辩别情形出当前，基金管理东谈主应当照章组织基金财产算帐小组对基 金财产进行算帐并作出算帐求教。基金财产算帐小组应当将算帐求教登载在规矩 网站上，并将算帐求教教导性公告登载在规矩报刊上。   （十）基金份额持有东谈主大会决议   基金份额持有东谈主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并给予公告。   （十一）投资资产因循证券的信息表示   基金管理东谈主应在基金年度求教及中期求教中表示其持有的资产因循证券总                         ? 汇添富鑫添盈一年持有期搀杂型基金中基金（FOF）       更新招募讲明书 ? 额、资产因循证券市值占基金净资产的比例和求教期内系数的资产因循证券明细。   基金管理东谈主应在基金季度求教中表示其持有的资产因循证券总额、资产因循 证券市值占基金净资产的比例和求教期末按市值占基金净资产比例大小排序的 前 10 名资产因循证券明细。   （十二）投资港股通标的股票的信息表示   基金管理东谈主应在季度求教、中期求教、年度求教等如期求教和招募讲明书（更 新）等文献中表示港股通往来的关联情况。   （十三）投资其他基金的信息表示   基金管理东谈主应在如期求教和招募讲明书等文献中设立专门章节表示所持有 基金以下关联情况，并教导关联风险： 费、托管费等，招募讲明书中应当列明计较方法并例如讲明； 合并、辩别基金合同以及召开基金份额持有东谈主大会等；   （十四）实施侧袋机制期间的信息表示   本基金实施侧袋机制的，关联信息表示义务东谈主应当根据法律律例、基金合同 和招募讲明书的规矩进行信息表示，详见本招募讲明书“侧袋机制”部分的规矩。   （十五）中国证监会规矩的其他信息。   六、暂停或延伸信息表示的情形? 资产价值时； 的情形； 协商证实后，基金管理东谈主应当暂停估值时；                         ? 汇添富鑫添盈一年持有期搀杂型基金中基金（FOF）      更新招募讲明书 ?   七、信息表示事务管理   基金管理东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息表示管理轨制，指定专门部门及 高档管理东谈主员负责管理信息表示事务。   基金信息表示义务东谈主公开表示基金信息，应当适当中国证监会关联基金信息 表示内容与方式准则等律例的规矩。   基金托管东谈主应当按照关联法律律例、中国证监会的规矩和《基金合同》的约 定，对基金管理东谈主编制的基金资产净值、各种基金份额净值、基金份额申购赎回 价钱、基金如期求教、更新的招募讲明书、更新的基金居品府上纲领、基金算帐 求教等公开表示的关联基金信息进行复核、审查，并向基金管理东谈主进行书面或电 子证实。   基金管理东谈主、基金托管东谈主应当在规矩报刊中遴聘一家报刊表示本基金信息。   基金管理东谈主、基金托管东谈主应当向中国证监会基金电子表示网站报送拟表示的 基金信息，并保证关联报送信息的真确、准确、完好、实时。   基金管理东谈主、基金托管东谈主除照章在规矩媒介上表示信息外，还不错根据需要 在其他环球媒介表示信息，然而其他环球媒介不得早于规矩媒介表示信息，而且 在不同媒介上表示袪除信息的内容应当一致。   基金管理东谈主、基金托管东谈主除按法律律例要求表示信息外，也可着眼于为投资 者决策提供有用信息的角度，在保证公道对待投资者、不误导投资者、不影响基 金正常投资操作的前提下，自主进步信息表示服务的质料。具体要求应当适当中 国证监会及自律王法的关联规矩。前述自主表示如产生信息表示用度，该用度不 得从基金财产中列支。   为基金信息表示义务东谈主公开表示的基金信息出具审计求教、法律意见书的专 业机构，应当制作就业底稿，并将关联档案至少保存到《基金合同》辩别后 10 年。   八、信息表示文献的存放与查阅   照章必须表示的信息发布后，基金管理东谈主、基金托管东谈主应当按照关联法律法 规规矩将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。                         ? 汇添富鑫添盈一年持有期搀杂型基金中基金（FOF）          更新招募讲明书 ?        第十七部分      基金持有其他基金的信息表示 ?     一、本基金持有基金的关联情况     本基金应当在如期求教和招募讲明书等文献中表示所持有基金的基本情况， 包括该基金的投资政策、持仓情况、损益情况、净值表示时辰、往来及持有基金 产生的用度情况、持有的基金发生的要紧影响事件、投资于基金管理东谈主以及基金 管理东谈主关联方所管理基金的情况等。     二、本基金往来及持有其他基金产生的用度     （1）本基金申购其他基金的申购费；     （2）本基金赎回其他基金的赎回费；     （3）本基金持有其他基金产生的销售服务费；     （4）本基金持有其他基金产生的管理费；     （5）本基金持有其他基金产生的托管费；     （6）本基金通过场内往来其他基金产生的往来用度；     （7）按照法律律例或监管部门的联系规矩和所持有基金的《基金合同》的 约定，在所持有的基金的财产中列支的其他用度。     本基金往来及持有其他基金的具体用度种类、费率模范、计较王法及保留位 数等事项，以所往来及持有的其他基金的基金合同、招募讲明书、关联公告等信 息表示文献为准。     （1）本基金申购其他基金的申购费的计较方法 直销渠谈申购且不收取申购费。 算方法应解任被投资基金招募讲明书的规矩。以被投资基金为前端收费基金为例， 申购费及申购份额计较方法及例如如下：     ①当被投资基金的申购用度适用比例费率时，申购用度及申购份额的计较方 法如下：                         ? 汇添富鑫添盈一年持有期搀杂型基金中基金（FOF）                            更新招募讲明书 ?   净申购金额=申购金额/（1+申购费率）   申购用度=申购金额-净申购金额   申购份额=净申购金额/ T 日的基金份额净值   ②当被投资基金的申购用度适用固定金额时，申购份额的计较方法如下：   申购用度=固定申购费金额   净申购金额=申购金额－固定申购费金额   申购份额=净申购金额/ T 日的基金份额净值   例一：假设非本基金管理东谈主管理的某基金份额收取前端申购费，该基金的申 购费费率结构如下表所示：  申购金额（M）                                申购费率  M M≥500 万元                               每笔 1000 元   ①假设本基金拟以 1,000,000.00 元申购某基金份额，且该申购肯求被全额 证实，申购当日该基金的基金份额净值为 1.0400 元，则该笔申购产生的申购费 用及申购份额计较如下：   净申购金额=1,000,000.00/(1+0.80%)=992,063.49 元   申购用度=1,000,000.00-992,063.49=7,936.51 元   申购份额=992,063.49/1.0400=953,907.20 份   ②假设本基金拟以 5,000,000.00 元申购某基金份额，且该申购肯求被全额 证实，申购当日该基金的基金份额净值为 1.0400 元，则该笔申购产生的申购费 用及申购份额计较如下：   申购用度=1,000.00 元   净申购金额=5,000,000.00-1,000.00=4,999,000.00 元   申购份额=4,999,000.00/1.0400=4,806,730.77 份   （2）本基金赎回其他基金的赎回费的计较方法 （按照关联律例、所持有基金的招募讲明书约定应当收取，并计入基金财产的赎 回用度除外）。                              ? 汇添富鑫添盈一年持有期搀杂型基金中基金（FOF）                             更新招募讲明书 ? 算方法应解任被投资基金招募讲明书的规矩。以被赎回基金为前端收费基金为例， 赎回用度及赎回金额计较方法及例如如下：   赎回用度=赎回份额×T 日的基金份额净值×赎回费率   赎回金额=赎回份额×T 日的基金份额净值-赎回用度   例二：假设本基金拟赎回 10,000.00 份非本基金管理东谈主管理的某基金份额， 该基金的赎回费费率结构如下表所示： 持有时辰（N）                        赎回费率 N＜7 日                          1.50%   假设本基金持有该基金 100 天，赎回当日基金份额净值为 1.0160 元，则该 笔赎回产生的赎回用度及赎回金额计较如下：   赎回用度= 10,000×1.0160×0.5%＝50.80 元   赎回金额= 10,000×1.0160-50.80＝10,109.20 元   （3）本基金持有其他基金产生的销售服务费 得收取销售服务费。 金基金合同约定行动用度计入被投资基金的基金份额净值，本基金所需承担的销 售服务费的计较方法如下：   持有被投资基金当日产生的销售服务费=持有被投资基金的基金份额总额× 被投资基金前一日的基金份额净值×被投资基金年销售服务费率÷当年天数   例三：假设本基金持有 10,000,000.00 份非本基金管理东谈主管理的某基金份 额，该基金的年销售服务费率为 0.4%，前一日该基金的基金份额净值为 1.0400 元，当年天数为 365 天，则 T 日本基金持有该基金产生的销售服务费计较如下：   T 日 持 有 该 基 金 产 生 的 销 售 服 务 费 =10,000,000.00 × 1.0400 × 0.4% ÷                                ? 汇添富鑫添盈一年持有期搀杂型基金中基金（FOF）                           更新招募讲明书 ?      （4）本基金持有其他基金产生的管理费 金管理东谈主管理的其他基金的管理费）按照被投资基金基金合同约定从被投资基金 基金资产中索要，行动用度计入被投资基金的基金份额净值。计较方法及例如如 下：    持有被投资基金当日产生的管理费=持有被投资基金的基金份额总额×被投 资基金前一日的基金份额净值×被投资基金年管理费率÷当年天数    例四：假设本基金持有 10,000,000.00 份的某基金份额，该基金的年管理费 率为 1.5%，前一日该基金的基金份额净值为 1.0400 元，当年天数为 365 天，则 T 日本基金持有该基金产生的管理费计较如下：    T 日 持 有 该 基 金 产 生 的 管 理 费 =10,000,000.00 × 1.0400 × 1.5% ÷ 管理费按前一日基金资产净值扣除前一日所持有本基金管理东谈主管理的其他基金 公允价值后的余额（若为负数，则取 0）的一定比例计提。    ①本基金 A 类基金份额的年管理费率为 0.55%，管理费的计较方法如下：    H＝EA×0.55%÷当年天数    H 为逐日应计提的基金管理费    EA=（前一日的基金资产净值-前一日所持有的本基金管理东谈主管理的其他基金 公允价值）×（前一日 A 类基金资产净值/前一日基金资产净值），若为负数， 则 EA 取 0    ②本基金 C 类基金份额的年管理费率为 0.55%，管理费的计较方法如下：    H＝EC×0.55%÷当年天数    H 为逐日应计提的基金管理费    EC=（前一日的基金资产净值-前一日所持有的本基金管理东谈主管理的其他基金 公允价值）×（前一日 C 类基金资产净值/前一日基金资产净值），若为负数， 则 EC 取 0    例五：假设本基金前一日基金资产净值为 1,000,000,000.00 元，其中 A 类                               ? 汇添富鑫添盈一年持有期搀杂型基金中基金（FOF）                                  更新招募讲明书 ? 基金资产净值为 800,000,000.00 元，C 类基金资产净值为 200,000,000.00 元， 所持有的本基金管理东谈主管理的基金所对应的基金资产净值为 200,000,000.00 元， 当年天数为 365 天，则 T 日本基金各种基金份额收取的管理费计较如下：    T 日 本 基 金 A 类 基 金 份 额 收 取 的 管 理 费 = （ 1,000,000,000.00-    T 日 本 基 金 C 类 基 金 份 额 收 取 的 管 理 费 = （ 1,000,000,000.00-    （5）本基金持有其他基金产生的托管费的计较方法 金托管东谈主托管的其他基金的托管费）按照被投资基金基金合同约定从被投资基金 基金资产中索要，行动用度计入被投资基金的基金份额净值。计较方法及例如如 下：    持有被投资基金当日产生的托管费=持有被投资基金的基金份额总额×被投 资基金前一日的基金份额净值×被投资基金年托管费率÷当年天数    例六：假设本基金持有 10,000,000.00 份的某基金份额，该基金的年托管费 率为 0.25%，前一日该基金的基金份额净值为 1.0400 元，当年天数为 365 天， 则 T 日本基金持有该基金产生的托管费计较如下：    T 日 持 有 该 基 金 产 生 的 托 管 费 =10,000,000.00 × 1.0400 × 0.25% ÷ 托管费按前一日基金资产净值扣除前一日所持有本基金托管东谈主托管的其他基金 公允价值后的余额（若为负数，则取 0）的一定比例计提。    ①本基金 A 类基金份额年托管费率为 0.15%，托管费的计较方法如下：    H＝EA×0.15%÷当年天数    H 为逐日应计提的基金托管费    EA=（前一日的基金资产净值-前一日所持有的本基金托管东谈主托管的其他基金 公允价值）×（前一日 A 类基金资产净值/前一日基金资产净值），若为负数，                                   ? 汇添富鑫添盈一年持有期搀杂型基金中基金（FOF）                               更新招募讲明书 ? 则 EA 取 0     ②本基金 C 类基金份额的年托管费率为 0.15%，托管费的计较方法如下：     H＝EC×0.15%÷当年天数     H 为逐日应计提的基金托管费     EC=（前一日的基金资产净值-前一日所持有的本基金托管东谈主托管的其他基金 公允价值）×（前一日 C 类基金资产净值/前一日基金资产净值），若为负数， 则 EC 取 0     例七：假设本基金前一日基金资产净值为 1,000,000,000.00 元，其中 A 类 基金资产净值为 800,000,000.00 元，C 类基金资产净值为 200,000,000.00 元， 所持有的本基金托管东谈主托管的基金所对应的基金资产净值为 200,000,000.00 元， 当年天数为 365 天，则 T 日本基金各种基金份额收取的托管费计较如下：     T 日 本 基 金 A 类 基 金 份 额 收 取 的 托 管 费 = （ 1,000,000,000.00-     T 日 本 基 金 C 类 基 金 份 额 收 取 的 托 管 费 = （ 1,000,000,000.00- 元     （6）本基金通过场内往来其他基金产生的往来用度按关联往来所和证券经 纪公司的王法和费率模范处理，从本基金财产中列支。     （7）按照法律律例或监管部门的联系规矩和所持有基金的《基金合同》的 约定，不错在所持有的基金的财产中列支的其他用度按照现实开销列入或摊入当 期用度，由该基金的基金份额持有东谈主共同承担。     （8）所持基金产生的用度的调整     淌若本基金所持的基金收取的关联基金用度发生变更的，或法律律例或监管 部门对基金中基金支付所持基金关联基金用度的王法发生变更的，即以变更后的 规矩为准，无需召开基金份额持有东谈主大会。     三、本基金持有的其他基金发生的要紧事件     本基金应当在如期求教和招募讲明书等文献中表示所持有的其他基金发生 的要紧事件，如调遣运作方式、与其他基金合并、辩别基金合同以及召开基金份                                  ? 汇添富鑫添盈一年持有期搀杂型基金中基金（FOF）     更新招募讲明书 ? 额持有东谈主大会等情况等。   四、投资于关联基金的情况   本基金投本钱基金管理东谈主过头关联方所管理的基金，应当在如期求教和招募 讲明书中表示关联基金的情况。                         ? 汇添富鑫添盈一年持有期搀杂型基金中基金（FOF）           更新招募讲明书 ?                第十八部分        侧袋机制   一、侧袋机制的实施条件   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回肯求时，根据最大限定保护基金 份额持有东谈主利益的原则，基金管理东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并商量管帐师事 务所意见后，不错依照法律律例及基金合同的约定启用侧袋机制。   基金管理东谈主应当在启用侧袋机制后实时发布临时公告，并在五个就业日内聘 请适当《中华东谈主民共和国证券法》规矩的管帐师事务所进行审计并表示专项审计 意见。   二、实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回 基础，证实相应侧袋账户基金份额持有东谈主名册和份额；当日收到的申购肯求，按 照启用侧袋机制后的主袋账户份额办理；当日收到的赎回肯求，仅办理主袋账户 的赎回肯求并支付赎回款项。 换；同期，基金管理东谈主按照基金合同和招募讲明书的约定办理主袋账户份额的赎 回，并根据主袋账户运作情况详情是否暂停申购。 回外，本招募讲明书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回规矩适用于主 袋账户份额。大批赎回按照单个敞开日内主袋账户份额净赎回肯求向向前一敞开 日主袋账户总份额的 10%认定。   三、实施侧袋机制期间的基金投资   侧袋机制实施期间，招募讲明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、 投资策略、组合限制、功绩比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。 基金管理东谈主计较各项投资运作商量和基金功绩商量时仅需接洽主袋账户资产。   基金管理东谈主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个往来日内完成对主袋账户投 资组合的调整，因资产流动性受限等中国证监会规矩的情形除外。   基金管理东谈主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现之外的其他投资操 作。                         ? 汇添富鑫添盈一年持有期搀杂型基金中基金（FOF）     更新招募讲明书 ?   四、实施侧袋机制期间的基金估值   本基金实施侧袋机制的，基金管理东谈主和基金托管东谈主应付主袋账户资产进行估 值并表示主袋账户的基金净值信息，暂停表示侧袋账户份额净值。侧袋账户的会 计核算应适当《企业管帐准则》的关联要求。   五、实施侧袋账户期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，管理费和托管费等用度按主袋账户基金资产净值作 为基数计提。   与侧袋账户联系的用度可从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资产变现后方 可列支，联系用度可酌情收取或减免，但不得收取管理费。   六、侧袋账户中特定资产的处置变现和支付   特定资产以可出售、可转让、规复往来等方式规复流动性后，基金管理东谈主应 当按照基金份额持有东谈主利益最大化原则，采取将特定资产给予处置变现等方式， 实时向侧袋账户份额持有东谈主支付对应变现金项。   侧袋机制实施期间，不管侧袋账户资产是否全部完成变现，基金管理东谈主都应 当实时向侧袋账户全部份额持有东谈主支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户资产 无法一次性完成处置变现，基金管理东谈主在每次处置变现后均应按照关联法律律例 要求实时发布临时公告。   侧袋账户资产全部完成变现并辩别侧袋机制后，基金管理东谈主应实时聘用适当 《中华东谈主民共和国证券法》规矩的管帐师事务所进行审计并表示专项审计意见。   七、侧袋机制的信息表示   在启用侧袋机制、处置特定资产、辩别侧袋机制以及发生其他可能对投资者 利益产生要紧影响的事项后基金管理东谈主应实时发布临时公告，并在基金如期求教 中表示特定资产的运作情况及求教期内侧袋账户关联信息。   基金如期求教中的基金管帐报表仅需针对主袋账户进行编制。管帐师事务所 对基金年度求教进行审计时，应付求教期内基金侧袋机制运行关联的管帐核算和 年度求教表示等发表审计意见。   基金管理东谈主应按照招募讲明书“基金的信息表示”部分规矩的基金净值信息 表示方式和频率表示主袋账户份额的基金净值信息。实施侧袋机制期间本基金暂 停表示侧袋账户份额净值和累计净值。                         ? 汇添富鑫添盈一年持有期搀杂型基金中基金（FOF）     更新招募讲明书 ?   八、本部分对于侧袋机制的关联规矩，但凡平直援用法律律例或监管王法的 部分，如将来法律律例或监管王法修改导致关联内容被取消或变更的，或将来法 律律例或监管王法针对侧袋机制的内容有进一步规矩的，基金管理东谈主经与基金托 管东谈主协商一致并履行适当标准后，可平直对本部天职容进行修改和调整，无需召 开基金份额持有东谈主大会审议。                         ? 汇添富鑫添盈一年持有期搀杂型基金中基金（FOF）           更新招募讲明书 ?                第十九部分        风险揭示   一、投资于本基金的风险   本基金投资品种的价钱因受到经济因素、政事因素、投资心情和往来轨制等 各式因素的影响，导致基金收益水平变化，产生风险，主要包括：   （1）政策风险：因国度宏不雅政策（如货币政策、财政政策、行业政策、地 区发展政策等）发生变化，导致商场价钱波动而产生风险。   （2）经济周期风险：随经济运行的周期性变化，证券商场的收益水平也呈 周期性变化。基金投资于权益类证券投资基金和固定收益类过头它类证券投资基 金，收益水平也会随之变化，从而产生风险。   （3）利率风险：金融商场利率的波动会导致证券商场价钱和收益率的变动。 利质平直影响着债券和股票的价钱和收益率，影响着企业的融资成本和利润。基 金投资于权益类证券投资基金和固定收益类基金过头它类证券投资基金，其收益 水平会受到利率变化的影响。   （4）上市公司经营风险：上市公司的经营好坏受多种因素影响，如管理能 力、财务现象、商场远景、行业竞争、东谈主员教会等，这些都会导致企业的盈利发 生变化。淌若基金所投资的上市公司经营不善，其股票价钱可能下落，或者大要 用于分配的利润减少，使基金投资收益下降。天然基金不错通过投资各样化来分 散这种非系统风险，但不可完全侧目。   流动性风险可视为一种轮廓性风险，它是其他风险在基金管理和公司合座经 营方面的轮廓体现。中国的证券商场还处在初期发展阶段，在某些情况下某些投 资品种的流动性欠安，由此可能影响到基金投资收益的终了。   敞开式基金要随时应付投资者的赎回，淌若基金资产不可迅速改革成现金， 或者变现为现金时使资金净值产生不利的影响，都会影响基金运作和收益水平。 尤其是在发生大批赎回时，淌若基金资产变现智商差，可能会产生基金仓位调整 的繁难，导致流动性风险，可能影响基金份额净值。此外，在本基金运用基金财 产投资于闭塞运作基金、如期敞开基金等运动受限基金时，由于运动受限基金本                         ? 汇添富鑫添盈一年持有期搀杂型基金中基金（FOF）        更新招募讲明书 ? 身的居品特性，有可能对本基金产生流动性风险影响。   在基金管理运作过程中，基金管理东谈主的研究水平、投资管理水平平直影响基 金收益水平，淌若基金管理东谈主对经济款式和证券商场判断不准确、获取的信息不 全、投资操作出现造作，都会影响基金的收益水平。   信用风险是指债券刊行东谈主是否大要终了刊行时的承诺，按时足额还本付息的 风险。一般以为：国债的信用风险不错视为零，而其它债券的信用风险可按专科 机构的信用评级详情，信用等级的变化或商场对某一信用等级水平下债券率的变 化都会迅速的改变债券的价钱，从而影响到基金资产。   关联当事东谈主在业务各标准操作过程中，因里面胁制存在颓势或者东谈主为因素造 成操作造作或违抗操作规程等引致的风险，例如，越权违法往来、管帐部门诓骗、 往来谬误、IT 系统故障等风险。   在敞开式基金的各式往来步履或者后台运作中，可能因为期间系统的故障或 者差错而影响往来的正常进行或者导致投资者的利益受到影响。这种期间风险可 能来自基金管理东谈主、登记机构、销售机构、证券往来所、证券登记结算机构等。   指基金管理或运作过程中，违抗国度法律律例的规矩，或者基金投资违抗法 律律例及基金合同联系规矩的风险。   （1）基金投资其他基金的风险   本基金主要投资于经中国证监会照章核准或注册的公开召募证券投资基金， 净值发达将主要受其投资的其他基金发达之影响，并须承担投资其他基金联系的 风险，其中包括商场、利率、货币、经济、流动性和政事等风险。   本基金除了承担投资其他基金的管理费、托管费和销售用度（其中申购本基 金基金管理东谈主自身管理的其他基金不收取申购费、赎回费（不包括按照关联律例、 基金招募讲明书约定应当收取，并计入基金财产的赎回用度）、销售服务费等） 外，还须承担本基金自己的管理费、托管费和销售用度（其中不收取基金财产中                         ? 汇添富鑫添盈一年持有期搀杂型基金中基金（FOF）       更新招募讲明书 ? 持有本基金管理东谈主管理的其他基金部分的管理费、本基金托管东谈主托管的其他基金 部分的托管费），因此，本基金最终获取的答复与平直投资于其他基金获取的回 报存在各别。   本基金主动管理风险指的是基金司理对基金的主动性操作导致的风险。本基 金为主动管理型的基金中基金，在精选基金的操作过程中，基金管理东谈主可能限于 学问、期间、经验等因素而影响其对关联信息、经济款式和证券价钱走势的判断， 其精选出的基金的功绩发达并不一定陆续的优于其他基金。   （2）本基金不错投资港股通标的股票，投资风险包括： 资额度、可投资对象、税务政策、商场轨制等方面都有一定的限制，而且此类限 制可能会不休调整，这些限制因素的变化可能对本基金插足或退出当地商场变成 艰难，从而对投资收益以及正常的申购赎回产生平直或障碍的影响。 港股票投资还将靠近包括但不限于如下特殊风险：   ①香港商场实行 T+0 反转往来，且证券往来价钱并无涨跌幅荆棘限的规矩， 因此逐日涨跌幅空间相对较大，港股股价可能发达出比 A 股更为剧烈的股价波 动；   ②惟有内地和香港两地均为往来日的往来日才为港股通往来日，在内地开市 香港休市的情形下，港股通不可正常往来，港股不可实时卖出，可能带来一定的 流动性风险；   ③香港出现台风、玄色暴雨或者联交所规矩的其他情形时，联交所将可能停 市，投资者将靠近在停市期间无法进行港股通往来的风险；出现境内证券往来服 务公司认定的往来特殊情况时，境内证券往来服务公司将可能暂且提供部分或者 全部港股通服务，投资者将靠近在暂停服务期间无法进行港股通往来的风险；   ④投资者因港股通股票权益分拨、调遣、上市公司被收购等情形或者特殊情 况，所取得的港股通股票之外的联交所上市证券，只可通过港股通卖出，但不得 买入，证券往来所另有规矩的除外；因港股通股票权益分拨或者调遣等情形取得 的联交所上市股票的认购权利在联交所上市的，不错通过港股通卖出，但不得行 权；因港股通股票权益分拨、调遣或者上市公司被收购等所取得的非联交所上市                         ? 汇添富鑫添盈一年持有期搀杂型基金中基金（FOF）        更新招募讲明书 ? 证券，不错享有关联权益，但不得通过港股通买入或卖出；   ⑤代理投票。由于中国结算是在汇总投资者意愿后再向香港结算提交投票意 愿，中国结算对投资者设定的意愿搜集期比香港结算的搜集期稍早结果；投票没 有权益登记日的，以投票截止日的持有行动计较基准；投票数目超出持特殊量的， 按照比例分配持有基数；   ⑥汇率风险。投资港股通标的股票还靠近汇率风险，汇率波动可能对基金的 投资收益变成影响；   ⑦本基金可根据投资策略需要或不同配置地商场环境的变化，遴聘将部分基 金资产投资于港股或遴聘不将基金资产投资于港股，基金资产并非势必投资港股；   ⑧港股通额度限制。现行的港股通王法，对港股通设有逐日额度上限的限制； 本基金可能因为港股通商场逐日额度不及，而不可买入看好的投资标的进而错失 投资契机的风险。   （3）基金投资资产因循证券的风险   资产因循证券的投资可能靠近的风险领域包括：信用风险、利率风险、流动 性风险、提前偿付风险、操作风险和法律风险等，这些风险可能会给基金净值带 来一定的负面影响和损失。为了更好的防御资产因循证券往来所靠近的各种风险， 基金管理东谈主将遵守审慎经营原则，制定科学合理的投资策略和风险管理轨制，有 效防御和胁制风险，切实调治基金财产的安全和基金份额持有东谈主利益。   （4）最短持有期限内不可赎回基金份额的风险   本基金对每份基金份额设定最短持有期限，对投资者存在流动性风险。本基 金主要运作方式成就为允许投资者每个就业日申购，但对于每份基金份额设定最 短持有期限，最短持有期限内基金份额持有东谈主不可就该基金份额建议赎回肯求。 即投资者要接洽在最短持有期限届满前基金份额不可赎回的风险。   （5）存托凭证投资风险   本基金可投资存托凭证，除普通股票投资可能靠近的宏不雅经济风险、政策风 险、商场风险、流动性风险外，投资存托凭证可能还会靠近以下风险： 各别可能激发的风险   存托凭证系由存托东谈主以境外刊行的证券为基础，在中国境内刊行的代表境外                         ? 汇添富鑫添盈一年持有期搀杂型基金中基金（FOF）        更新招募讲明书 ? 基础证券权益的证券。存托凭证持有东谈主现实享有的权益与境外基础证券持有东谈主的 权益天然基本终点，但并不可等同于平直持有境外基础证券。存托凭证持有东谈主与 境外基础证券刊行东谈主股东之间在法律地位、享有权利等方面存在一定的各别。境 外基础证券刊行东谈主股东为公司的平直股东，不错平直享有股东权利（包括但不限 于投票权、分成等收益权等）；存托凭证持有东谈主为障碍领有公司关联权益的证券 持有东谈主，其投票权、收益权等仅能根据存托左券的约定，通过存托东谈主享有并障碍 诈欺分成、投票等权利。若畴昔刊行东谈主或存托东谈主未能履行存托左券的约定，分歧 存托凭证持有东谈主进行分成派息或者分成派息金额少于应得金额，或者存托东谈主诈欺 股东表决权时未充分代表存托凭证持有东谈主的共同意见，则存托凭证持有东谈主的利益 将受到毁伤，本基金行动存托凭证持有东谈主可能会靠近一定的投资损失。   境外基础证券刊行东谈主如给与左券胁制架构，可能由于法律、政策变化带来合 规、经营等风险，可能靠近对境内实体运营企业要紧依赖、左券胁制架构下关联 主体背约等风险。   存托凭证刊行时，其对应的净资产也曾固定，但畴昔若刊行东谈主增发基础证券， 将会导致存托凭证持有东谈主权益被摊薄。   境外基础证券与境内存托凭证由于时差、往来时辰、往来轨制、停复牌王法、 特殊往来情形、作念空机制等各别，境内存托凭证的往来价钱可能受到境外商场影 响，从而出现大幅波动。此外，在境内法律及监管政策允许的情况下，刊行东谈主现 在及将来境外刊行的股票或存托凭证可能转机至境内商场上市往来，从而增多境 内商场的存托凭证供给数目，可能引起往来价钱大幅波动。   淌若刊行东谈主不再适当上市条件或者发生其他要紧违法孽为，可能导致存托凭 证靠近退市。基金行动存托凭证持有东谈主可能靠近存托东谈主无法根据存托左券的约定 卖出基础证券、持有的存托凭证无法转到境内其他商场进行公开往来或者转让、 存托东谈主无法连接按照存托左券的约定为基金提供相应服务等风险。                         ? 汇添富鑫添盈一年持有期搀杂型基金中基金（FOF）           更新招募讲明书 ?   存托凭证存续期间，存托凭证花样内容可能发生要紧、现实变化，包括但不 限于存托凭证与基础证券调遣比例发 生调整、红筹公司和存托东谈主可能对存托协 议作出修改、更换存托东谈主、 更换托管东谈主、存托凭证主动退市等。部分变化可能 仅以预先文书的方式，即对投资者收效。本基金行动存托凭证投资者可能无法对 此诈欺表决权。   存托凭证存续期间，对应的基础证券等财产可能出现被质押、挪用、司法冻 结、强制践诺等情形，本基金行动存托凭证投资者可能靠近失去应有权利的风险。   存托东谈主可能向存托凭证持有东谈主收取存托凭证关联用度。   （6）公募 REITs 投资风险   本基金可投资公募 REITs，将靠近投资公募 REITs 的独有风险，包括但不限 于：   公募 REITs 大部分资产投资于基础设施花样，具有权益属性，受经济环境、 运营管理等因素影响，基础设施花样商场价值及现金流情况可能发生变化，可能 引起基础设施基金价钱波动，以至存在基础设施花样遇到顶点事件(如地震、台 风等)发生较大损失而影响基金价钱的风险。   公募 REITs 投资麇集度高，收益率很猛进度依赖基础设施花样运营情况，基 础设施花样可能因经济环境变化或运营不善等因素影响，导致现实现金流大幅低 于测算现金流，存在基金收益率欠安的风险，基础设施花样运营过程中房钱、收 费等收入的波动也将影响基金收益分配水平的领略。此外，公募 REITs 可平直或 障碍对外借款，存在基础设施花样经营不达预期，基金无法偿还借款的风险。   公募 REITs 采取闭塞式运作，不敞开申购赎回，只可在二级商场往来，存在 流动性不及的风险。   （a）暂停上市或辩别上市的风险   公募 REITs 上市期间可能由于信息表示等原因导致基金停牌，在停牌期间不 能买卖基金。同期，基础设施基金运作过程中可能因触发法律律例或往来所规矩                         ? 汇添富鑫添盈一年持有期搀杂型基金中基金（FOF）         更新招募讲明书 ? 的辩别上市情形而辩别上市，导致本基金无法在二级商场往来。   （b）基金份额二级商场往来价钱折溢价的风险   公募 REITs 的基金份额在证券往来所的往来价钱受诸多因素影响，存在不同 于基金份额净值的情形，即存在折溢价的风险。   公募 REITs 的运作过程中可能波及基金份额持有东谈主、公募基金、资产因循证 券、花样公司等多层面税负，淌若国度税收等政策发生调整，可能影响投资运作 与基金收益。 的风险   本基金法律文献投资章节联系风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比 例、证券商场广博限定等作念出的概述性态状，代表了一般商场情况下本基金的长 期风险收益特征。销售机构(包括直销机构和其他销售机构)根据关联法律律例对 本基金进行风险评价，不同的销售机构给与的评价方法也不同，因此销售机构的 风险等级评价与基金法律文献中风险收益特征的表述可能存在不同，投资东谈主在购 买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受智商与居品风险之间的匹配检 验。   （1）干戈、天然灾害等不可抗力因素的出现，将会严重影响证券商场的运 行，可能导致基金财产的损失。   （2）金融商场危险、行业竞争、代理商背约、基金托管东谈主背约等超出基金 管理东谈主自身平直胁制智商之外的风险，可能导致基金或者基金份额持有东谈主利益受 损。   二、声明 须自行承担投资风险。 可能发生赔本。                         ? 汇添富鑫添盈一年持有期搀杂型基金中基金（FOF）         更新招募讲明书 ? 售，然而，基金并不是销售机构的进款或欠债，也莫得经销售机构担保或者背书， 销售机构并不可保证其收益或本金安全。   三、基金靠近的流动性风险及管理方法   （一）本基金申购、赎回安排   详见本招募讲明书“第八部分 基金份额的申购与赎回”。   （二）拟投资商场、行业及资产的流动性风险评估   本基金为搀杂型基金中基金（FOF），投资于证券投资基金的比例不低于基金 资产的 80%，投资于股票、股票型证券投资基金、偏股搀杂型证券投资基金、商 品基金（含商品期货基金和黄金 ETF）等品种的比例总共不高于基金资产的 30%， 投资于港股通标的股票的比例不向上股票资产的 50%，投资于货币商场基金的比 例不高于基金资产的 15%，持有现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例 总共不低于基金资产净值的 5%。本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保 证金、应收申购款等资金类别，法律律例另有规矩的从其规矩。因此，本基金主 要靠近证券投资基金流动性风险。投资于证券投资基金将靠近包括但不限于如下 流动性风险：   发生不可抗力、基金合同规矩的暂停基金资产估值情况、证券往来所往来时 间非正常停市、连接接受赎回肯求将毁伤现存基金份额持有东谈主利益等情形时，子 基金的基金管理东谈主都可暂停接受投资者的赎回肯求或降速支付赎回款项，本基金 将靠近无法赎回或无法实时回款的流动性风险。 措施   当子基金出现大批赎回时，该基金的基金管理东谈主以为莫得智商支付投资者的 全部赎回肯求时，不错根据基金合同具体约定给与降速支付、缓期赎回等措施。 在本基金持有向上子基金总份额一定比例以上的赎回肯求等情形下，子基金的基 金管理东谈主根据联系约定不错对本基金实施缓期办理赎回肯求。以上情形下本基金 将靠近只可部分赎回或无法实时回款的流动性风险。   以优势险可能会影响基金资产不可迅速改革为现金，或者变现为现金时对基 金资金净值产生不利的影响。本基金管理东谈主高度爱好基金组合的流动性风险，关 注投资组合中证券投资基金等资产的配置情况，分散投资，尽可能幸免出现向上                         ? 汇添富鑫添盈一年持有期搀杂型基金中基金（FOF）       更新招募讲明书 ? 基金总份额一定比例以上赎回肯求的情况，崇拜分析基金的持有东谈主结构、资产规 模、投资组合的流动性格况，对商场往来现象和投资者步履关联联的流动性风险 进行充分的评估与检测，防御单方面追求功绩名次或短期收益而冷落流动性风险控 制。   （三）大批赎回情形卑鄙动性风险管理措施   当基金出现大批赎回时，基金管理东谈主不错根据基金其时的资产组合现象决定 全额赎回或部分缓期赎回。   （1）全额赎回：当基金管理东谈主以为有智商支付投资东谈主的全部赎回肯求时， 按正常赎回标准践诺。   （2）部分缓期赎回：当基金管理东谈主以为支付投资东谈主的赎回肯求有繁难或认 为因支付投资东谈主的赎回肯求而进行的财产变现可能会对基金资产净值变成较大 波动时，基金管理东谈主在当日接受赎回比例不低于上一敞开日基金总份额的 10%的 前提下，可对其余赎回肯求缓期办理。对于当日的赎回肯求，应当按单个账户赎 回肯求量占赎回肯求总量的比例，详情当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分， 投资东谈主在提交赎回肯求时不错遴聘缓期赎回或取消赎回。遴聘缓期赎回的，将自 动转入下一个敞开日连接赎回，直到全部赎回为止；遴聘取消赎回的，当日未获 受理的部分赎回肯求将被取销。缓期的赎回肯求与下一敞开日赎回肯求一并处理， 无优先权并以下一敞开日的该类基金份额净值为基础计较赎回金额，依此类推， 直到全部赎回为止。如投资东谈主在提交赎回肯求时未作明确遴聘，投资东谈主未能赎回 部分作自动缓期赎回处理。   （3）如发生单个敞开日内单个基金份额持有东谈主肯求赎回的基金份额向向前 一敞开日的基金总份额的 30%时，本基金管理东谈主不错对该单个基金份额持有东谈主超 过 30%比例的赎回肯求实施缓期办理。   对该单个基金份额持有东谈主不向上 30%比例的赎回肯求，与当日其他赎回肯求 全部，按上述（1）、          （2）方式处理。如下一敞开日，该单一基金份额持有东谈主剩余 未赎回部分仍旧超出前一敞开日基金总份额的 30%时，连接按前述王法处理，直 至该单一基金份额持有东谈主单个敞开日内肯求赎回的基金份额占前一敞开日基金 总份额的比例低于 30%。   基金管理东谈主在履行适当标准后，有权根据其时商场环境调整前述比例及处理 王法，并在规矩媒介上进行公告。                         ? 汇添富鑫添盈一年持有期搀杂型基金中基金（FOF）       更新招募讲明书 ?   （4）暂停赎回：一语气 2 个敞开日以上（含本数）发生大批赎回，如基金管 理东谈主以为有必要，可暂停接受基金的赎回肯求；也曾接受的赎回肯求不错降速支 付赎回款项，但不得向上 20 个就业日，并应当在规矩媒介上进行公告。   （四）实施备用的流动性风险管理器用的情形、标准及对投资者的潜在影响   基金管理东谈主经与基金托管东谈主协商一致，在确保投资者得到公道对待的前提下， 可依照法律律例及基金合同的约定，轮廓运用各种流动性风险管理器用，对赎回 肯求进行适度调整，行动特定情形下基金管理东谈主流动性风险管理的扶助措施。   当基金管理东谈主以为支付投资东谈主的赎回肯求有繁难或以为因支付投资东谈主的赎 回肯求而进行的财产变现可能会对基金资产净值变成较大波动时，可轮廓运用包 括缓期办理大批赎回肯求、暂停接受赎回肯求、降速支付赎回款项、暂停基金估 值、舞动订价、侧袋机制等流动性风险管理器用，投资者将靠近无法办理申购、 其赎回肯求被拒却或缓期办理、赎回款项降速支付，或靠近赎回成本或申购成本 较高等的风险。   本基金实施备用的流动性风险管理器用包括但不限于：   （1）缓期办理大批赎回肯求；   （2）暂停接受赎回肯求；   （3）降速支付赎回款项；   （4）暂停基金估值；   （5）舞动订价；   （6）实施侧袋机制；   （7）中国证监会认定的其他措施。   （五）实施侧袋机制对投资者的影响   侧袋机制是一种流动性风险管理器用，是将特定资产分离至专门的侧袋账户 进行处置算帐，并以处置变现后的款项向基金份额持有东谈主进行支付，见识在于有 效遏抑并化解风险。但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将罢手表示基金份额 净值，并不得办理申购、赎回和调遣，仅主袋账户份额正常敞开赎回，因此启用 侧袋机制时持有基金份额的持有东谈主将在启用侧袋机制后同期持有主袋账户份额 和侧袋账户份额，侧袋账户份额不可赎回，其对应特定资产的变当前辰具有不确 定性，最终变现价钱也具有省略情味而且有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定                         ? 汇添富鑫添盈一年持有期搀杂型基金中基金（FOF）     更新招募讲明书 ? 资产的估值，基金份额持有东谈主可能因此靠近损失。   实施侧袋机制期间，因本基金不表示侧袋账户份额的净值，即便基金管理东谈主 在基金如期求教中表示求教期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不行动特 定资产最终变现价钱的承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价钱，基 金管理东谈主不承担任何保证和承诺的职责。   基金管理东谈主将根据主袋账户运作情况合理详情申购政策, 因此实施侧袋机 制后主袋账户份额存在暂停申购的可能。   启用侧袋机制后，基金管理东谈主计较各项投资运作商量和基金功绩商量时仅需 接洽主袋账户资产，并根据关联规矩对分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少 进行按投资损失处理，因此本基金表示的功绩商量不可反应特定资产的真不二价值 及变化情况。                         ? 汇添富鑫添盈一年持有期搀杂型基金中基金（FOF）        更新招募讲明书 ?    第二十部分     基金合同的变更、辩别与基金财产的算帐   一、《基金合同》的变更 会决议通过的事项的，应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。对于法律律例规矩 和基金合同约定可不经基金份额持有东谈主大会决议通过的事项，由基金管理东谈主和基 金托管东谈主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 自决议收效后两日内在规矩媒介公告。   二、《基金合同》的辩别事由   有下列情形之一的，经履行关联标准后，《基金合同》应当辩别： 基金托管东谈主链接的；   三、基金财产的算帐 成立算帐小组，基金管理东谈主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行 基金算帐。 管东谈主、适当《中华东谈主民共和国证券法》规矩的注册管帐师、讼师以及中国证监会 指定的东谈主员组成。基金财产算帐小组不错聘用必要的就业主谈主员。 估价、变现和分配。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行径。   （1）《基金合同》辩别情形出当前，由基金财产算帐小组统一接管基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证实；   （3）对基金财产进行估值和变现；                         ? 汇添富鑫添盈一年持有期搀杂型基金中基金（FOF）       更新招募讲明书 ?   （4）制作算帐求教；   （5）聘用管帐师事务所对算帐求教进行外部审计，聘用讼师事务所对算帐 求教出具法律意见书；   （6）将算帐求教报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分配。 而不可实时变现的，算帐期限相应顺延。   四、算帐用度   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金财产算帐过程中发生的系数合 理用度，算帐用度由基金财产算帐小组优先从基金剩余财产中支付。   五、基金财产算帐剩余资产的分配   依据基金财产算帐的分配有筹画，将基金财产算帐后的全部剩余资产扣除基金 财产算帐用度、缴纳所欠税款并了债基金债务后，按基金份额持有东谈主理有的基金 份额比例进行分配。   六、基金财产算帐的公告   算帐过程中的联系要紧事项须实时公告；基金财产算帐求教经适当《中华东谈主 民共和国证券法》规矩的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报 中国证监会备案并公告。基金财产算帐公告于基金财产算帐求教报中国证监会备 案后 5 个就业日内由基金财产算帐小组进行公告，基金财产算帐小组应当将算帐 求教登载在规矩网站上，并将算帐求教教导性公告登载在规矩报刊上。   七、基金财产算帐账册及文献的保存   基金财产算帐账册及联系文献由基金托管东谈主保存，保存期限不少于法定最低 期限。                         ? 汇添富鑫添盈一年持有期搀杂型基金中基金（FOF）          更新招募讲明书 ?           第二十一部分      基金合同的内容纲领   一、基金合同当事东谈主及权利义务   （一）基金份额持有东谈主的权利与义务   基金投资者持有本基金基金份额的步履即视为对《基金合同》的承认和接受， 基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有东谈主和《基 金合同》确当事东谈主，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有东谈主行动《基 金合同》当事东谈主并不以在《基金合同》上书面签章或署名为必要条件。   袪除类别每份基金份额具有同等的正当权益。 包括但不限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分配算帐后的剩余基金财产；   （3）照章转让或者肯求赎回其持有的基金份额；   （4）按照规矩要求召开基金份额持有东谈主大会或者召集基金份额持有东谈主大会；   （5）出席或者托付代表出席基金份额持有东谈主大会，对基金份额持有东谈主大会 审议事项诈欺表决权；   （6）查阅或者复制公开表示的基金信息府上；   （7）监督基金管理东谈主的投资运作；   （8）对基金管理东谈主、基金托管东谈主、基金服务机构毁伤其正当权益的步履依 法拿告状讼或仲裁；   （9）法律律例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他权利。 包括但不限于：   （1）崇拜阅读并遵守《基金合同》、《招募讲明书》等信息表示文献；   （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受智商，自主判断基金的投资 价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）关切基金信息表示，实时诈欺权利和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律律例和《基金合同》所规矩的用度；                         ? 汇添富鑫添盈一年持有期搀杂型基金中基金（FOF）       更新招募讲明书 ?   （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金赔本或者《基金合同》辩别的 有限职责；   （6）不从事任何有损基金过头他《基金合同》当事东谈主正当权益的行径；   （7）践诺收效的基金份额持有东谈主大会的决议；   （8）返还在基金往来过程中因任何原因获取的不妥得利；   （9）提供基金管理东谈主和监管机构照章要求提供的信息，以及往往的更新和 补充，并保证其真确性；   （10）遵守基金管理东谈主、基金托管东谈主、销售机构和登记机构的关联往来及业 务王法；   （11）法律律例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他义务。   （二） 基金管理东谈主的权利与义务 但不限于：   （1）照章召募资金；   （2）自《基金合同》收效之日起，根据法律律例和《基金合同》零丁运用 并管理基金财产；   （3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律律例规矩或中国证监会批 准的其他用度；   （4）销售基金份额；   （5）按照规矩召集基金份额持有东谈主大会；   （6）依据《基金合同》及联系法律规矩监督基金托管东谈主，如以为基金托管 东谈主违抗了《基金合同》及国度联系法律规矩，应申报中国证监会和其他监管部门， 并采取必要措施保护基金投资者的利益；   （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；   （8）遴聘、更换基金销售机构，对基金销售机构的关联步履进行监督和处 理；   （9）担任或托福其他适当条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并获取《基金合同》规矩的用度；   （10）依据《基金合同》及联系法律规矩决定基金收益的分配有筹画；                         ? 汇添富鑫添盈一年持有期搀杂型基金中基金（FOF）        更新招募讲明书 ?   （11）在《基金合同》约定的范围内，拒却或暂停受理申购与赎回肯求；   （12）依照法律律例为基金的利益对被投资公司诈欺股东权利，为基金的利 益诈欺因基金财产投资于证券所产生的权利；   （13）代表基金份额持有东谈主的利益诈欺因基金财产投资于证券投资基金所产 生的权利，基金合同另有约定的除外；   （14）在法律律例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；   （15）以基金管理东谈主的口头，代表基金份额持有东谈主的利益诈欺诉讼权利或者 实施其他法律步履；   （16）遴聘、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券经纪商或其他为基金提 供服务的外部机构；   （17）在适当联系法律、律例的前提下，制订和调整联系基金认购、申购、 赎回、调遣和非往来过户等的业务王法；   （18）在法律律例和基金合同规矩的范围内决定调整基金费率结构和收费方 式；   （19）法律律例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他权利。 但不限于：   （1）照章召募资金，办理或者托福经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》收效之日起，以老实信用、严慎勤奋的原则管理和运 用基金财产；   （4）配备填塞的具有专科阅历的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的经营方式管理和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险胁制、监察与稽核、财务管理及东谈主事管理等轨制， 保证所管理的基金财产和基金管理东谈主的财产彼此零丁，对所管理的不同基金分别 管理，分别记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》过头他联系规矩外，不得利用基金财 产为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得托福第三东谈主运作基金财产；                         ? 汇添富鑫添盈一年持有期搀杂型基金中基金（FOF）        更新招募讲明书 ?   （7）照章接受基金托管东谈主的监督；   （8）采取适当合理的措施使计较基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的 方法适当《基金合同》等法律文献的规矩，按联系规矩计较并公告基金净值信息， 详情基金份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐求教；   （10）编制季度求教、中期求教和年度求教；   （11）严格按照《基金法》、                《基金合同》过头他联系规矩，履行信息表示及 求教义务；   （12）保守基金买卖高明，不浮现基金投资筹画、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》过头他联系规矩另有规矩外，在基金信息公开表示前应予守密，不 向他东谈主浮现，但根据监管机构、司法机关等有权机关的要求，或因审计、法律等 外部专科参谋人提供服务需要的情况除外；   （13）按《基金合同》的约定详情基金收益分配有筹画，实时向基金份额持有 东谈主分配基金收益；   （14）按规矩受理申购与赎回肯求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、              《基金合同》过头他联系规矩召集基金份额持有东谈主大 会或配合基金托管东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；   （16）按规矩保存基金财产管理业务行径的管帐账册、报表、记录和其他相 关府上不少于法定最低期限；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或府上在规矩时辰发出，而且 保证投资者大要按照《基金合同》规矩的时辰和方式，随时查阅到与基金联系的 公开府上，并在支付合理成本的条件下得到联系府上的复印件；   （18）组织并参加基金财产算帐小组，参与基金财产的看守、清理、估价、 变现和分配；   （19）靠近散伙、照章被取销或者被照章宣告收歇时，实时求教中国证监会 并文书基金托管东谈主；   （20）因违抗《基金合同》导致基金财产的损失或毁伤基金份额持有东谈主正当 权益时，应当承担补偿职责，其补偿职责不因其退任而免除；   （21）监督基金托管东谈主按法律律例和《基金合同》规矩履行我方的义务，基                         ? 汇添富鑫添盈一年持有期搀杂型基金中基金（FOF）      更新招募讲明书 ? 金托管东谈主违抗《基金合同》变成基金财产损失机，基金管理东谈主应为基金份额持有 东谈主利益向基金托管东谈主追偿；   （22）当基金管理东谈主将其义务托福第三方处理时，应当对第三方处理联系基 金事务的步履承担职责；   （23）以基金管理东谈主口头，代表基金份额持有东谈主利益诈欺诉讼权利或实施其 他法律步履；   （24）基金管理东谈主在召募期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不可 收效，基金管理东谈主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期进款利 息在基金召募期结果后 30 日内退还基金认购东谈主；   （25）践诺收效的基金份额持有东谈主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额持有东谈主名册；   （27）法律律例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他义务。   （三） 基金托管东谈主的权利与义务 但不限于：   （1）自《基金合同》收效之日起，照章律律例和《基金合同》的规矩安全 看守基金财产；   （2）依《基金合同》约定获取基金托管费以及法律律例规矩或监管部门批 准的其他用度；   （3）监督基金管理东谈主对本基金的投资运作，如发现基金管理东谈主有违抗《基 金合同》及国度法律律例步履，对基金财产、其他当事东谈主的利益变成要紧损失的 情形，应申报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；   （4）根据关联商场王法，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户， 为基金办理证券往来资金算帐；   （5）提议召开或召集基金份额持有东谈主大会；   （6）在基金管理东谈主更换时，提名新的基金管理东谈主；   （7）法律律例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他权利。 但不限于：                         ? 汇添富鑫添盈一年持有期搀杂型基金中基金（FOF）        更新招募讲明书 ?   （1）以老实信用、勤奋尽责的原则持有并安全看守基金财产；   （2）设立专门的基金托管部门，具有适当要求的营业气象，配备填塞的、 及格的熟悉基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托办事宜；   （3）建立健全里面风险胁制、监察与稽核、财务管理及东谈主事管理等轨制， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的 基金财产彼此零丁；对所托管的不同的基金分别成就账户，零丁核算，分账管理， 保证不同基金之间在账户成就、资金划拨、账册记录等方面彼此零丁；   （4）除依据《基金法》、《基金合同》过头他联系规矩外，不得利用基金财 产为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得托福第三东谈主托管基金财产；   （5）看守由基金管理东谈主代表基金签订的与基金联系的要紧合同及联系凭证；   （6）按规矩开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照《基 金合同》的约定，根据基金管理东谈主的投资指示，实时办理算帐、交割事宜；   （7）保守基金买卖高明，除《基金法》、《基金合同》过头他联系规矩另有 规矩外，在基金信息公开表示前给予守密，不得向他东谈主浮现，但根据监管机构、 司法机关等有权机关的要求，或因审计、法律等外部专科参谋人提供服务需要的情 况除外；   （8）复核、审查基金管理东谈主计较的基金资产净值、基金份额净值、基金份 额申购、赎回价钱；   （9）办理与基金托管业务行径联系的信息表示事项；   （10）对基金财务管帐求教、季度求教、中期求教和年度求教出具意见，说 明基金管理东谈主在各弥留方面的运作是否严格按照《基金合同》的规矩进行；淌若 基金管理东谈主有未践诺《基金合同》规矩的步履，还应当讲明基金托管东谈主是否采取 了适当的措施；   （11）保存基金托管业务行径的记录、账册、报表和其他关联府上不少于法 定最低期限；   （12）建立并保存基金份额持有东谈主名册；   （13）按规矩制作关联账册并与基金管理东谈主查对；   （14）依据基金管理东谈主的指示或联系规矩向基金份额持有东谈主支付基金收益和 赎回款项；                         ? 汇添富鑫添盈一年持有期搀杂型基金中基金（FOF）      更新招募讲明书 ?   （15）依据《基金法》、              《基金合同》过头他联系规矩，召集基金份额持有东谈主 大会或配合基金管理东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；   （16）按照法律律例和《基金合同》的规矩监督基金管理东谈主的投资运作；   （17）参加基金财产算帐小组，参与基金财产的看守、清理、估价、变现和 分配；   （18）靠近散伙、照章被取销或者被照章宣告收歇时，实时求教中国证监会 和银行业监督管理机构，并文书基金管理东谈主；   （19）因违抗《基金合同》导致基金财产损失机，应承担补偿职责，其补偿 职责不因其退任而免除；   （20）按规矩监督基金管理东谈主按法律律例和《基金合同》规矩履行我方的义 务，基金管理东谈主因违抗《基金合同》变成基金财产损失机，应为基金份额持有东谈主 利益向基金管理东谈主追偿；   （21）践诺收效的基金份额持有东谈主大会的决议；   （22）法律律例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金份额持有东谈主大会召集、议事及表决的标准和王法   基金份额持有东谈主大会由基金份额持有东谈主组成，基金份额持有东谈主的正当授权代 表有权代表基金份额持有东谈主出席会议并表决。基金份额持有东谈主理有的每一基金份 额领有对等的投票权。   本基金份额持有东谈主大会不设日常机构。   （一）召开事由 法律律例、中国证监会另有规矩或基金合同另有约定的除外：   （1）辩别《基金合同》；   （2）更换基金管理东谈主；   （3）更换基金托管东谈主；   （4）调遣基金运作方式；   （5）调整基金管理东谈主、基金托管东谈主的报酬模范或提高销售服务费率；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；                         ? 汇添富鑫添盈一年持有期搀杂型基金中基金（FOF）         更新招募讲明书 ?   （8）变更基金投资方向、范围或策略；   （9）变更基金份额持有东谈主大会标准；   （10）基金管理东谈主或基金托管东谈主要求召开基金份额持有东谈主大会；   （11）单独或总共持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份 额持有东谈主（以基金管理东谈主收到提议当日的基金份额计较，下同）就袪除事项书面 要求召开基金份额持有东谈主大会；   （12）对基金合同当事东谈主权利和义务产生要紧影响的其他事项；   （13）法律律例、《基金合同》或中国证监会规矩的其他应当召开基金份额 持有东谈主大会的事项。 无现实性不利影响的前提下，以下情况可由基金管理东谈主和基金托管东谈主协商后修改， 不需召开基金份额持有东谈主大会：   （1）法律律例要求增多的基金用度的收取；   （2）调整本基金的申购费率、调低赎回费率、调低销售服务费率、变更收 费方式、调整基金份额类别成就；   （3）因相应的法律律例、关联证券往来所或登记机构的关联业务王法以及 中国证监会的关联规矩发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （4）对《基金合同》的修改对基金份额持有东谈主利益无现实性不利影响或修 改不波及《基金合同》当事东谈主权利义务关系发生要紧变化；   （5）按照法律律例和《基金合同》规矩不需召开基金份额持有东谈主大会的其 他情形。   （二）会议召集东谈主及召集方式 金管理东谈主召集。 建议书面提议。基金管理东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面示知基金托管东谈主。基金管理东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起                         ? 汇添富鑫添盈一年持有期搀杂型基金中基金（FOF）           更新招募讲明书 ? 当由基金托管东谈主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并示知基金管 理东谈主，基金管理东谈主应当配合。 召开基金份额持有东谈主大会，应当向基金管理东谈主建议书面提议。基金管理东谈主应当自 收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面示知建议提议的基金份额持 有东谈主代表和基金托管东谈主。基金管理东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 基金份额持有东谈主仍以为有必要召开的，应当向基金托管东谈主建议书面提议。基金托 管东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面示知建议提议的 基金份额持有东谈主代表和基金管理东谈主；基金托管东谈主决定召集的，应当自出具书面决 定之日起 60 日内召开，并示知基金管理东谈主，基金管理东谈主应当配合。 基金份额持有东谈主大会，而基金管理东谈主、基金托管东谈主都不召集的，单独或总共代表 基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东谈主有权自行召集，并至少提前 30 日 报中国证监会备案。基金份额持有东谈主照章自行召集基金份额持有东谈主大会的，基金 管理东谈主、基金托管东谈主应当配合，不得阻碍、骚动。 益登记日。   （三）召开基金份额持有东谈主大会的文书时辰、文书内容、文书方式 告。基金份额持有东谈主大和会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时辰、地点和会议体式；   （2）会议拟审议的事项、议事标准和表决方式；   （3）有权出席基金份额持有东谈主大会的基金份额持有东谈主的权益登记日；   （4）授权托福讲明注解的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和代 理有用期限等）、投递时辰和地点；   （5）会务常设预计东谈主姓名及预计电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东谈主需要文书的其他事项。                         ? 汇添富鑫添盈一年持有期搀杂型基金中基金（FOF）       更新招募讲明书 ? 中讲明本次基金份额持有东谈主大会所采取的具体通信方式、托福的公证机关过头联 系方式和预计东谈主、书面表决意见寄交的截止时辰和收取方式。 决意见的计票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面文书基金管理东谈主 到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额持有东谈主，则应另行 书面文书基金管理东谈主和基金托管东谈主到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金 管理东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响表决 意见的计票效能。   （四）基金份额持有东谈主出席会议的方式   基金份额持有东谈主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律律例、监管 机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东谈主详情。 代表出席，现场开会时基金管理东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额持 有东谈主大会，基金管理东谈主或基金托管东谈主不派代表列席的，不影响表决效能。现场开 会同期适当以下条件时，不错进行基金份额持有东谈主大会议程：   （1）亲身出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的托福东谈主 持有基金份额的凭证及托福东谈主的代理投票授权托福讲明注解适当法律律例、《基金合 同》和会议文书的规矩，而且持有基金份额的凭证与基金管理东谈主理有的登记府上 相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证自大， 有用的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）。若到会者在权益登记日代表的有用的基金份额少于本基金在权益登记日基 金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额持有东谈主大会召开时辰的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项再行召集基金份额持有东谈主大会。再行召 集的基金份额持有东谈主大会到会者在权益登记日代表的有用的基金份额应不少于 本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 体式或基金合同约定的其他方式在表决截止日以前投递至召集东谈主指定的地址。通                         ? 汇添富鑫添盈一年持有期搀杂型基金中基金（FOF）        更新招募讲明书 ? 讯开会应以书面方式或基金合同约定的其他方式进行表决。   在同期适当以下条件时，通信开会的方式视为有用：   （1）会议召集东谈主按《基金合同》约定公布会议文书后，在 2 个就业日内连 续公布关联教导性公告；   （2）召集东谈主按基金合同约定文书基金托管东谈主（淌若基金托管东谈主为召集东谈主， 则为基金管理东谈主）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集东谈主在基 金托管东谈主（淌若基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金管理东谈主）和公证机关的监督下按 照会议文书规矩的方式收取基金份额持有东谈主的书面表决意见；基金托管东谈主或基金 管理东谈主经文书不参加收取书面表决意见的，不影响表决效能；   （3）本东谈主平直出具书面意见或授权他东谈主代表出具书面意见的，基金份额持 有东谈主所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）；若本东谈主平直出具书面意见或授权他东谈主代表出具书面意见基金份额持有东谈主所 持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告 的基金份额持有东谈主大会召开时辰的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重 新召集基金份额持有东谈主大会。再行召集的基金份额持有东谈主大会应当有代表三分之 一以上（含三分之一）基金份额的持有东谈主平直出具书面意见或授权他东谈主代表出具 书面意见；   （4）上述第（3）项中平直出具书面意见的基金份额持有东谈主或受托代表他东谈主 出具书面意见的代理东谈主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的 代理东谈主出具的托福东谈主理有基金份额的凭证及托福东谈主的代理投票授权托福讲明注解符 正当律律例、《基金合同》和会议文书的规矩，并与基金登记机构记录相符。 他非现场方式或者以非现场方式与现场方式结合的方式召开基金份额持有东谈主大 会，或者给与蚁集、电话或其他方式授权他东谈主代为出席会议并表决，会议标准比 照现场开会和通信方式开会的标准进行。 给与其他非书面方式授权其代理东谈主出席基金份额持有东谈主大会。   （五）议事内容与标准                         ? 汇添富鑫添盈一年持有期搀杂型基金中基金（FOF）         更新招募讲明书 ?   议事内容为关系基金份额持有东谈主利益的要紧事项，如《基金合同》的要紧修 改、决定辩别《基金合同》、更换基金管理东谈主、更换基金托管东谈主、与其他基金合 并、法律律例及《基金合同》规矩的其他事项以及会议召集东谈主以为需提交基金份 额持有东谈主大会磋议的其他事项。   基金份额持有东谈主大会的召集东谈主发出召集会议的文书后，对原有提案的修改应 当在基金份额持有东谈主大会召开前实时公告。   基金份额持有东谈主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，起首由大会主理东谈主按照下列第（七）条规矩标准详情 和公布监票东谈主，然后由大会主理东谈主宣读提案，经磋议后进行表决，并形成大会决 议。大会主理东谈主为基金管理东谈主授权出席会议的代表，在基金管理东谈主授权代表未能 主理大会的情况下，由基金托管东谈主授权其出席会议的代表主理；淌若基金管理东谈主 授权代表和基金托管东谈主授权代表均未能主理大会，则由出席大会的基金份额持有 东谈主和代理东谈主所持表决权的 50%以上（含 50%）选举产生别称基金份额持有东谈主行动 该次基金份额持有东谈主大会的主理东谈主。基金管理东谈主和基金托管东谈主拒不出席或主理基 金份额持有东谈主大会，不影响基金份额持有东谈主大会作出的决议的效能。   会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明参加会议东谈主员姓名 （或单元称号）、身份讲明注解文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、托福东谈主 姓名（或单元称号）和预计方式等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，起首由召集东谈主提前 30 日公布提案，在所文书的表决 截止日历后 2 个就业日内在公证机关监督下由召集东谈主统计全部有用表决，在公证 机关监督下形成决议。   （六）表决   基金份额持有东谈主所持每份基金份额有一票表决权。   基金份额持有东谈主大会决议分为一般决议和特别决议： 决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有用；除下列第 2 项所规矩的须以                         ? 汇添富鑫添盈一年持有期搀杂型基金中基金（FOF）        更新招募讲明书 ? 特别决议通过事项之外的其他事项均以一般决议的方式通过。 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。调遣基金运作方式、更换 基金管理东谈主或者基金托管东谈主、辩别《基金合同》、本基金与其他基金合并以特别 决议通过方为有用。   基金份额持有东谈主大会采取记名方式进行投票表决。   采取通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的相背凭据讲明注解，不然提交 适当会议文书中规矩的证实投资者身份文献的表决视为有用出席的投资者，口头 适当会议文书规矩的书面表决意见视为有用表决，表决意见疲塌不清或彼此矛盾 的视为弃权表决，但应当计入出具书面意见的基金份额持有东谈主所代表的基金份额 总额。   基金份额持有东谈主大会的各项提案或袪除项提案内并排的各项议题应当分开 审议、逐项表决。   （七）计票   （1）如大会由基金管理东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额持有东谈主大会的主理 东谈主应当在会议启动后晓谕在出席会议的基金份额持有东谈主和代理东谈主中选举两名基 金份额持有东谈主代表与大会召集东谈主授权的别称监督员共同担任监票东谈主；如大会由基 金份额持有东谈主自行召集或大会天然由基金管理东谈主或基金托管东谈主召集，然而基金管 理东谈主或基金托管东谈主未出席大会的，基金份额持有东谈主大会的主理东谈主应当在会议启动 后晓谕在出席会议的基金份额持有东谈主中选举三名基金份额持有东谈主代表担任监票 东谈主。基金管理东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的效能。   （2）监票东谈主应当在基金份额持有东谈主表决后立即进行盘货并由大会主理东谈主当 场公布计票结果。   （3）淌若会议主理东谈主或基金份额持有东谈主或代理东谈主对于提交的表决结果有异 议，不错在晓谕表决结果后立即对所投票数要求进行再行盘货。监票东谈主应当进行 再行盘货，再行盘货以一次为限。再行盘货后，大会主理东谈主应当马上公布再行清 点结果。   （4）计票过程应由公证机关给予公证，基金管理东谈主或基金托管东谈主拒不出席                         ? 汇添富鑫添盈一年持有期搀杂型基金中基金（FOF）       更新招募讲明书 ? 大会的，不影响计票的效能。   在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东谈主授权的两名监督员在基金 托管东谈主授权代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金管理东谈主授权代表）的监督下进 行计票，并由公证机关对其计票过程给予公证。基金管理东谈主或基金托管东谈主拒派代 表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。   （八）收效与公告   基金份额持有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 备案。   基金份额持有东谈主大会的决议自表决通过之日起收效。   基金份额持有东谈主大会决议自收效之日起 2 日内在规矩媒介上公告。淌若给与 通信方式进行表决，在公告基金份额持有东谈主大会决议时，必须将公文凭全文、公 证机构、公证员姓名等一同公告。   基金管理东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主应当践诺收效的基金份额持有东谈主 大会的决议。收效的基金份额持有东谈主大会决议对全体基金份额持有东谈主、基金管理 东谈主、基金托管东谈主均有敛迹力。   （九）实施侧袋机制期间基金份额持有东谈主大会的特殊约定   若本基金实施侧袋机制，则关联基金份额或表决权的比例指主袋份额持有东谈主 和侧袋份额持有东谈主分别持有或代表的基金份额或表决权适当该等比例，但若关联 基金份额持有东谈主大会召集和审议事项不波及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有东谈主 持有或代表的基金份额或表决权适当该等比例： 基金份额 10%以上（含 10%）； 记日关联基金份额的二分之一（含二分之一）； 持有东谈主所持有的基金份额不小于在权益登记日关联基金份额的二分之一（含二分 之一）；                         ? 汇添富鑫添盈一年持有期搀杂型基金中基金（FOF）        更新招募讲明书 ? 于在权益登记日关联基金份额的二分之一、召集东谈主在原公告的基金份额持有东谈主大 会召开时辰的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项再行召集的基金份额持有 东谈主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）关联基金份额的持有东谈主参与或授 权他东谈主参与基金份额持有东谈主大会投票； （含 50%）选举产生别称基金份额持有东谈主行动该次基金份额持有东谈主大会的主理东谈主； 之一以上（含二分之一）通过； 分之二以上（含三分之二）通过。   袪除主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。   （十）本基金持有的基金召开基金份额持有东谈主大会时，本基金的基金管理东谈主 应现代表其基金份额持有东谈主的利益，根据基金合同的约定参与所持有基金的基金 份额持有东谈主大会，并在解任本基金基金份额持有东谈主利益优先原则的前提下诈欺相 关投票权利。基金管理东谈主需将表决意见预先征求基金托管东谈主的意见，并将表决意 见在如期求教中给予表示。   法律律例对于本基金参与本基金持有的基金召开基金份额持有东谈主大会的程 序或要求另有规矩的，从其规矩。   （十一）本部分对于基金份额持有东谈主大会召开事由、召开条件、议事标准、 表决条件等规矩，但凡平直援用法律律例或监管王法的部分，如将来法律律例或 监管王法修改导致关联内容被取消或变更的，基金管理东谈主与基金托管东谈主协商一致 并提前公告后，可平直对本部天职容进行修改和调整，无需召开基金份额持有东谈主 大会审议。   三、基金合同的变更、辩别与基金财产的算帐   （一）《基金合同》的变更 大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。对于法律律例规 定和基金合同约定可不经基金份额持有东谈主大会决议通过的事项，由基金管理东谈主和 基金托管东谈主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。                         ? 汇添富鑫添盈一年持有期搀杂型基金中基金（FOF）       更新招募讲明书 ? 自决议收效后两日内在规矩媒介公告。   （二）《基金合同》的辩别事由   有下列情形之一的，经履行关联标准后，《基金合同》应当辩别： 金托管东谈主链接的；   （三）基金财产的算帐 成立算帐小组，基金管理东谈主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行 基金算帐。 管东谈主、适当《中华东谈主民共和国证券法》规矩的注册管帐师、讼师以及中国证监会 指定的东谈主员组成。基金财产算帐小组不错聘用必要的就业主谈主员。 估价、变现和分配。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行径。   （1）《基金合同》辩别情形出当前，由基金财产算帐小组统一接管基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证实；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作算帐求教；   （5）聘用管帐师事务所对算帐求教进行外部审计，聘用讼师事务所对算帐 求教出具法律意见书；   （6）将算帐求教报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分配。 不可实时变现的，算帐期限相应顺延。                         ? 汇添富鑫添盈一年持有期搀杂型基金中基金（FOF）        更新招募讲明书 ?   （四）算帐用度   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金财产算帐过程中发生的系数合 理用度，算帐用度由基金财产算帐小组优先从基金剩余财产中支付。   （五）基金财产算帐剩余资产的分配   依据基金财产算帐的分配有筹画，将基金财产算帐后的全部剩余资产扣除基金 财产算帐用度、缴纳所欠税款并了债基金债务后，按基金份额持有东谈主理有的基金 份额比例进行分配。   （六）基金财产算帐的公告   算帐过程中的联系要紧事项须实时公告；基金财产算帐求教经适当《中华东谈主 民共和国证券法》规矩的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报 中国证监会备案并公告。基金财产算帐公告于基金财产算帐求教报中国证监会备 案后5个就业日内由基金财产算帐小组进行公告，基金财产算帐小组应当将算帐 求教登载在规矩网站上，并将算帐求教教导性公告登载在规矩报刊上。   （七）基金财产算帐账册及文献的保存   基金财产算帐账册及联系文献由基金托管东谈主保存，保存期限不少于法定最低 期限。   四、争议的处理和适用的法律   各方当事东谈主同意，因本基金合同而产生的或与本基金合同联系的一切争议， 如经友好协商未能治理的，应提交中国国外经济贸易仲裁委员会，根据该会其时 有用的仲裁王法进行仲裁，仲裁的地点在北京，仲裁裁决是终端性的并对关联各 方均有敛迹力。除非仲裁裁决另有规矩，仲裁用度由败诉方承担。   争议处理期间，基金管理东谈主和基金托管东谈主应坚守职责，连接古道、勤奋、尽 责地履行《基金合同》和托管左券约定的义务，调治基金份额持有东谈主的正当权益。   本基金合同受中国法律（不包括香港、澳门特别行政区和台湾地区法律）管 辖。   五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式   《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理东谈主、基金托管东谈主、销售机构 的办公气象和营业气象查阅。                         ? 汇添富鑫添盈一年持有期搀杂型基金中基金（FOF）                  更新招募讲明书 ?           第二十二部分        托管左券的内容纲领   一、基金托管左券当事东谈主   （一）基金管理东谈主   称号：汇添富基金管理股份有限公司   住所：上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区（东座）6 楼 H686 室   法定代表东谈主：李文   成立时辰：2005 年 2 月 3 日   批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字【2005】5 号   注册本钱：东谈主民币 132,724,224 元   组织体式:股份有限公司   存续期间：陆续经营   预计电话：（021）28932888   （二）基金托管东谈主   称号：中国工商银行股份有限公司   住所：北京市西城区复兴门内大街 55 号（100032）   法定代表东谈主：陈四清   电话：（010）66105799   传真：（010）66105798   预计东谈主：郭明   成立时辰：1984 年 1 月 1 日   组织体式：股份有限公司   注册本钱：东谈主民币 356,406,257,089 元   批准设立机关和设立文号：国务院《对于中国东谈主民银行专门诈欺中央银行职 能的决定》（国发1983146 号）   存续期间：陆续经营   经营范围：办理东谈主民币进款、贷款、同行拆借业务；国表里结算；办理单子 承兑、贴现、转贴现、各种汇兑业务；代理资金算帐；提供信用证服务及担保；                          ? 汇添富鑫添盈一年持有期搀杂型基金中基金（FOF）         更新招募讲明书 ? 代理销售业务；代理刊行、代理承销、代理兑付政府债券；代收代付业务；代理 证券投资基金算帐业务（银证转账）；保障代理业务；代理政策性银行、番邦政 府和国外金融机构贷款业务；看守箱服务；刊行金融债券；买卖政府债券、金融 债券；证券投资基金、企业年金托管业务；企业年金受托管理服务；年金账户管 理服务；敞开式基金的注册登记、认购、申购和赎回业务；资信视察、商量、见 证业务；贷款承诺；企业、个东谈主财务参谋人服务；组织或参加银团贷款；外汇进款； 外汇贷款；外币兑换；出口托收及入口代收；外汇单子承兑和贴现；外汇借款； 外汇担保；刊行、代理刊行、买卖或代理买卖股票之外的外币有价证券；自营、 代客外汇买卖；外汇金融繁衍业务；银行卡业务；电话银行、网上银行、手机银 行业务；办理结汇、售汇业务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。    二、基金托管东谈主对基金管理东谈主的业务监督和核查    （一）基金托管东谈主对基金管理东谈主的投资步履诈欺监督权 金投资范围、投资对象进行监督。    本基金主要投资于经中国证监会照章核准或注册的公开召募证券投资基金 （以下简称“证券投资基金”，包含公开召募基础设施证券投资基金（简称公募 REITs）、闭塞式基金、敞开式基金、上市敞开式基金（LOF）和往来型敞开式指 数基金（ETF）、QDII 基金、香港互认基金、商品基金（含商品期货基金和黄金 ETF））。    为更好地终了投资方向，本基金还可投资于股票（包含主板、创业板过头他 中国证监会允许上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（包含国债、 金融债、企业债、公司债、次级债、政府机构债券、地方政府债券、可调遣债券 （含分离往来可转债）、可交换债券、央行单子、中期单子、短期融资券（含超 短期融资券））、资产因循证券、债券回购、银行进款、同行存单、货币商场器用 及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融器用（但须适当中国证监会的 关联规矩）。    如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东谈主在履行适当 标准后，不错将其纳入投资范围。                         ? 汇添富鑫添盈一年持有期搀杂型基金中基金（FOF）         更新招募讲明书 ?   本基金不得投资于关联法律、律例、部门规章及《基金合同》破裂投资的投 资器用。 投资比例进行监督：   （1）按法律律例的规矩及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比 例为：投资于证券投资基金的比例不低于基金资产的 80%，投资于股票、股票型 证券投资基金、偏股搀杂型证券投资基金、商品基金（含商品期货基金和黄金 ETF） 等品种的比例总共不高于基金资产的 30%，投资于港股通标的股票的比例不向上 股票资产的 50%，本基金投资于 QDII 基金、香港互认基金的比例不向上基金资 产的 20%，本基金投资于货币商场基金的比例不高于基金资产的 15%，持有现金 或到期日在一年以内的政府债券的投资比例总共不低于基金资产净值的 5%。本 基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等资金类别，法律 律例另有规矩的从其规矩。   本基金所指偏股搀杂型证券投资基金包含以下两类：第一类是在基金合同中 约定投资于股票资产（含存托凭证）占基金资产的比例在 60%以上的搀杂型证券 投资基金；第二类是往时最近 4 个季度如期求教中表示的股票资产（含存托凭 证）占基金资产的比例均在 60%以上的搀杂型证券投资基金。   因基金界限或商场变化等因素导致投资组合不适当上述规矩的，基金管理东谈主 应在合理的期限内调整基金的投资组合，以适当上述比例限制。法律律例另有规 定时，从其规矩。   如法律律例或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理东谈主在履行适 当标准后，不错调整上述投资品种的投资比例。   （2）根据法律律例的规矩及《基金合同》的约定，本基金投资组合解任以 下投资限制：   a、本基金投资于证券投资基金的比例不低于基金资产的 80%，投资于股票、 股票型证券投资基金、偏股搀杂型证券投资基金、商品基金（含商品期货基金和 黄金 ETF）等品种的比例总共不高于基金资产的 30%，投资于港股通标的股票的 比例不向上股票资产的 50%；   b、本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例总共不低于                         ? 汇添富鑫添盈一年持有期搀杂型基金中基金（FOF）          更新招募讲明书 ? 基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等 资金类别；   c、本基金持有其他单只证券投资基金的市值不向上本基金资产净值的 20%， 且不得投资于其他基金中基金；   d、本基金管理东谈主管理的且由本基金托管东谈主托管的全部基金（ETF 聚合基金 除外）持有单只证券投资基金不得向上被投资基金净资产的 20%，被投资基金净 资产界限以最近如期求教表示的界限为准；   e、本基金投资的证券投资基金，运作期限应当不少于 1 年，最近如期求教 表示的基金净资产应当不低于 1 亿元；   f、本基金投资于闭塞运作基金、如期敞开基金等运动受限基金资产总共不 得向上基金资产净值的 10%；   g、本基金持有一家公司刊行的证券（不包括基金份额），其市值不向上基金 资产净值的 10%；   h、本基金管理东谈主管理的且由本基金托管东谈主托管的全部基金持有一家公司发 行的证券（不包括基金份额），不向上该证券的 10％，完全按照联系指数的组成 比例进行证券投资的基金品种不错不受此条目规矩的比例限制；   i、本基金投资于袪除原始权益东谈主的各种资产因循证券的比例，不得向上基 金资产净值的 10％；   j、本基金持有的全部资产因循证券，其市值不得向上基金资产净值的 20%；   k、本基金持有的袪除（指袪除信用级别）资产因循证券的比例，不得向上 该资产因循证券界限的 10%；   l、本基金管理东谈主管理的且由本基金托管东谈主托管的全部基金投资于袪除原始 权益东谈主的各种资产因循证券，不得向上其各种资产因循证券总共界限的 10％；   m、本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产因循证券。基 金持有资产因循证券期间，淌若其信用等级下降、不再适当投资模范，应在评级 求教发布之日起 3 个月内给予全部卖出；   n、基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不得向上本基金的总 资产，本基金所申报的股票数目不得向上拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   o、本基金插足世界银行间同行商场进行债券回购的资金余额不得向上基金                         ? 汇添富鑫添盈一年持有期搀杂型基金中基金（FOF）           更新招募讲明书 ? 资产净值的 40%，插足世界银行间同行商场进行债券回购的最持久限为 1 年，债 券回购到期后不得缓期；   p、本基金管理东谈主管理的且由本基金托管东谈主托管的全部敞开式基金持有一家 上市公司刊行的可运动股票，不得向上该上市公司可运动股票的 15%；本基金管 理东谈主管理的且由本基金托管东谈主托管的全部投资组合持有一家上市公司刊行的可 运动股票，不得向上该上市公司可运动股票的 30%；完全按照联系指数的组成比 例进行证券投资的敞开式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前述 比例限制；   q、本基金主动投资于流动性受限资产的市值总共不得向上本基金资产净值 的 15%；因证券商场波动、上市公司股票停牌、基金界限变动等基金管理东谈主之外 的因素致使基金不适当该比例限制的，基金管理东谈主不得主动新增流动性受限资产 的投资；   r、本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为往来敌手 开展逆回购往来的，可接受质押品的天赋要求应当与基金合同约定的投资范围保 持一致；   s、本基金资产总值不向上基金资产净值的 140%；   t、本基金投资于货币商场基金的比例不向上基金资产的 15%；   u、本基金投资于 QDII 基金、香港互认基金的比例不向上基金资产的 20%；   v、本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市往来的股票践诺；   w、本基金不得持有具有复杂、繁衍品质质的基金份额；   因证券商场波动、基金界限变动等基金管理东谈主之外的因素致使基金投资比例 不适当上述第 c、d 项规矩投资比例的，基金管理东谈主应当在 20 个往来日内进行调 整，但中国证监会规矩的特殊情形除外。除上述第 b、c、d、e、f、m、q、r 项 规矩的其他情形，因证券商场波动、证券刊行东谈主合并、基金界限变动等基金管理 东谈主之外的因素致使基金投资比例不适当上述规矩投资比例的，基金管理东谈主应当在 定的，从其规矩。   基金管理东谈主理会基金托管东谈主投资监督职责的履行受外部数据来源或系统开 发等因素影响，基金管理东谈主应为基金托管东谈主系统调整预留所需的合理必要时辰。                         ? 汇添富鑫添盈一年持有期搀杂型基金中基金（FOF）       更新招募讲明书 ?   基金管理东谈主应在出现可预感资产界限大幅变动的情况下，至少提前 2 个就业 日稳健向基金托管东谈主发函讲明基金可能变动界限和公司应付措施，便于基金托管 东谈主实施往来监督。   基金管理东谈主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的联系约定。在上述期间内，本基金的投资范围应当适当基金合同的 约定。基金托管东谈主对基金投资的监督和查验自《基金合同》收效之日起启动。   法律律例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理东谈主在 履行适当标准后，则本基金投资不再受关联限制或按变更后的规矩践诺。 投资破裂步履进行监督：   根据法律律例的规矩及《基金合同》的约定，本基金破裂从事下列步履：   （1）承销证券；   （2）违抗规矩向他东谈主贷款或提供担保；   （3）从事承担无尽职责的投资；   （4）向基金管理东谈主、基金托管东谈主出资；   （5）本基金持有具有复杂、繁衍品质质的基金份额；   基金管理东谈主运用基金财产买卖基金管理东谈主、基金托管东谈主过头控股股东、现实 胁制东谈主或者与其有要紧犀利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他要紧关联往来的，应当适当基金的投资方向和投资策略，解任基金份 额持有东谈主利益优先原则，防御利益冲破，建立健全里面审批机制和评估机制，按 照商场公道合理价钱践诺。关联往来必须预先得到基金托管东谈主的同意，并按法律 律例给予表示。要紧关联往来应提交基金管理东谈主董事会审议，并经过三分之二以 上的零丁董事通过。基金管理东谈主董事会应至少每半年对关联往来事项进行审查。   本基金投资基金管理东谈主或基金管理东谈主关联方管理基金的情况，不属于前述重 大关联往来，然而应当按照法律律例或监管规矩的要求履行信息表示义务。   如法律律例或监管部门取消或调整上述破裂性规矩，基金管理东谈主在履行适当 标准后可不受上述规矩的限制或以调整以后的规矩为准。 督。                         ? 汇添富鑫添盈一年持有期搀杂型基金中基金（FOF）        更新招募讲明书 ?   基金管理东谈主参与银行间商场往来,应按照审慎的风险胁制原则评估往来敌手 资信风险，并自主遴聘往来敌手。基金托管东谈主发现基金管理东谈主与银行间商场的丙 类会员进行债券往来的，不错通过邮件、电话等两边认同的方式提醒基金管理东谈主， 基金管理东谈主应实时向基金托管东谈主提供可行性讲明。基金管理东谈主应确保可行性讲明 内容真确、准确、完好。基金托管东谈主分歧基金管理东谈主提供的可行性讲明进行现实 审查。基金管理东谈主同意，经提醒后基金管理东谈主仍践诺往来并变成基金资产损失的， 基金托管东谈主不承担职责。   基金管理东谈主在银行间商场进行现券买卖和回购往来时，以 DVP(券款凑合)的 往来结算方式进行往来。   本基金投资银行进款的信用风险主要包括进款银行的信用等级、进款银行的 支付智商等波及到进款银行遴聘方面的风险。基金管理东谈主应基于审慎原则评估存 款银行信用风险并据此遴聘进款银行。因基金管理东谈主违抗上述原则给基金变成的 损失，基金托管东谈主不承担任何职责，关联损失由基金管理东谈主先行承担。基金管理 东谈主履行先行赔付职责后，有权要求关联职责东谈主进行补偿。基金托管东谈主的职责仅限 于督促基金管理东谈主履行先行赔付职责。   （1）基金投资运动受限证券，应遵守《对于基金投资非公诱导行股票等流 通受限证券联系问题的文书》等联系法律律例规矩。   （2）运动受限证券与上文所述的流动性受限资产范围并不完全一致，包括 由《上市公司证券刊行管理办法》范例的非公诱导行股票、公诱导行股票网下配 售部分等在刊行时明确一如期限锁如期的可往来证券,不包括由于发布要紧音尘 或其他原因而临时停牌的证券、已刊行未上市证券、回购往来中的质押券等运动 受限证券。   （3）基金管理东谈主应在基金初次投资运动受限证券前，向基金托管东谈主提供经 基金管理东谈主董事会批准的联系基金投资运动受限证券的投资决策经由、风险胁制 轨制。基金投资非公诱导行股票，基金管理东谈主还应提供基金管理东谈主董事会批准的 流动性风险处置预案。上述府上应包括但不限于基金投资运动受限证券的投资额 度和投资比例胁制情况。                         ? 汇添富鑫添盈一年持有期搀杂型基金中基金（FOF）     更新招募讲明书 ?   基金管理东谈主应至少于初次践诺投资指示之前两个就业日将上述府上书面发 至基金托管东谈主，保证基金托管东谈主有填塞的时辰进行审核。基金托管东谈主应在收到上 述府上后两个就业日内，以书面或其他两边认同的方式证实收到上述府上。   （4）基金投资运动受限证券前，基金管理东谈主应向基金托管东谈主提供适当法律 律例要求的联系书面信息，包括但不限于拟刊行证券主体的中国证监会批准文献、 刊行证券数目、刊行价钱、锁如期，基金拟认购的数目、价钱、总成本、总成本 占基金资产净值的比例、已持有运动受限证券市值占资产净值的比例、资金划付 时辰等。基金管理东谈主应保证上述信息的真确、完好，并应至少于拟践诺投资指示 前两个就业日将上述信息书面发至基金托管东谈主，保证基金托管东谈主有填塞的时辰进 行审核。   （5）基金托管东谈主应按照《对于基金投资非公诱导行股票等运动受限证券有 关问题的文书》规矩，对基金管理东谈主是否遵守法律律例进行监督，并审核基金管 理东谈主提供的联系书面信息。基金托管东谈主以为上述府上可能导致基金出现风险的， 有权要求基金管理东谈主在投资运动受限证券前就该风险的舍弃或防御措施进行补 充书面讲明，并保留检察基金管理东谈主风险管理部门就基金投资运动受限证券出具 的风险评估求教等备查府上的权利。不然，基金托管东谈主有权拒却践诺联系指示。 因拒却践诺该指示变成基金财产损失的，基金托管东谈主不承担任何职责，并有权报 告中国证监会。   如基金管理东谈主和基金托管东谈主无法达成一致，应实时上报中国证监会请求治理。 淌若基金托管东谈主切实履行监督职责，则不承担任何职责。淌若基金托管东谈主莫得切 实履行监督职责，导致基金出现风险，基金托管东谈主应承担连带职责。   （二）基金托管东谈主应根据联系法律律例的规矩及《基金合同》的约定，对基 金资产净值计较、各种基金份额净值计较、应收资金到账、基金用度开支及收入 详情、基金收益分配、关联信息表示、基金宣传推介材料中登载基金功绩发达数 据等进行监督和核查。   （三）基金托管东谈主发现基金管理东谈主的投资运作过头他运作违抗《基金法》、 《基金合同》、基金托管左券联系规矩时，应实时以书面体式文书基金管理东谈主限 期纠正，基金管理东谈主收到文书后应不才一个就业日实时查对，并以书面体式向基 金托管东谈主发出回函，进行解释或举证。                         ? 汇添富鑫添盈一年持有期搀杂型基金中基金（FOF）       更新招募讲明书 ?   在限期内，基金托管东谈主有权随时对文书县项进行复查，督促基金管理东谈主改正。 基金管理东谈主对基金托管东谈主文书的违法事项未能在限期内纠正的，基金托管东谈主应报 告中国证监会。基金托管东谈主有义务要求基金管理东谈主补偿因其违抗《基金合同》而 致使投资者遭受的损失。   对于依据往来标准尚未成交的且基金托管东谈主在往来前大要监控的投资指示， 基金托管东谈主发现该投资指示违抗联系法律律例规矩或者违抗《基金合同》约定的， 应当拒却践诺，立即文书基金管理东谈主，并向中国证监会求教。   对于必须于估值完成后方可获知的监控商量或依据往来标准也曾成交的投 资指示，基金托管东谈主发现该投资指示违抗法律律例或者违抗《基金合同》约定的， 应当立即文书基金管理东谈主，并求教中国证监会。   基金管理东谈主应积极配合和协助基金托管东谈主的监督和核查，必须在规矩时辰内 答复基金托管东谈主并改正，就基金托管东谈主的疑义进行解释或举证，对基金托管东谈主按 照律例要求需向中国证监会报送基金监督求教的，基金管理东谈主应积极配合提供相 关数据府上和轨制等。   基金托管东谈主发现基金管理东谈主有要紧违法步履，应立即求教中国证监会，同期 文书基金管理东谈主限期纠正。   基金管理东谈主无刚直情理，拒却、破裂基金托管东谈主根据本左券规矩诈欺监督权， 或采取拖延、诓骗等技能妨碍基金托管东谈主进行有用监督，情节严重或经基金托管 东谈主建议劝诫仍不改正的，基金托管东谈主应求教中国证监会。   三、基金管理东谈主对基金托管东谈主的业务核查   基金管理东谈主对基金托管东谈主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括但不限 于基金托管东谈主安全看守基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所 需账户、复核基金管理东谈主计较的基金资产净值和基金份额净值、根据基金管理东谈主 指示办理算帐交收、关联信息表示和监督基金投资运作等步履。   基金管理东谈主发现基金托管东谈主私自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、 无故未践诺或无故延伸践诺基金管理东谈主资金划拨指示、浮现基金投资信息等违抗 《基金法》、《基金合同》、本托管左券过头他联系规矩时，基金管理东谈主应实时以 书面体式文书基金托管东谈主限期纠正，基金托管东谈主收到文书后应实时查对质实并以                         ? 汇添富鑫添盈一年持有期搀杂型基金中基金（FOF）        更新招募讲明书 ? 书面体式向基金管理东谈主发出回函。在限期内，基金管理东谈主有权随时对文书县项进 行复查，督促基金托管东谈主改正，并予协助配合。基金托管东谈主对基金管理东谈主文书的 违法事项未能在限期内纠正的，基金管理东谈主应求教中国证监会。基金管理东谈主有义 务要求基金托管东谈主补偿基金因此所遭受的损失。   基金管理东谈主发现基金托管东谈主有要紧违法步履，应立即求教中国证监会和银行 业监督管理机构，同期文书基金托管东谈主限期纠正。   基金托管东谈主应积极配合基金管理东谈主的核查步履，包括但不限于：提交关联资 料以供基金管理东谈主核查托管财产的完好性和真确性，在规矩时辰内答复基金管理 东谈主并改正。   基金托管东谈主无刚直情理，拒却、破裂基金管理东谈主根据本左券规矩诈欺监督权， 或采取拖延、诓骗等技能妨碍基金管理东谈主进行有用监督，情节严重或经基金管理 东谈主建议劝诫仍不改正的，基金管理东谈主应求教中国证监会。   四、基金财产看守   （一）基金财产看守的原则 走运用、刑事职责、分配基金的任何财产。 户。 他业务和其他基金的托管业求实行严格的分账管理，确保基金财产的完好与零丁。 理东谈主负责与联系当事东谈主详情到账日历并文书基金托管东谈主，到账日基金财产莫得到 达基金托管东谈主处的，基金托管东谈主应实时文书基金管理东谈主采取措施进行催收。由此 给基金变成损失的，基金管理东谈主应负责向联系当事东谈主追偿基金的损失，基金托管 东谈主对此不承担职责。   （二）召募资金的考据   召募期内销售机构按销售与服务代理左券的约定，将认购资金划入基金管理                         ? 汇添富鑫添盈一年持有期搀杂型基金中基金（FOF）       更新招募讲明书 ? 东谈主在具有托管阅历的买卖银行开设的汇添富基金管理股份有限公司基金认购专 户。该账户由基金管理东谈主开立并管理。基金召募期满，召募的基金份额总额、基 金召募金额、基金份额持有东谈主东谈主数适当《基金法》、《运作办法》等联系规矩后， 由基金管理东谈主聘用适当《中华东谈主民共和国证券法》规矩的管帐师事务所进行验资， 出具验资求教，出具的验资求教应由参加验资的2名以上（含2名）中国注册管帐 师署名有用。验资完成，基金管理东谈主应将召募的属于本基金财产的全部资金划入 基金托管东谈主为基金开立的资产托管专户中，基金托管东谈主在收到资金当日出具证实 文献。   若基金召募期限届满，未能达到《基金合同》收效的条件，由基金管理东谈主按 规矩办理退款事宜。   （三）基金的银行账户的开立和管理   基金托管东谈主以基金托管东谈主的口头在其营业机构开设资产托管专户，看守基金 的银行进款。该账户的开设和管情理基金托管东谈主承担。本基金的一切货币收支活 动，均需通过基金托管东谈主的资产托管专户进行。   资产托管专户的开立和使用，限于温顺开展本基金业务的需要。基金托管东谈主 和基金管理东谈主不得假借本基金的口头开立其他任何银行账户；亦不得使用基金的 任何银行账户进行本基金业务之外的行径。   资产托管专户的管理当适当《东谈主民币银行结算账户管理办法》、                              《现金管理暂 行条例》、     《东谈主民币利率管理规矩》、                《利率管理暂行规矩》、                          《支付结算办法》以及 银行业监督管理机构的其他规矩。   （四）基金证券账户与证券往来资金账户的开设和管理   基金托管东谈主以基金托管东谈主和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司/深圳分公司开设证券账户。   基金托管东谈主以基金托管东谈主的口头在中国证券登记结算有限职责公司上海分 公司/深圳分公司开立基金证券往来资金账户，用于证券算帐。   基金证券账户的开立和使用，限于温顺开展本基金业务的需要。基金托管东谈主 和基金管理东谈主不得出借和未经对方同意私自转让基金的任何证券账户；亦不得使 用基金的任何账户进行本基金业务之外的行径。   （五）债券托管账户的开立和管理                         ? 汇添富鑫添盈一年持有期搀杂型基金中基金（FOF）        更新招募讲明书 ?    《基金合同》收效后，基金管理东谈主负责以基金的口头肯求并取得插足世界 银行间同行拆借商场的往来阅历，并代表基金进行往来；基金托管东谈主负责以基金 的口头在中央国债登记结算有限职责公司和银行间商场算帐所股份有限公司开 设银行间债券商场债券托管账户和资金结算专户，并由基金托管东谈主负责基金的债 券的后台匹配及资金的算帐。 场回购主左券，底本由基金托管东谈主看守，基金管理东谈主保存副本。   （六）其他账户的开设和管理   在本托管左券签订日之后，本基金被允许从事适当法律律例规矩和《基金合 同》约定的其他投资品种的投资业务时，淌若波及关联账户的开设和使用，由基 金管理东谈主协助基金托管东谈主根据联系法律律例的规矩和《基金合同》的约定，开立 联系账户。该账户按联系王法使用并管理。   （七）基金财产投资的联系银行进款证实书等什物证券的看守   基金财产投资的联系银行进款证实书等什物证券由基金托管东谈主存放于基金 托管东谈主的看守库。属于基金托管东谈主现实有用胁制下的什物证券在基金托管东谈主看守 期间的损坏、灭失，由此产生的职责应由基金托管东谈主承担。基金托管东谈主对基金托 管东谈主之外机构现实有用胁制或看守的证券不承担看守职责。   （八）与基金财产联系的要紧合同的看守   由基金管理东谈主代表基金签署的与基金联系的要紧合同的原件分别应由基金 托管东谈主、基金管理东谈主看守。除本左券另有规矩外，基金管理东谈主在代表基金签署与 基金联系的要紧合同期应保证基金一方持有两份以上的底本，以便基金管理东谈主和 基金托管东谈主至少各持有一份底本的原件。基金管理东谈主在合同签署后5个就业日内 通过专东谈主投递、挂号邮寄等安全方式将合同原件投递基金托管东谈主处。合同原件应 存放于基金管理东谈主和基金托管东谈主各自文献看守部门不少于法定最低期限。   五、基金资产净值计较和管帐核算   （一）基金资产净值的计较   基金资产净值是指基金资产总值减去欠债后的价值。各种基金份额的基金份                         ? 汇添富鑫添盈一年持有期搀杂型基金中基金（FOF）          更新招募讲明书 ? 额净值是按照每个估值日闭市后，各种别基金资产净值除以当日该类别基金份额 的余额数目计较，均精准到 0.0001 元，极少点后第 5 位四舍五入。基金管理东谈主 不错设立大额赎回情形下的净值精度济急调整机制。国度另有规矩的，从其规矩。   基金管理东谈主应于每个敞开日的次二个就业日内对基金资产估值。估值原则应 适当《基金合同》、         《证券投资基金管帐核算业务指引》过头他法律、律例的规矩。 用于基金信息表示的基金资产净值和各种基金份额净值由基金管理东谈主负责计较， 基金托管东谈主复核。基金管理东谈主应于每个敞开日的次二个就业日内计较该敞开日的 基金资产净值并以两边认同的方式发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值计较结 果复核后以两边认同的方式发送给基金管理东谈主，由基金管理东谈主对基金净值按规矩 给予公布。   根据《基金法》，基金管理东谈主计较并公告基金资产净值，基金托管东谈主复核、 审查基金管理东谈主计较的基金资产净值。因此，本基金的管帐职责方是基金管理东谈主， 就与本基金联系的管帐问题，如经关联各方在对等基础上充分磋议后，仍无法达 成一致的意见，按照基金管理东谈主对基金净值信息的计较结果对外给予公布。法律 律例以及监管部门有强制规矩的，从其规矩。如有新增事项，按国度最新规矩估 值。   （二）基金资产估值方法   基金所领有的证券投资基金、股票、债券、资产因循证券和银行进款本息、 应收款项、其它投资等资产及欠债。   本基金的估值方法为：   （1）证券投资基金的估值   a、ETF 基金、境内上市如期敞开式基金、闭塞式基金，以其估值日收盘价估 值；   b、境内上市敞开式基金（LOF），以其估值日基金份额净值估值；   c、境内上市往来型货币商场基金，如基金管理东谈主表示份额净值，则按所投 资基金的基金管理东谈主表示的估值日份额净值进行估值；如基金管理东谈主表示万份 （百份）收益，则按所投资基金前一估值日后至估值日历间（含节沐日）的万份                         ? 汇添富鑫添盈一年持有期搀杂型基金中基金（FOF）       更新招募讲明书 ? （百份）收益计提估值日基金收益。   a、境内非货币商场基金，以其估值日基金份额净值估值；   b、境内货币商场基金，按所投资基金前一估值日后至估值日历间（含节假 日）的万份收益计提估值日基金收益。 等特殊情况，本基金根据以下原则进行估值：   a、以所投资基金的基金份额净值估值的，若所投资基金与本基金估值频率 一致但未公布估值日基金份额净值，按其最新公布的基金份额净值为基础估值；   b、以所投资基金的收盘价估值的，若估值日无往来，且最近往来日后商场 环境未发生要紧变化，以最近往来日的收盘价估值；如最近往来日后商场环境发 生了要紧变化的，可使用最新的基金份额净值为基础或参考雷同投资品种的现行 市价及要紧变化因素调整最近往来市价，详情公允价值；   c、所投资基金前一估值日至估值日历间发陌生红除权、折算或拆分，本基 金根据基金份额净值或收盘价、单元基金份额分成金额、折算拆分比例、持仓份 额等因素合理详情公允价值。 时，应与基金托管东谈主协商一致给与合理的估值期间或估值模范详情其公允价值。   （2）证券往来所上市的有价证券的估值 市价（收盘价）估值；估值日无往来的，且最近往来日后经济环境未发生要紧变 化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的要紧事件的，以最近往来日的市价（收 盘价）估值；如最近往来日后经济环境发生了要紧变化或证券刊行机构发生影响 证券价钱的要紧事件的，可参考雷同投资品种的现行市价及要紧变化因素，调整 最近往来市价，详情公允价钱； 中式估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；                         ? 汇添富鑫添盈一年持有期搀杂型基金中基金（FOF）      更新招募讲明书 ? 往来所商场挂牌转让的资产因循证券，给与估值期间详情公允价值。在估值期间 难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。   （3）处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理： 袪除股票的估值方法估值；该日无往来的，以最近一日的市价（收盘价）估值； 值期间难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值； 况下，应以活跃商场上未经调整的报价行动计量日的公允价值进行估值；对于活 跃商场报价未能代表计量日公允价值的情况下，应付商场报价进行调整，证实计 量日的公允价值；对于不存在商场行径或商场行径很少的情况下，则给与估值技 术详情公允价值； 初次公诱导行股票时公司股东公诱导售股份、通过巨额往来取得的带限售期的股 票等，不包括停牌、新刊行未上市、回购往来中的质押券等运动受限股票，按监 管机构或行业协会联系规矩详情公允价值。   （4）对世界银行间商场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提 供的相应品种当日的估值净价估值。对银行间商场上含权的固定收益品种，按照 第三方估值机构提供的相应品种当日的独一估值净价或保举估值净价估值。对于 含投资东谈主回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未诈欺回售权 的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行间商场未上市，且第三方估值机 构未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级商场利率不存在显著各别，未上市 期间商场利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。   （5）袪除债券或股票同期在两个或两个以上商场往来的，按债券或股票所 处的商场分别估值。   （6）同行存单按估值日第三方估值机构提供的估值净价估值；采取的第三 方估值机构未提供估值价钱的，按成本估值。   （7）当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理东谈主不错给与舞动订价 机制，以确保基金估值的公道性。                         ? 汇添富鑫添盈一年持有期搀杂型基金中基金（FOF）       更新招募讲明书 ?   （8）估值计较中波及港币或其他外币币种对东谈主民币汇率的，将依据下列信 息提供机构所提供的汇率为基准：当日中国东谈主民银行或其授权机构公布的东谈主民币 汇率的中间价，或其他不错反应公允价值的汇率进行估值。   对于按照中国法律律例和基金投资股票商场往来互联互通机制波及的境外 往来气象所在地的法律律例规矩应缴纳的各项税金，本基金将按权责发生制原则 进行估值；对于因税收规矩调整或其他原因导致基金现实交征税金与估算的应交 税金有各别的，基金将在关联税金调整日或现实支付日进行相应的估值调整。   （9）如有可信凭据标明按上述方法进行估值不可客不雅反应其公允价值的， 基金管理东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的价钱估 值。   （10）本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市往来的股票进行。   （11）关联法律律例以及监管部门有强制规矩的，从其规矩。如有新增事项， 按国度最新规矩估值。   如基金管理东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违抗基金合同订明的估值方法、程 序及关联法律律例的规矩或者未能充分调治基金份额持有东谈主利益时，应立即文书 对方，共同查明原因，两边协商治理。   （三）估值差错处理   因基金估值谬误给投资者变成损失的应先由基金管理东谈主承担，基金管理东谈主 对不应由其承担的职责，有权向罪过东谈主追偿。   当基金管理东谈主计较的基金资产净值、基金份额净值已由基金托管东谈主复核确 认后公告的，由此变成的投资者或基金的损失，应根据法律律例的规矩对投资者 或基金支付补偿金，就现实向投资者或基金支付的补偿金额，由基金管理东谈主与基 金托管东谈主按照看理费率和托管费率的比例各自承担相应的职责。   由于一方当事东谈主提供的信息谬误，另一方当事东谈主在采取了必要合理的措施 后仍不可发现该谬误，进而导致基金资产净值、基金份额净值计较谬误变成投资 者或基金的损失，以及由此变成以后往来日基金资产净值、基金份额净值计较顺 延谬误而引起的投资者或基金的损失，由提供谬误信息确当事东谈主一方负责补偿。   由于证券往来所、登记机构及进款银行品级三方机构发送的数据谬误，或由 于其他不可抗力原因，基金管理东谈主和基金托管东谈主天然也曾采取必要、适当、合理                         ? 汇添富鑫添盈一年持有期搀杂型基金中基金（FOF）       更新招募讲明书 ? 的措施进行查验，然而未能发现该谬误的，由此变成的基金资产估值谬误，基金 管理东谈主和基金托管东谈主免除补偿职责。但基金管理东谈主和基金托管东谈主应当积极采取 必要的措施收缩或舍弃由此变成的影响。   当基金管理东谈主计较的基金资产净值与基金托管东谈主的计较结果不一致时，关联 各方应本着勤奋尽责的立场再行计较查对，淌若终末仍无法达成一致，应以基金 管理东谈主的计较结果为准对外公布，由此变成的损失以及因该往来日基金资产净值 计较顺延谬误而引起的损失由基金管理东谈主承担补偿职责，基金托管东谈主不负补偿责 任。   （四）特殊情形的处理 估值时，所变成的谬误不行动基金资产估值谬误处理。 或由于其他不可抗力等原因，基金管理东谈主和基金托管东谈主天然也曾采取必要、适当、 合理的措施进行查验，但未能发现谬误的，由此变成的基金资产估值谬误，基金 管理东谈主和基金托管东谈主免除补偿职责。但基金管理东谈主和基金托管东谈主应当积极采取必 要的措施收缩或舍弃由此变成的影响。   （五）基金账册的建立   基金管理东谈主和基金托管东谈主在《基金合同》收效后，应按照关联各方约定的同 一记账方法和管帐处理原则，分别独马上成就、登录和看守本基金的全套账册， 对关联各方各自的账册如期进行查对，彼此监督，以保证基金资产的安全。若双 方对管帐处理方法存在分歧，应以基金管理东谈主的处理方法为准。   经对账发现关联各方的账目存在不符的，基金管理东谈主和基金托管东谈主必须实时 查明原因并纠正，保证关联各方平行登录的账册记录完全相符。若当日查对不符， 暂时无法查找到错账的原因而影响到基金资产净值的计较和公告的，以基金管理 东谈主的账册为准。   （六）基金如期求教的编制和复核   基金财务报表由基金管理东谈主和基金托管东谈主每月分别零丁编制。月度报表的编 制，应于每月晦了后 5 个就业日内完成。   《基金合同》收效后，基金招募讲明书、基金居品府上纲领的信息发生要紧                         ? 汇添富鑫添盈一年持有期搀杂型基金中基金（FOF）         更新招募讲明书 ? 变更的，基金管理东谈主应当在三个就业日内，更新基金招募讲明书和基金居品府上 纲领并登载在规矩网站上，并将基金居品府上纲领登载在基金销售机构网站或营 业网点；基金招募讲明书、基金居品府上纲领其他信息发生变更的，基金管理东谈主 至少每年更新一次。基金辩别运作的，基金管理东谈主不再更新招募讲明书和基金产 品府上纲领。   基金管理东谈主在季度结果之日起 15 个就业日内完成季度求教编制并公告；在 上半年结果之日起两个月内完成中期求教编制并公告；在每年结果之日起三个月 内完成年度求教编制并公告。   基金管理东谈主在 5 个就业日内完成月度求教，基金托管东谈主在 3 个就业日内进行 复核，并将复核结果实时反馈给基金管理东谈主。基金管理东谈主在 7 个就业日内完成季 度求教，在季度求教完成当日，将联系求教提供基金托管东谈主复核，基金托管东谈主在 收到后 7 个就业日内进行复核，并将复核结果书面文书基金管理东谈主。基金管理东谈主 在 30 日内完成中期求教，在中期求教完成当日，将联系求教提供基金托管东谈主复 核，基金托管东谈主在收到后 30 日内进行复核，并将复核结果书面文书基金管理东谈主。 基金管理东谈主在 45 日内完成年度求教，在年度求教完成当日，将联系求教提供基 金托管东谈主复核，基金托管东谈主在收到后 45 日内复核，并将复核结果书面文书基金 管理东谈主。   基金托管东谈主在复核过程中，发现关联各方的报表存在不符时，基金管理东谈主和 基金托管东谈主应共同查明原因，进行调整，调整以关联各方认同的账务处理方式为 准。淌若基金管理东谈主与基金托管东谈主不可于应当发布公告之日之前就关联报抒发成 一致，基金管理东谈主有权按照其编制的报表对外发布公告，基金托管东谈主有权就关联 情况报中国证监会备案。   基金托管东谈主在对财务管帐求教、中期求教或年度求教复核收场后，需盖印确 认或出具相应的复核证实书，以备有权机构对关联文献审核时教导。   （七）实施侧袋机制期间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披 露主袋账户的基金净值信息，暂停表示侧袋账户份额净值。                         ? 汇添富鑫添盈一年持有期搀杂型基金中基金（FOF）             更新招募讲明书 ?   六、基金份额持有东谈主名册的看守   基金管理东谈主和基金托管东谈主须分别妥善看守的基金份额持有东谈主名册，包括《基 金合同》收效日、《基金合同》辩别日、基金份额持有东谈主大会权益登记日、每年 包括基金份额持有东谈主的称号和持有的基金份额。   基金份额持有东谈主名册由基金的基金登记机构根据基金管理东谈主的指示编制和 看守，基金管理东谈主和基金托管东谈主应按照面前关联王法分别看守基金份额持有东谈主名 册。看守方式不错给与电子或文档的体式。基金份额登记机构的保存期限自基金 账户销户之日起不得少于 20 年。   基金管理东谈主应当实时向基金托管东谈主提交下列日历的基金份额持有东谈主名册： 《基金合同》收效日、《基金合同》辩别日、基金份额持有东谈主大会权益登记日、 每年 6 月 30 日、每年 12 月 31 日的基金份额持有东谈主名册。基金份额持有东谈主名册 的内容必须包括基金份额持有东谈主的称号和持有的基金份额。其中每年 12 月 31 日 的基金份额持有东谈主名册应于下月前十个就业日内提交；                        《基金合同》收效日、                                 《基 金合同》辩别日等波及到基金弥留事项日历的基金份额持有东谈主名册应于发寿辰后 十个就业日内提交。   基金托管东谈主以电子版体式妥善看守基金份额持有东谈主名册，并如期刻成光盘备 份，保存期限不少于法定最低期限。基金托管东谈主不得将所看守的基金份额持有东谈主 名册用于基金托管业务之外的其他用途，并应遵守守密义务。   若基金管理东谈主或基金托管东谈主由于自身原因无法妥善看守基金份额持有东谈主名 册，应按联系律例规矩各自承担相应的职责。   七、适用法律及争议治理方式   两边当事东谈主同意，因本左券而产生的或与本左券联系的一切争议，如经友好 协商未能治理的，应提交中国国外经济贸易仲裁委员会，根据该会其时有用的仲 裁王法进行仲裁，仲裁的地点在北京，仲裁裁决是终端性的并对关联各方均有约 束力。除非仲裁裁决另有规矩，仲裁用度由败诉方承担。   争议处理期间，两边当事东谈主应坚守基金管理东谈主和基金托管东谈主职责，连接古道、 勤奋、尽责地履行《基金合同》和托管左券约定的义务，调治基金份额持有东谈主的                         ? 汇添富鑫添盈一年持有期搀杂型基金中基金（FOF）        更新招募讲明书 ? 正当权益。   本左券受中国法律（不包括香港、澳门特别行政区和台湾地区法律）统辖。   八、基金托管左券的变更、辩别与基金财产的算帐   （一）托管左券的变更与辩别   本左券两边当事东谈主经协商一致，不错对左券的内容进行变更。变更后的托管 左券，其内容不得与《基金合同》的规矩有任何冲破。基金托管左券的变更报中 国证监会备案。   发生以下情况，本托管左券辩别：   （1）《基金合同》辩别；   （2）基金托管东谈主散伙、照章被取销、收歇或有其他基金托管东谈主接管基金资 产；   （3）基金管理东谈主散伙、照章被取销、收歇或有其他基金管理东谈主接管基金管 理权；   （4）发生法律律例或《基金合同》规矩的辩别事项。   （二）基金财产的算帐 成立算帐小组，基金管理东谈主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行 基金算帐。 照《基金合同》和本托管左券的规矩连接履行保护基金财产安全的职责。 管东谈主、适当《中华东谈主民共和国证券法》规矩的注册管帐师、讼师以及中国证监会 指定的东谈主员组成。基金财产算帐小组不错聘用必要的就业主谈主员。 估价、变现和分配。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行径。                         ? 汇添富鑫添盈一年持有期搀杂型基金中基金（FOF）       更新招募讲明书 ? 而不可实时变现的，算帐期限相应顺延。   （1）《基金合同》辩别情形出当前，由基金财产算帐小组统一接管基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证实；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作算帐求教；   （5）聘用管帐师事务所对算帐求教进行外部审计，聘用讼师事务所对算帐 求教出具法律意见书；    （6）将算帐求教求教中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分配。   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金财产算帐过程中发生的系数合 理用度，算帐用度由基金财产算帐小组优先从基金剩余财产中支付。   (1)支付算帐用度；   (2)缴纳所欠税款；   (3)了债基金债务；   (4)按基金份额持有东谈主理有的基金份额比例进行分配。   基金财产未按前款(1)－(3)项规矩了债前，不分配给基金份额持有东谈主。   （三）基金财产算帐的公告   算帐过程中的联系要紧事项须实时公告；基金财产算帐求教经适当《中华东谈主 民共和国证券法》规矩的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报 中国证监会备案并公告。基金财产算帐公告于基金财产算帐求教报中国证监会备 案后 5 个就业日内由基金财产算帐小组进行公告，基金财产算帐小组应当将算帐 求教登载在规矩网站上，并将算帐求教教导性公告登载在规矩报刊上。   （四）基金财产算帐账册及文献的保存   基金财产算帐账册及联系文献由基金托管东谈主保存，保存期限不少于法定最低 期限。                         ? 汇添富鑫添盈一年持有期搀杂型基金中基金（FOF）          更新招募讲明书 ?         第二十三部分      对基金份额持有东谈主的服务   对于基金份额持有东谈主，基金管理东谈主将根据具体情况提供一系列的服务，并将 根据基金份额持有东谈主的需要和商场的变化，增多或变更服务花样。主要服务内容 如下：   一、基金份额持有东谈主登记服务   基金管理东谈主为基金份额持有东谈主提供登记服务。基金管理东谈主将配备安全、完善 的电脑系统及通信系统，准确、实时地为基金投资者办理基金账户、基金份额的 登记、管理、托管与转托管；基金调遣和非往来过户；基金份额持有东谈主名册的管 理；权益分配时红利的登记派发；基金往来份额的算帐过户和基金往来资金的交 收等服务。   二、基金份额持有东谈主往来信息查询及信息定制服务 不错到销售网点查询和打印该项往来的证实信息，或者通过基金管理东谈主客服电话 及网站进行查询。 份额持有东谈主可自主遴聘对账单的发送方式，如纸制对账单、电子邮件对账单或短 信对账单，或者通过基金管理东谈主网站进行在线对账单的查询与打印。 话、手机短信等通谈提交信息定制肯求。可定制的信息主要有：基金份额净值、 往来证实、对账单服务等。基金管理东谈主可根据现实业务需要，调整定制信息的条 件、方式和内容。   三、客户服务中心电话服务   基金管理东谈主客户服务中心提供 24 小时自动语音查询服务，基金份额持有东谈主 可查询基金余额、往来情况、基金居品与服务等关联信息。   客户服务中心在每一就业日提供不少于 12 小时的东谈主工商量服务。基金份额 持有东谈主可通过基金管理东谈主世界统一客服热线：400-888-9918（免资料话费）享受 业务商量、信息查询、信息定制、通信府上修改、投诉建议等多项服务。                         ? 汇添富鑫添盈一年持有期搀杂型基金中基金（FOF）                   更新招募讲明书 ?   四、网站服务   基金份额持有东谈主不错通过基金管理东谈主网站（www.99fund.com）享受原意资讯、 信息表示、账户信息、往来信息、在线商量等多项服务。   基金份额持有东谈主不错通过基金管理东谈主网站“网上往来”办理开户、往来及查 询等业务。联系基金网上往来的左券文本请参见基金管理东谈主网站。   五、投诉受理服务   基金份额持有东谈主不错通过基金管理东谈主客服电话、网站、信函、电子邮件（客 户服务邮箱：service@99fund.com）、传真（021- 50199035）等方式对基金管理 东谈主、销售机构所提供的服务进行投诉。现场投诉和意见簿投诉是补充投诉渠谈， 由基金管理东谈主和各销售机构分别管理。   基金管理东谈主客户服务中心负责受理投诉，并承诺在收到投诉后 24 小时（工 作日）之内作念出回话。   六、如本招募讲明书存在职何您/贵机构无法调和的内容，可通过上述方式 预计基金管理东谈主。请确保投资前，您/贵机构也曾全面调和了本招募讲明书。                          ? 汇添富鑫添盈一年持有期搀杂型基金中基金（FOF）                    更新招募讲明书 ?             第二十四部分         其他应表示事项   以下信息表示事项已通过中国证监会规矩媒介进行公开表示。  序号         公告事项                表示方式         表示日历       汇添富基金管理股份有限公司旗下部       上交所,公司网站,深交       料纲领                    表示网站       对于汇添富基金管理股份有限公司运       上证报,公司网站,中国证       用固有资金投资旗下基金的公告         监会基金电子表示网站                              上交所,上证报,公司网       汇添富基金管理股份有限公司旗下基       金 2023 年中期求教                              金电子表示网站       对于汇添富基金管理股份有限公司终                              上证报,公司网站,中国证                              监会基金电子表示网站       关系的公告       对于汇添富基金管理股份有限公司终                              上证报,公司网站,中国证                              监会基金电子表示网站       公司联接关系的公告                              上交所,上证报,公司网       汇添富基金管理股份有限公司旗下基       金 2023 年第三季度求教                              金电子表示网站       对于汇添富运用固有资金投资旗下基       上证报,公司网站,中国证       金的公告                   监会基金电子表示网站       对于防御违法分子冒用汇添富基金名       义进行作歹行径的弥留教导       对于汇添富基金管理股份有限公司终                              上证报,公司网站,中国证                              监会基金电子表示网站       关系的公告                              上交所,上证报,公司网       汇添富基金管理股份有限公司旗下基       金 2023 年第四季度求教                              金电子表示网站       汇添富鑫添盈一年持有期搀杂型基金                              证券时报,公司网站,中国                              证监会基金电子表示网站       告                         ? 汇添富鑫添盈一年持有期搀杂型基金中基金（FOF）           更新招募讲明书 ?       第二十五部分       招募讲明书的存放和查阅方式   本基金招募讲明书存放于基金管理东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构的住所， 供公众查阅、复制。基金投资者在支付工本费后，可在合理时辰内取得招募讲明 书的复印件。对投资者按上述方式所获取的文献过头复印件，基金管理东谈主和基金 托管东谈主保证与所公告文本的内容完全一致。   投资者还不错平直登录基金管理东谈主的网站(www.99fund.com)查阅和下载招 募讲明书。                         ? 汇添富鑫添盈一年持有期搀杂型基金中基金（FOF）               更新招募讲明书 ?               第二十六部分         备查文献   一、本基金备查文献包括下列文献 的文献；   二、备查文献的存放地点和投资者查阅方式   以上备查文献存放在基金管理东谈主和基金托管东谈主的办公气象，在办公时辰可供 免费查阅。                               汇添富基金管理股份有限公司                         ?